SteemitCryptoAcademy Season 03 Week 06 – Advanced Homework for @cryptokraze
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Image creada en Canva
Saludos a toda la comunidad de la “CryptoAcademy”, es un honor y placer, volver a presentarme en esta 6ta semana, con el fin de adquirir todos los conocimientos necesarios sobre el ecosistema de la Blockchain y las criptomonedas, así mismo, quiero agradecer a todo el equipo de Steemit y a los profesores, por su arduo trabajo semana tras semana, ofreciéndonos la mayor calidad posible en cada asignación. Entonces, haciendo dicho esto, en esta oportunidad, realizare la tarea del profesor @cryptocraze, ya que, me interesa enormemente, educarme sobre el Trading, ademas esta fabulosa clase, trata sobre un tema realmente importante referente a los niveles de liquidez y la realidad de como funcionan los mercados financieros.
Sin más nada a que hacer referencia, acompáñenme a responder cada pregunta:
¿Cuál es su comprensión del nivel de liquidez? Dar ejemplos (se necesitan gráficos claros)
Los niveles liquidez, son aquellas zonas en donde el precio suele realizar un giro, funcionando como lo que comúnmente llamamos “Soporte o Resistencia”, sin embargo, existen muchos otros aspectos detrás de estos niveles; y es que, se les dice “Niveles de Liquidez”, porque es donde se concentran gran parte de las ordenes pendientes colocadas por la mayoría de los inversores, por lo que, en pocas palabras, donde la oferta y la demanda (Compras y Ventas) actúan; y en consecuencia, se espera a que estas se ejecuten una vez el precio llegue a los mismos.
Así mismo, en estos niveles, no solo se concentran ordenes pendientes con el fin de aprovechar el movimiento en la dirección dominante del mercado para obtener las mayores recompensas, sino que también, se colocan ordenes tratando de limitar las posibles pérdidas que probablemente existan en una operación, estas son las llamadas “Stop Loss”.
Explique las razones por las que los traders quedaron atrapados en Fakeouts. Proporcione al menos 2 gráficos que muestren una clara falsificación.
Las zonas de liquidez como comenté anteriormente, suelen ser llamados comúnmente por los analistas como “Zonas de Soporte y Resistencia”, sin embargo, los traders minoristas en su mayoría, suelen pensar que estas zonas son invulnerables, lo que quiere decir que, el precio no las quebrara; pero, puede suceder también lo contrario, y estos reaccionen es cuando se realiza una ruptura, entrando al activo posteriormente esta sucede.
En base esto, los inversionistas y analistas de mercado, colocan ordenes pendientes si suceden alguno de estos dos escenarios, pero en muchas ocasiones suelen quedar atrapados por no tener presente, todo el contexto del mercado y más importante aún, la manipulación de precios que los grandes tenedores suelen orquestar, lo cual, termina disparando esas órdenes pendientes de “Stop Loss“ o activando ordenes pendiente de compra y/o venta, creyendo que el movimiento continuara en la dirección de la ruptura, lo cual muchas veces no sucede y e precio suele girarse en la dirección no deseada.
Ahora bien, teniendo en cuenta esto, resumiré en un par de razones, lo que los traders realizan para quedar atrapados en “Fakeouts”
Los traders minoristas suelen colocar su nivel de Stop Loss, por encima o por debajo de la zona del nivel de liquidez, esta acción el trader institucional lo sabe y siempre manipulara el precio para disparar estas ordenes de Stop, para poder quedarse con todo ese dinero de los traders minoritas.
Los traders minoritas, en ocasiones colocan por encima o por debajo de la zona del nivel de liquidez, ordenes pendientes queriendo aprovechar la ruptura de los mismos para entrar en esa misma dirección, lo cual muchas veces es incorrecto, ya que, el trader institucional puede manipular el precio para realizar estos movimientos de engaño, haciendo creer al trader retail que el precio se ira en la dirección que estos pronosticaron.
¿Cómo puede negociar los niveles de liquidez de la manera correcta? Escriba los criterios comerciales para el comercio de niveles de liquidez (se necesitan gráficos claros)
Primeramente, para comerciar correctamente los niveles de liquidez, debemos tener presente las estrategias explicadas de MSB y BRB y todos sus criterios de entrada y salida en una operación, esto es porque, una vez identificamos una zona de liquidez valida, tenemos solo 2 opciones para poder llevar a cabo la misma, en base a esto, este par de opciones son las siguientes:
- Primero, el precio puede revertirse desde estos niveles de liquidez, por lo que, para tomar una operación valida, primero debemos marcar muy bien la zona (En temporalidades altas como 4 horas y 1 día), para posteriormente esperar a que el precio se gire a partir de esta y esperar la configuración adecuada y poder invertir en el activo de nuestra preferencia.
- Segundo, el precio de romper estos niveles de liquidez, por lo que, para tomar una operación valida, primero debemos marcar muy bien la zona (En temporalidades altas como 4 horas y 1 día), para posteriormente esperar a que el precio realice una ruptura clara de la misma, para esperar la configuración adecuada e invertir en el activo de nuestra preferencia.
Criterios comerciales (Entrada y Salida) en los niveles de liquidez utilizando la estrategia de MSB
Criterios de entrada (Compra) Niveles de Liquidez con MSB
Primeramente, el mercado debe presentar una tendencia bajista, independientemente de la temporalidad que se esté analizando, ademas, debemos identificar nuestro nivel de liquidez el cual por lo general es el último mínimo donde el precio ha realizado el giro hacia la dirección opuesta que es alcista.
Para ir preparándonos para una posible entrada, el precio debe realizar un mínimo mas alto que el del nivel de liquidez ya marcado en el paso anterior.
Posteriormente debes marcar el cuello de este último maximo más bajo realizado por el precio, el cual es el nivel que el precio debe romper claramente y con contundencia, para que nuestra configuración siga siendo válida.
Luego debemos esperar la ruptura del nivel marcado anteriormente, con una vela alcista de buen cuerpo y que ademas, esta vela cierre por encima de este nivel (cuello). Lo que llamamos comúnmente ruptura de la estructura del mercado bajista.
Debemos tomar nuestra operación justo después del cierre de la vela alcista que ha realizado la ruptura del nivel del cuello antes mencionado.
Criterios de entrada (Venta) Niveles de Liquidez con MSB
Primeramente, el mercado debe presentar una tendencia alcista, independientemente de la temporalidad que se esté analizando, ademas, debemos identificar nuestro nivel de liquidez el cual por lo general es el último maximo donde el precio ha realizado el giro hacia la dirección opuesta que es bajista.
Para ir preparándonos para una posible entrada, el precio debe realizar un maximo más bajo que el del nivel de liquidez ya marcado en el paso anterior.
Posteriormente debes marcar el cuello de este último mínimo más alto realizado por el precio, el cual es el nivel que el precio debe romper claramente y con contundencia, para que nuestra configuración siga siendo válida.
Luego debemos esperar la ruptura del nivel marcado anteriormente, con una vela bajista de buen cuerpo y que ademas, esta vela cierre por debajo de este nivel (cuello). Lo que llamamos comúnmente ruptura de la estructura del mercado alcista.
Debemos tomar nuestra operación justo después del cierre de la vela bajista que ha realizado la ruptura del nivel del cuello antes mencionado.
Criterios de salida (En caso de pérdida) Niveles de Liquidez con MSB
Lo primero a tener en cuenta en caso de que nuestra operación no vaya en la dirección correcta, es establecer un nivel de “Stop Loss”, esto minimizara las perdidas.
El nivel de perdidas que colocaremos, debe estar por encima del último punto maximo más bajo (Esto en el caso de que tengamos una posición a la baja).
El nivel de pérdidas que colocaremos, debe estar por debajo del último punto mínimo más bajo (Esto en el caso de que tengamos una posición al alza).
Si nuestra predicción es incorrecta y el precio toca y cruza nuestra zona de límite de perdidas.
Criterios de salida (En caso de ganancias) Niveles de Liquidez con MSB
Lo segundo a tener en cuenta, posteriormente de haber puesto nuestro límite de perdidas, es haber colocado un nivel de “Take Profit” en caso de que nuestra predicción sea correcta.
Para iniciar con los niveles de liquidez utilizando MSB, lo ideal es utilizar una proporción de riesgo-beneficio de 1-1, esto nos asegurara de tener al menos comenzando un correcto equilibrio en nuestras operaciones mientras nos acostumbramos a las mismas.
El nivel de pérdidas que colocaremos, debe estar por debajo del último punto mínimo más bajo (Esto en el caso de que tengamos una posición al alza).
Una vez que el precio alcance el nivel de beneficio deseado, podemos utilizar un Trailing Stop, moviendo nuestro Stop Loss a la zona de entrada, para dejar correr el precio en caso de que aun tenga fuerzas para continuar en la dirección antes predicha por nuestra configuración.
Criterios comerciales (Entrada y Salida) en los niveles de liquidez utilizando la estrategia de BRB
Criterios de entrada (Compra) Niveles de Liquidez con BRB
Primeramente, debemos marcar nuestro nivel de liquidez, que usualmente esta por encima de lo que es el desarrollo del precio actual. Una vez encontrado, lo marcamos con una línea. Este nivel de liquidez, es muy similar a un nivel de resistencia, pero nos daremos cuenta de la cantidad de ordenes debido a la cantidad de rechazos hacia la baja en dicho nivel.
Para prepararnos para una operación exitosa, debemos esperar que el precio realice la ruptura del nivel de liquidez y alcance un punto maximo de oscilación, el cual debemos marcar, ya que, es parte importante de nuestra configuración de entrada más adelante.
Luego el siguiente paso, es que el precio vuelva a la zona del nivel de liquidez e interactúe con este, esto nos dirá que las ordenes pendientes de venta en el mismo, no son suficientes y la cotización comience a subir nuevamente.
Ahora bien, el precio debe romper el punto maximo de oscilación marcado y mencionado en el punto numero 2, esa debe ser una ruptura contundente y con una vela de cuerpo, que cierre por encima de este maximo, es en este momento una vez cierre esa vela, que podremos tomar una operación al alza con la mayor de las probabilidades de tener éxito.
Criterios de entrada (Venta) Niveles de Liquidez con BRB
Primeramente, debemos marcar nuestro nivel de liquidez, que usualmente está por debajo de lo que es el desarrollo del precio actual. Una vez encontrado, lo marcamos con una línea. Este nivel de liquidez, es muy similar a un nivel de soporte, pero nos daremos cuenta de la cantidad de ordenes debido a la cantidad de rechazos hacia el alza en dicho nivel.
Para prepararnos para una operación exitosa, debemos esperar que el precio realice la ruptura del nivel de liquidez y alcance un punto mínimo de oscilación, el cual debemos marcar, ya que, es parte importante de nuestra configuración de entrada más adelante.
Luego el siguiente paso, es que el precio vuelva a la zona del nivel de liquidez e interactúe con este, esto nos dirá que las ordenes pendientes de compra en el mismo, no son suficientes para presionar el precio al alza y la cotización comience a bajar nuevamente.
Ahora bien, el precio debe romper el punto mínimo de oscilación marcado y mencionado en el punto número 2, esa debe ser una ruptura contundente y con una vela de cuerpo, que cierre por debajo de este mínimo, es en este momento una vez cierre esa vela, que podremos tomar una operación a la baja con la mayor de las probabilidades de tener éxito.
Criterios de salida (Posición de Compra) Niveles de Liquidez con BRB
Lo primero que debemos configurar y determinar es nuestro nivel de “Stop Loss”, en caso de que nuestra predicción sea incorrecta.
El nivel que hemos determinado como nuestro límite de perdidas, debe estar por debajo de nuestra zona del nivel de liquidez, donde el precio ha realizado la ruptura de nuestra configuración de entrada a la compra. Si en tal caso, el precio llega a nuestro “Stop Loss”, la configuración será invalidad y debemos esperar otra oportunidad e identificar otra zona de liquidez valida.
Luego de proteger nuestra operación, lo que sigue es establecer un nivel de “Take Profit”, por supuesto, en caso de que nuestra operación salga en ganancias. Recordando que, lo recomendado para poder iniciar con los niveles de liquidez y la estrategia de BRB es tener una ratio de riesgo – Beneficio de 1-1
Si el precio alcanza el nivel de toma de beneficios, pero este aun tiene las fuerzas para seguir subiendo, podemos es correr nuestro nivel de “Stop Loss” hacia arriba, un poco por debajo del desarrollo del precio actual y tratar de aprovechar todo el recorrido del precio en caso de que este continúe subiendo.
Criterios de salida (Posición de Venta) Niveles de Liquidez con BRB
Lo primero que debemos configurar y determinar es nuestro nivel de “Stop Loss”, en caso de que nuestra predicción sea incorrecta.
El nivel que hemos determinado como nuestro límite de perdidas, debe estar por encima de nuestra zona del nivel de liquidez, donde el precio ha realizado la ruptura de nuestra configuración de entrada a la venta. Si en tal caso, el precio llega a nuestro “Stop Loss”, la configuración será invalida y debemos esperar otra oportunidad e identificar otra zona de liquidez valida.
Luego de proteger nuestra operación, lo que sigue es establecer un nivel de “Take Profit”, por supuesto, en caso de que nuestra operación salga en ganancias. Recordando que, lo recomendado para poder iniciar con los niveles de liquidez y la estrategia de BRB es tener una ratio de riesgo – Beneficio de 1-1
Si el precio alcanza el nivel de toma de beneficios, pero este aún tiene las fuerzas para seguir bajando, podemos es correr nuestro nivel de “Stop Loss” hacia abajo, un poco por encima del desarrollo del precio actual y tratar de aprovechar todo el recorrido del precio en caso de que este continúe bajando.
Dibujar configuraciones comerciales de niveles de liquidez en 4 activos criptográficos (se necesitan gráficos claros)
En las siguientes imágenes, detallare 4 gráficos de Criptomonedas, en donde se dan configuraciones comerciales utilizando los niveles de liquidez:
Conclusión
Me encanto la tarea de esta semana del profesor @cryptocraze, realmente he aprendido y vigilado todas sus conferencias sobre estrategias de operaciones, de hecho, esta entre mis profesores favoritos en conjunto con @lenonmc21 y @kouba01 por dedicarse especialmente al aprendizaje sobre esta gran profesión. Adicional esta estrategia y modo de operaciones con los niveles de liquidez, me abre mucho mas la mente y el panorama, para poder seguir si se quiere sus estrategias o armar una propia con todo el conocimiento que he adquirido de unos cuantos meses hasta la actualidad. Nuevamente muchas gracias y espero haberlo hecho lo mejor posible para esta 6ta semana en la CryptoAcademy.
Por último, me despido, les deseo bendiciones y feliz aprendizaje.
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