Trading strategy with RSI and ICHIMOKU]- Steemit Crypto Academy- Homework post for Professor @abdu.navi03 || by @ahumadaliliana29
Fuente,Imagen Editada en Power Point
1-Ponga su comprensión en palabras sobre la estrategia RSI+ichimoku
En el análisis técnico no hay ninguna herramienta o indicador técnico que sea 100% preciso, es por ellos que cada trader busca diseñar estrategias al combinar dos o más herramientas o indicadores técnicos que le permitan filtrar señales falsas e identificar puntos óptimos de entrada o salida para operar en el mercado de forma más confiable y precisa.
La estrategia RS I+ ichimoku se basa como su nombre lo sugiere en el uso de los indicadores técnicos RSI y el Ichimoku Cloud, con el objetivo de identificar la tendencia y predecir movimientos futuros, el correcto uso e interpretación de las señales dadas por ambos indicadores le permite al trader identificar puntos entradas o salida al mercado óptimos y tomar decisiones comerciales oportunas y correctas, aumentando las posibilidades de éxito.
Para profundizar en esta estrategia, debemos entender el funcionamiento de cada indicador y saber interpretar sus señales de forma correcta, de ello va a depender el éxito de esta estrategia.
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
El indicador técnico RSI es un oscilador que mide la magnitud de los cambios recientes en el valor de un activo, este ayuda a determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Este indicador es muy útil para predecir reversiones de tendencias e identificar el momento adecuado para realizar una inversión, las señales dadas por este indicador tienen un alto nivel de confianza y precisión.
El valor del indicador RSI va oscilando entre el nivel 0 y 100.
Cuando el valor se mueve por encima del nivel 70, se considera que el activo se encuentra en zona de sobrecompra, en este caso se interpreta una señal de venta, puesto que se espera que el precio baje.
Cuando el valor se mueve por debajo del nivel 30, se considera que el activo se encuentra en zona de sobreventa, en este caso se interpreta como una señal de compra, ya que se espera que el precio tienda a subir.
RSI - Captura tomada de Tradingview
Ichimoku Cloud
El Ichimoku es un indicador técnico que nos ayuda a identificar soportes, resistencias y, sobre todo, la tendencia dominante en del mercado, para operar en función de ella.
La nube representa la zona de soporte/resistencia en forma de rango.
Cuando el precio rompe y se mueve por encima de la nube de Ichimoku, la tendencia es alcista.
Cuando el precio rompe y se mueve por debajo de la nube de Ichimoku, la tendencia es bajista.
El indicador de la Nube de Ichimoku se compone de cinco líneas, al principio puede parecer complejo sin embargo este proporciona información muy útil acerca del comportamiento del precio. Por otra parte, al visualizar la nube es muy fácil identificar la tendencia cuando se cumplen los criterios mencionados anteriormente.
RSI - Captura tomada de Tradingview
Cada uno de estos indicadores tiene su ventajas y desventajas, pero al combinarlos en una estrategia comercial se complementan muy bien, debido a que se pueden filtrar señales falsas, identificar la tendencia actual y al encontrar confluencia de señales de entrada o salida al mercado, el trader puede tomar decisiones con mayor fiabilidad y precisión, por lo cual aumentan las probabilidades de tener éxito y obtener ganancias.
RSI + Ichimoku Cloud - Captura tomada de Tradingview
2- Explicar las fallas de RSI e Ichimoku cloud cuando se trabaja individualmente
Fallas al utilizar el indicador RSI individualmente.
Aunque este indicador generalmente muestra señales de compra o venta correctas, también puede mostrar señales falsas con cierta frecuencia, por lo cual el operador puede tener pérdidas.
Falsa Señal - Captura tomada de Tradingview
Otra deficiencia del indicador RSI es que, en mercados con una fuerte tendencia, el valor del oscilador puede permanecer en la zona de sobrecompra o sobreventa por mucho tiempo, por ejemplo, cuando el indicador RSI muestra que el precio supera el nivel 70, es decir que entra en una zona de Sobrecompra, mostrado una señal de reversión, es decir que se espera un movimiento bajista, sin embargo, al seguir la acción del precio este continua su movimiento alcista, o de forma inversa la línea RSI se mueve por debajo del nivel 30, es decir que el precio se encuentra en zona de sobreventa, por lo cual se espera una reversión de tendencia, es decir que el precio se mueva al alza, pero al seguir la acción del precio esta continua su movimiento bajista. Estas señales pueden ocasionar pérdidas considerables a los trader que hayan operado en función de estas señales falsas.
Otra falla característica de este indicador se produce en función del marco temporal utilizado, el RSI indica las zonas de sobrecompra y sobreventa dando señales de compra o venta con mayor fiabilidad cuando se utiliza con marcos temporales largos, sin embargo, cuando se utiliza con marcos temporales más cortos tienden a mostrar más señales falsas, es por ellos que no es muy fiable en el comercio a corto plazo.
El RSI es menos preciso cuando se utiliza en mercados con baja volatilidad, además no muestra el volumen de compras o ventas.
Fallas al utilizar el indicador Ichimoku Cloud individualmente
La principal falla del indicador Ichimoku Cloud es que al estar basado su cálculo en datos pasados puede mostrar señales tardías, por lo cual el trader puede ingresar una operación cuando el precio ya se ha movido. Este indicador no puede predecir el comienzo de una nueva tendencia a tiempo, dado que es un indicador rezagado. Es por ello que resulta difícil tomar operaciones rentables basándose solo en la información mostrada por este indicador.
RSI - Captura tomada de Tradingview
Se puede observar en el grafico correspondiente al par TRXUSDT, que la nube ichimoku da una señal de tendencia bajista tardia.
3- Explique la identificación de tendencias mediante el uso de esta estrategia (se requieren capturas de pantalla)
Como se mencionó anteriormente la estrategia RSI+Ichimoku es muy útil para identificar la tendencia del mercado. Para hacerlo de la forma correcta se deben cumplir los siguiente criterios.
Tendencia Alcista
El valor del RSI se debe mover por encima de 70, es decir, que el precio del activo este en zona de sobrecompra, esto indica que hay una fuerte presión de compra, si ocurre que la línea del RSI alcanza la zona de sobrecompra y luego de algunas correcciones vuelve a la zona de sobrecompra formando un doble techo, esto es una confirmación de tendencia alcista.
Luego se debe buscar confluencia al visualizar la nube de Ichimoku, si el precio se mueve por encima de la nube, esto indica que la tendencia es alcista, además este indicador también permite conocer el volumen que hay en el mercado al visualizar el tamaño de la nube, ya que el RSI no muestra esta información.
Gracias a la combinación de estos dos indicadores se puede identificar y confirmar la formación de una tendencia alcista en el mercado.
Ejemplo:
Tendencia Alcista - Captura tomada de Tradingview
Como se puede visualizar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT en un marco temporal de 1H, se identifico una tendencia alcista debido a que el indicador RSI mostraba que el precio se encontraba en una zona de sobrecompra, es decir por encima del nivel 70 lo cual indicaba que había una fuerte presión de compra, dando la señal de tendencia alcista la cual fue confirmada por la nube ichimoku, en la que se pudo observar que el precio se negociaba por encima de la nube, lo cual indica que la tendencia es alcista.
Tendencia Bajista
Para identificar una tendencia bajista, el valor del RSI debe moverse por debajo del nivel 30, es decir que el valor del activo se encuentre en zona de sobreventa, lo cual indica que hay una fuerte presión de venta, esta es una señal de tendencia bajista, sin embargo para confirmar esta señal se debe verificar el indicador ichimoku, si el precio se mueve por debajo de la nube, esta es la confirmación de una tendencia bajista. Además se puede conocer el volumen de vendedores al visualizar el tamaño de la nube.
Ejemplo:
Tendencia Bajista - Captura tomada de Tradingview
Como se puede visualizar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT en un marco temporal de 1H, se identifico una tendencia bajista debido a que el indicador RSI mostraba que el precio se encontraba en una zona de sobreventa, es decir por debajo del nivel 30 lo cual indicaba que había una fuerte presión de venta, dando la señal de tendencia bajista la cual fue confirmada por la nube ichimoku, en la que se pudo observar que el precio se negociaba por debajo de la nube, lo cual indica que la tendencia es bajista.
4- Explique el uso de MA con esta estrategia y qué longitudes pueden ser buenas con respecto a esta estrategia (se requieren capturas de pantalla)
La combinación de una media móvil con la estrategia de RSi + Ichimuko, aumenta la efectividad de las señales obtenidas, los promedios móviles son uno de los indicadores más utilizados por los traders, estos ayudan a identificar tendencias y posibles reversiones, debido a que son muy fáciles de interpretar, es muy probable que al combinar una media móvil con esta estrategia se filtre cualquier señal falsa que pueda mostrar la nube de Ichimoku, esto aumenta el nivel de fiabilidad al identificar la tendencia.
La configuración de la media móvil va a depender de la experiencia del traders y su estilo de negociación, sin embargo no es recomendable utilizar promedios móviles de periodos bajos, debido a que la nube ichimuko ya incluye un promedio móvil de periodo bajo, en este caso he configurado una MA de 85 periodos para complementar la estrategia RSI+Ichimoku.
Configuracion MA 85 - Captura tomada de Tradingview
Como se puede visualizar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT en un marco temporal de 1 hora, he utilizado los indicadores RSI, Ichimoku Cloud y una MA de 85 periodos, al realizar el análisis del mercado pude observar a través de la media móvil y la nube ichimoku que el precio se movía por debajo de ambos, esta es una clara señal de tendencia bajista.
RSI + Ichimoku Cloud + MA 85 - Captura tomada de Tradingview
Gracias a la combinación de esto indicadores se filtra cualquier señal falsa, además de aumentar el nivel de fiabilidad al identificar la señal. Sin embargo antes de tomar una decisión comercial con la señal obtenida, hay que visualizar el RSI, en el cual el valor se encontraba en una zona de sobreventa, esta señal en confluencia con la MA y la nube de ichimoku confirman la tendencia bajista.
5- Explique el soporte y la resistencia con esta estrategia (se requieren capturas de pantalla)
Uno de los aspectos fundamentales para la correcta utilización de la estrategia RSI + Ichimoku, es entender la importancia del soporte y la resistencia.
La resistencia: es el nivel en el cual el precio deja de subir y se frena, rebotando en la dirección contraria, se puede decir que en un movimiento alcista el precio encuentra resistencia y rebota tomando una dirección bajista. Identificar este nivel es importante ya si en algún momento el precio rompe y supera el nivel de resistencia, ofrece oportunidades de tomar operaciones oportunas y obtener ganancias.
El soporte: es el nivel que se encuentra por debajo del precio actual en el que hay suficiente presión compradora la cual hace que el precio frene su impulso bajista encontrando soporte y rebotando en la dirección contraria, es decir un movimiento alcista. En esta zona, si el precio logra romper el soporte, le ofrece al trader la oportunidad de tomar operaciones rentables.
Soporte y resistencia con un mercado de tendencia
En un mercado en tendencia nos guiaremos por la nube Ichimoku, la cual brindara soporte o resistencia al precio según corresponda. Cuando la nube sea verde servirá de soporte, mientras que si es roja servirá de resistencia.
Tendencia Alcista - Soporte
Cuando el mercado se mueve en una tendencia alcista, el precio encontrara soporte en la nube Ichimoku. Mientras el precio este más alejado de la nube se puede interpretar la fuerza de la tendencia, si por el contrario el precio se acerca a la nube nos indica que se está debilitando la tendencia.
Tendencia Alcista (Soporte) - Captura tomada de Tradingview
Tendencia Bajista – Resistencia
Si por el contrario el mercado se mueve en una tendencia bajista, el precio encontrara resistencia en la nube Ichimoku la cual será de color rojo. Y cuando el precio se acerque a la nube nos indicara que la tendencia está perdiendo fuerza, si por el contrario este se acerca a la nube cuando el precio está lejos de la nube, indica una fuerte tendencia.
Tendencia Bajista (Resistencia) - Captura tomada de Tradingview
Es importante resaltar que el indicador Ichimoku es una de las mejores herramientas para visualizar los niveles de soporte y resistencia, este nos ayuda a identificar cuando se producen rupturas de soporte o resistencia la reversión de tendencia. Sin embargo su efectividad se puede aprovechar solo en mercados con fuerte tendencia, ya que en mercados laterales no son muy confiables.
Soporte y resistencia con un mercado lateral
En un mercado lateral no es recomendable utilizar la nube ichimoku ya que este no es muy confiable, es por ello que se utiliza el RSI, el cual brinda señales comerciales más fiables en este tipo de mercado.
En este se establecen las zonas de sobrecompra (>70) representan el nivel se resistencia y la zona de sobreventa (<30) sirven como soporte, además este nos muestra el impulso en el precio, este indicador es muy útil al momento de identificar reversiones de tendencia.
Ejemplo:
Soporte y resistencia (Mercado lateral) - Captura tomada de Tradingview
En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, utilizando un rango de 70 – 30 para establecer la zona de sobrecompra y sobreventa. Podemos visualizar que el RSI sirvió para identificar el nivel de soporte y resistencia, cuando el precio se estableció en la zona de sobrecompra y sobreventa, cumpliendo los criterios antes mencionados. Cuando que el precio se mueve en la región de sobrecompra del RSI, podemos identificar un nivel de resistencia, en el cual es muy probable que el precio se mueva a la baja, si por el contrario el precio se mueve en la zona de sobreventa, podemos identificar un nivel de soporte, en el cual es muy probable que el precio tienda a moverse al alza.
6- En su opinión, ¿esta estrategia puede ser una buena estrategia para los comerciantes intradía?
Considero que la estrategia RSI + Ichimoku puede resultar muy útil a los comerciantes intradia, gracias a la combinación de los indicadores RSI + Ichimoku lo cuales se complementan muy bien. Esta estrategia le permiten al trader identificar la tendencia del mercado con más claridad, el RSI reacciona rápidamente a las variaciones del precio y se puede visualizar fácilmente cuando el precio se encuentra en zona de sobrecompra y sobreventa, mostrando señales para operar en función del movimiento del precio, y al combinar este indicador con la nube de ichimoku se filtraran las señales falsas que se puedan producir, además este indicador permite visualizar los niveles de soporte y resistencia, por lo cual se puede identificar fácilmente las rupturas alcistas o bajistas, al obtener confluencia de las señales de estos indicadores, el trader puede identificar puntos de entrada o salida al mercado óptimos que permitan operar en función de la tendencia, tomando decisiones comerciales con más precisión y fiabilidad.
El éxito de esta estrategia comercial va a depender del manejo e interpretación que el trader les dé a los indicadores, es por eso que es recomendable entender el funcionamiento de cada indicador y poder combinar de forma correcta la información que muestran, para poder identificar puntos óptimos para operar en el mercado y poder obtener ganancias.
También es importante mencionar que el trader puede realizar ajustes en la configuración de cada indicador, incluso complementar la estrategia al utilizar una media móvil ya que permite aumentar el grado de precisión y fiabilidad al filtrar cualquier falsa señal que pueda mostrar la nube ichimoku, todo va a depender del criterio y necesidades del operador.
7- Abra dos operaciones de demostración, una de compra y otra de venta, utilizando esta estrategia
Para realizar estas operaciones utilice una cuenta de demostración en la plataforma tradingview
Orden de Venta
Orden de Venta - Captura tomada de Tradingview
Realice el análisis técnico del par ETHUSDT en un marco temporal de 1H, utilizando en el gráfico los indicadores RSI, Ichimoku Cloud y una MA de 85 periodos, como se puede visualizar en la acción del precio, este se movía por debajo de la nube y la línea MA, confirmando una tendencia bajista, por su parte el indicador RSI mostraba que el precio se encontraba en zona de sobreventa, mostrando una fuerte presión de venta, esta señal en confluencia con la MA y la nube de ichimoku, confirmaron la tendencia bajista, así que configure una orden de venta estableciendo el Stop Loss y Take Profit, asumiendo una relación Riesgo-beneficio de 1:2.
Como se puede observar en la siguiente captura, la operación fue correcta y obtuve una ganancia de + 2 032.98 $.
Captura tomada de Tradingview
Orden de Compra
Orden de Compra - Captura tomada de Tradingview
Realice el análisis técnico del par API3BTC en un marco temporal de 1H, utilizando en el gráfico los indicadores RSI, Ichimoku Cloud y una MA de 85 periodos, como se puede visualizar en la acción del precio, este se movía por encima de la nube ichimoku y la línea MA, confirmando una tendencia alcista, por su parte el indicador RSI mostraba que el precio se encontraba en zona de sobrecompra, mostrando una fuerte presión de compra, esta señal en confluencia con la MA y la nube de ichimoku, confirmaron la tendencia alcista, así que configure una orden de compra estableciendo el Stop Loss y Take Profit, asumiendo una relación Riesgo-beneficio de 1:1.
Como se puede observar en la siguiente captura, la operación fue correcta y obtuve una ganancia de + 126.39 $.
Captura tomada de Tradingview
Durante la realizacion de estas operaciones se pudo comprobar que con un buen analisis y cumplimientos de los criterios desarrollados esta estrategia es muy efectiva para identificar tendencias y puntos de entrada y salida al mercado optimos. Mis agradecimientos al profesor @abu.navi03 por compartir este tema tan interesante.