Introducción a los Principios del Análisis de Criptos - Crypto Academy S4W7 - Homework Post for @imagen
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1.) ¿Cuáles son las diferencias entre el Análisis Fundamental y el Análisis Técnico? ¿Cuál se emplea con mayor frecuencia?
Análisis Fundamental
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Para mí siempre ha sido de mucha importancia, buscar la procedencia de ese proyecto antes de poner tu dinero en este. Ya que así como han existido proyectos exitosos como el BTC, ETH, SOL, como estos proyectos bien estructurados siempre han existido muchas estafas en este ecosistema, y eso es lo que buscamos evitar siempre. Somos estafados por falta de indagar sobre la información que nos ofrece algún proyecto.
Porque así nos informamos acerca de un proyecto, debemos saber debemos saber identificar cuáles son los buenos proyectos y cuáles son los malos proyectos, cual son sus metas a largo plazo, a corto plazo, y si está respaldada por algún Exchange.
Cuando nos referimos al análisis fundamental se trata de todo esto se trata de buscar acerca del historial, se trata de buscar acerca de los inicios del proyecto, sus desarrolladores y fundadores de las iniciativas que condujeron a la realización del proyecto, ¿esta abordando algún problema en el sistema de blockchain?
Análisis Técnico
El análisis técnico se trata más que todo de cuando invertir, el momento exacto donde nos conviene realzar nuestras transacciones para entrar o salir del mercado.
El análisis técnico se trataba más de cuando debemos invertir, ¿cuándo es un buen momento de entrar al mercado?, ¿cuando los precios están altos o cuando los precios están bajos? cuando realmente la información que estamos leyendo está acorde con el precio, vemos una evolución continua en el precio quiere decir que las personas detrás del proyecto están cumpliendo con sus objetivos planteados.
Pero si vemos que el precio de una moneda no solamente ha tenido una temporada bajista, sino que la temporada el bajista ha resultado larga quiere decir que las personas detrás del proyecto no están cumpliendo los objetivos planteados en su Whitepaper.
Entonces, digamos que el análisis fundamental y el análisis técnico van de la mano. Me gusta el análisis fundamental porque da la seguridad y confianza acerca de quién son las personas que están dando la cara por ese proyecto, ¿a nombre de quien estamos poniendo nuestro dinero?
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Como soy un artista me encanta el análisis técnico. Cada vez que leo una clase de algún profesor salgo de ahí dibujando patrones por todos lados. Somos seres capaces de captar patrones en la naturaleza, patrones en el mercado, somos seres cíclicos y la vida como la vida es cíclica, pensamos que todo debe ser ciclo algunas veces resulta ser verdad y otras veces no, hay veces en las que la información o las noticias rompen el ciclo que se debería cumplir en una moneda en el mercado.
Así más o menos es el mercado también va creciendo. Va creciendo más el mercado, el volumen de transacciones aumenta y el dinero fluyendo en un criptomoneda también, pero llega un momento en el que va a degradarse y se va a cumplir nuevamente otro ciclo en el momento en el que rompa su precio bajista va a comenzar un nuevo ciclo que es el ciclo alcista, y así sucesivamente.
Cuando hay una cantidad enorme de dinero fluyendo en un activo, mas gente estará interesada en el, pero debemos manejarnos con cuidado, porque si invertimos en ese punto de adrenalina, podríamos perder nuestros fondos.
El mismo mercado nos indica patrones de retroceso, así como también de continuación, de eso se trata el análisis técnico; nos da herramientas e indicadores que nos ayudan a analizar los buenos momentos de entrada.
¿Cual se utiliza más?
Esto va a depender que tipo de persona seamos, si somos Traders o solo queremos emplearnos como Holders. por supuestos las personas que se van por el tranding utilizan el análisis técnico, y las personas holders el análisis fundamental.
Me parece algo que no se puede despegar, van conjuntamente de la mano como el pan y el café, pero no es de negar que existen traders imprudentes que solo hacen análisis técnico, y no se van con el fundamental. Esto puede resultar mas altamente peligrosos que realizar Hold sin hacer análisis técnico.
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Veamos desde un ejemplo, el Holder siempre se va a invertir a las primeras monedas de top en Binance o en Coinmarket (normalmente las primeras 5) y luego se pierde de la inversión por algunos años, no le importó realmente si entro en una buena etapa o no, de lo que si esta seguro es que la moneda promete buen futuro a largo plazo y va a ir en aumento conforme pasan los años.
Pero el Trader, por lo general siempre está metido en los gráficos analizando las posibles opciones para ganar dinero en buenos movimientos, se podría leer un poco de la criptomoneda pero la mayoría de las veces no va mas a profundidad, a este solo le interesan las posiciones para ganar dinero comprando bajo y vendiendo alto.
La ultima es la que mas se utiliza, pero debemos tomar consciencia y antes de realizar cualquier movimiento financiero detengámonos un poco a analizar, ¿realmente mi dinero no está en riesgo?.
2.) Escoja uno de los siguientes criptoactivos y realice un Análisis Fundamental indicando el objetivo del Proyecto, Métricas Financieras y Métricas On-Chain.
Solana (SOL)
Análisis Fundamental (objetivo del proyecto)
Recuerdo que la primera vez que lei acerca del proyecto de Solana, quede impresionada por la cantidad de transacciones que puede soportar en un bloque (su red soporta hasta 50.000 transacciones por segundo), recodemos que desde que salio BTc y fue avanzando la tecnología, lo que no pudo avanzar fue el protocolo con el cual son creados los bloques y verificadas las transacciones.
Mientras mas pasaba el tiempo, la multitud exigía en un mar no tan amplio, transacciones mucho mas rápidas que las de BTC y bloques mucho menos pesados, con transacciones transparentes donde no se sacrificara ninguna de las cualidades de descentralización de una cadena de bloques.
Fue entonces en noviembre de 2017 donde nació Solana con un Whitepaper publicado por su desarrollador Anatoly Yakovenko, el cual trabajó durante aproximadamente 13 años en la empresa Qualcomm, que se encargaba de diseñar tecnología de sofware para celulares, esta experiencia le abrió paso a Solana, plataforma que dispensa contratos inteligentes. Uno de los problema que de igual manera venia asotando a las redes de bloques, es que muchas de ellas no contaban con una marca de tiempo de diferenciara realmente cual bloque fue creado primero, ocasionando así una desorganización pero los bloques eran añadidos según son creador en el tiempo.
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Solana ademas de ser amigable con el ambiente, ya que para su protocolo de minería no necesita exorbitantes recursos de PC, RAM o RED, esta cadena de bloques cuenta con un protocolo de prueba de participación (PoS), donde juntos como comunidad participan en la creacion de la cadena de bloques.
Cada minero(también llamado como nodo) en la red, tiene su hora de participación, pero si este se comporta de forma no debida puede ser eliminado de la lista de validadores. Este protocolo de consenso implica descentralización, ya que puedes participar en la minera de bloques si cuentas con algunos tokens (SOL) nativos de la plataforma.
Cabe destacar, que influye la cantidad de tiempo que los tokens estén en tu billetera en Staking, y por supuesto la cantidad de dinero invertido en la forma del token nativo, si resulta ser así, tienes más oportunidades de participar.
La posibilidad de hacer mucho mas ligeros sus bloques en la red de Solana, fue gracias a que una de sus sistemas favoritos utilizados en la red, es Proof of History (PoH), donde se va a llevar un registro de las transacciones y una marca de tiempo pero traducido por una función SHA-256, nada fácil de descifrar por los demás, pero infalible para tratarse de una red de bloques. Lo que le otorga anonimato y una mar de tiempo en una función hash, cosa de envidiable por los demás proyectos.
Quiero decir con esto, que en el bloque de transacciones, se va a llevar un registro del evento, y toda la información de la procedencia completa comprimida en un hash, haciendo que la red de bloques tenga una cronología y anonimato, todo esto en bajo costo de transacciones.
La función de la cadena de bloques Solana es ofrecer a los usuarios contratos inteligentes y aplicaciones dApp adoptar proyectos potenciales, de hecho hasta hace poco comenzaron a acuñar en su cadena de bloques proyectos NFT como Scallop.
''Ether Killer''
Algunos se atreven a llamar a este proyecto de esta manera, por el simple motivo de que ofrece una mayor escalabilidad que la red de Ethereum a un muy bajo costo, pero claro, pienso que no inmediatamente pero quiza en algunos años puede llegar a sustituir el puesto del segundo mejor.
La red de Solana ofrece contratos inteligentes y desarrollos de aplicaciones a sus clientes así como lo hace Ethereum, ¿que lo hace distinto a Ethereum?, Las transacciones de Solana tienen una capacidad de 50.000 transacciones por segundo mientras que Ethereum solo puede soportar alrededor de 30 transacciones por segundo. Otra de las diferencias son los precios, mientras que Solana trabaja con un protocolo de minería de Prueba de Participación, la red de Ethereum cuenta con la Prueba de Trabajo como mecanismo de consenso de minería, súper mas costoso que el utilizado en Solana, por lo cual las transacciones son mucho mas caras en costos de gas.
En su Whitepaper describen el uso en la cadena de este protocolo junto a la prueba de historial, algo inovador en este tiempo, ya que hasta el momento solo Solana cuenta con este sistema de historial. En el cual describen tambien como usa el PoS para su mineria en la red y las desventajas de PoW. Donde las personas pueden votar por los validadores y además al tener monedas en Staking tener la posibilidad de participar en el consenso mientras más monedas tengas.
El objetivo de Solana es convertirse en un red que dispense contratos inteligentes altamente escalables y con una gran seguridad, aunque esto signifique sacrificar su descentralización.
El equipo de desarrolladores esta conformado por más de 60 desarrolladores voluntarios, los cuales siguen las ordenes de Anatoly Yakovenko (CEO) quien trabajo durante mas de 13 años en Qualcomm junto a Raj Gokal (Co-fundador). Quienes acordaron el nombre, por un lugar que constantemente visitaban cuando trabajaban en Qualcomm.
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Análisis de Métricas Financieras
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- Precio: 206.54$ por SOL
- Capitalización del mercado: 62,130,792,659$
- Volumen de liquidez del mercado: 104,747,226,390$
- Cantidad circulante de monedas: 300.824.373 SOL
- Cantidad total de monedas: 488.630.611 SOL
- Cantidad máxima de monedas: 488.630.611 SOL
El activo aún no cuenta con la cantidad máxima de tokens en el mercado, por lo que puede perder valor rápidamente cuando se alcance el máximo de suministro total. (Para el dia 22 de octubre de 2021, cuando redacte esta pregunta).
Análisis de Métricas On-Chain
Vamos a observar un poco la plataforma:
Lo primero que me sorprendió al conocer su plataforma, es la rapidez en la que se mueven sus transacciones, hasta el momento de explorar la plataforma habían 2,059 transacciones por segundo, aun no se acerca a su capacidad máxima de 50,000 transacciones por segundo. El promedio del costo de cada transacción hasta el momento es de 0.00025$, comisiones baratas en comparación a otras redes.
Hasta el momento solo tiene un total de 1,114 validadores en la red.
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Vamos mas abajo y nos ofrecen una gran cantidad de información para convertirnos en desarrolladores de algún proyecto en la red, veamos de que se trata:
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Nos ofrecen distintos tutoriales para aprender a como convertirnos en un desarrollador en la red de Solana, y claro como funciona su tecnología. Aqui vemos otro conjunto de documentos en la biblioteca de Solana:
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Podemos empezar a crear una aplicación en la red, convertirnos en desarrolladores. Tambien tenemos un documento que nos dirige a como podríamos convertirnos en nodos validadores de bloques en la red, recuerden que trabaja con un sistema de PoS. Podemos crear nuestro propio token equivalente a ERC-20 pero en la red de Solana. Tenemos la posibilidad de agregar un intercambio, también de crear una billetera para almacenar nuestros SOL y por ultimo tenemos un apartado donde nos enseñaran de forma practica como funciona la red de Solana y su protoco de PoH.
3.) Realice una compra desde su cuenta verificada de al menos 10 USD de la moneda seleccionada en el punto anterior. Describa el proceso. (Muestre Capturas de Pantalla).
Como ya conocía el proyecto, cuando lo vi listado en la tarea, pensé que seria hora de probar hacer trading y esperar que cumpla su tendencia alcista. Primero me fui a mi cuenta de Binance, el 20 de octubre.
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Y como tenia ya los niveles de Fibonacci trazados en TradingView, ya iban a pasar las 48 horas y nada que habia realizado la compra, el 20 de octubre en la mañana tenia que hacer unas diligencias y a las 6:45 am coloque una orden limite a un precio de 155.04$ por 0.32 SOL para un total de 49.6$ . El motivo de esto fue porque tenia miedo de perder el pico mas bajo marcado con los niveles de Fibonacci.
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Cuando llegue a la casa nuevamente, la orden de compra se había ejecutado, a ese precio.
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Horas más tarde SOL había dando un salto a 174.29$
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Como había, roto su ultima resistencia, pensé que seria buen momento de tomar ganancias. Asi que trase una orden de venta a un precio de 171.44$.
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El movimiento lo realice para motivos de la clase, y tuve una ganancia neta de 5.24$ ese día. 5 Horas más tarde, el token llego a tener 20% de aumento en la plataforma de Binance, y actualmente está por romper su máximo histórico, así que me atreví a comprar un poco más y ver que pasaba con su tendencia.
4.) Aplique retrocesos de Fibonacci al activo seleccionado previamente con una marco temporal de 4 horas en la plataforma de su preferencia. Observe la evolución del precio a las 24 y 48 horas, ¿subió o bajó su valor? Busque identificar niveles resistencia y de soporte. (Muestre Capturas de Pantalla a 0, 24 y 48 horas de la compra donde se observen la fecha y hora).
A las 0 horas
Nos fuimos a la pagina de TradingView y seleccionamos nuestro par comercial SOL/USDT (Tether), y trazamos nuestra herramienta en un marco de 4H como lo señalado.
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Seleccionamos una resistencia y un soporte resiente para trazar nuestro Fibonacci del 1 al 0 en una tendencia alcista.
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Trazamos unas posibles soporte donde puede reaccionar el precio si se cumple nuestro nivel de resistencia, los colocamos en los niveles de 38,2% y 50%, como pueden notar las bandas de Bollinger nos ayudan a identiificar la volatilidad.
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Al trazarlo me di cuenta de algo curioso, dos de los patrones vistos en clase se encontraban en el gráfico de Solana, en la imagen anterior tenemos el doble piso, que indicaba que el activo estaba apunto de cambiar de tendencia.
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Y en la última imagen tenemos el patrón de continuidad explicado por el profesor, indica que aunque al momento de empezar la tendencia tuvo un declive momentáneo, pero que no indicaba que su tendencia iba a girar a bajista nuevamente, si no que iba a continuar la tendencia alcista que apenas estaba empezando.
A las 24 horas
Como ven, en este momento me estaba desesperando, ya que solo las mechas de las velas eran las que tocaban mis soportes, pues decidí cambiar el primer punto donde marque el soporte, a uno mas cercano para tener mayor precision a la hora de que el precio reaccione.
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Al momento de hacer el ajuste, pude haber trazado la orden de compra para comprar en ese punto, pero decidi esperar a que tocara el segundo soporte.
A las 48 horas
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Como les dije, tenia que hacer unas diligencias y no me quería perder que el precio pasará del segundo soporte, entonces marque una orden limite para que se ejecutara al precio de 155,04$ por 0.32 SOL como les dije en la pregunta anterior, ya estaba entrando en desesperación ya que el precio nada que llegaba y se iba a hacer las 48 horas sin haber invertido.
En la pregunta anterior verán que se ejecutó la orden en el momento que salí a hacer mis diligencias, cuando volví había dado ese pequeño empujón hacia arriba.
Resultados pocas horas después
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Cuando vi que rompió su tendencia anterior, decidí por motivos de la clase tomar ganancias. Mis ganancias fueron de 5.24$ con mi inversión para la clase.
5.) ¿Qué son las Bandas de Bollinger? ¿Cómo se aplican al Análisis Técnico de Criptos? ¿Con cuál otra herramienta o indicador combinaría las Bandas de Bollinger para analizar una Cripto? Justifique su respuesta.
Las bandas de Bollinger es de mi indicador favorito para trazar estos niveles de Fibonacci, vamos a tener 3 bandas en este indicador, la del medio va a representar el promedio de los precios en un periodo determinado (por lo general este periodo es de 20 días) , la banda superior se calcula de la siguiente manera:
La banda del medio (el promedio de los 20 periodos) + 2 veces la desviación estándar de la banda media.
Y la banda interior se calcula de manera contraria, restándole al resultado de la banda media 2 veces la desviación estándar de la banda media.
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Vamos a ir a un gráfico de TradingView y agregamos el indicador en la barra vertical que se encuentra en la parte inferior de la pantalla del grafico.
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Y las vamos a configurar dándole a la opción de la llave cuando tengamos el indicador.
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En TradingView ya nos viene configurado, vamos a cerciorar que los datos estén correctos. Con una longitud de (20) periodos y una desviación estándar de la media (2).
¿Para que nos van a servir?
Nos van a indicar la volatilidad de un activo en un momento determinado. Por ejemplo, digamos que las bandas estan estrechas, es un momento donde la volatilidad del activo no es mucha, pudiendo referirse a el como en un estado lateral. Mientras que cuando las bandas estan de manera angosta, se va a ver mucha volatilidad en los precios de un activo.
El método en que funcionan es sencillo, podemos decir que las Bandas de Bollinger para un activo determinado se encuentran de manera estrecha en un marco de 4H y el activo se encuentra de manera lateral ya desde hace 3 días, llega un momento donde la demanda supera la oferta del activo, y por ende este subirá de precio, por lo general las Bandas de Bollinger van a reaccionar y expandirse cuando la vela alcista toque la banda superior, cuando esto sucede indica que aumento la volatilidad del mercado de dicho activo comercial, los que significa que así como el precio tuvo una subida brusca, puede tener también una caída brusca.
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¿Con cual herramienta combinaría este indicador?
Como les dije, yo realmente las combinaría con la herramienta de Retroceso de Fibonacci, de esta manera puedo trazar los niveles de soportes y resistencias según la volatilidad que tenga un activo comercial, con esto determino la capacidad de llegar a niveles de precios aun más bajos cuanto mayor sea su volatilidad indicada por las Bandas de Bollinger.
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En la imagen anterior vemos un ejemplo, trazamos un Fibonacci, y las bandas de Bollinger nos permiten trazar soportes a los que podría llegar el activo con mucha volatilidad. Llego hasta el nivel 38.2%, pero pudo haber llegado a los 61.8% gracias a que su volatilidad indica era alta, ya que las bandas de Bollinger se encontraban de manera estrecha.
CONCLUSIÓN
De verdad agradezco poder participar de esta clase y de sus conocimientos profesor @imagen, gracias a ello aprendí a como diferenciar de las distintas señales del mercado, salí dibujando patrones por todos lados. Son muy buenas oportunidades las que muchas veces pasamos por alto cuando un activo esta en su temporada bajista y apunto de cambiar su tendencia, quiere decir que debemos prestar atención a aquellos mercados que se encuentran aun sin reaccionar al pionero BTC. Agradezco su esfuerzo profesor, por brindarnos herramientas de trabajo con que durarán toda una vida.
Gracias por participar en la Cuarta Temporada de la Steemit Crypto Academy.
Felicitaciones!
Continua esforzandote, espero seguir corrigiendo tus asignaciones.
Muchas gracias profesor @imagen a partir de esta semana me uniré a la iniciativa de potenciar la mitad de mis recompensas, bendiciones y espero pueda seguir brindándonos de sus conocimientos profesor!