(주식) 매매일지- 복기[復棋](2)

dulbbong (43)in #kr • 7 years ago (edited)

안녕하세요 뽕이입니다. 최근 스팀잇의 순기능을 많이 보고있습니다. 뉴비를 환영하는 커뮤니티부터, 이벤트 형식을 통해서 여러가지 나눔을 실천하시는 분들...본 받고 싶습니다. 그래서 저도 이벤트를 간소하게 준비하고 있습니다. 근데 이벤트 형식을 어떻게 해야할지 고민 중이라... 이번 주말에 따끈따끈한 이벤트 로 찾아오겠습니다.

제가 올린 가입인사 글에서 제 꿈에 대하여 얘기한 적이 있습니다. 제 이름이 걸린 책을 출간해보고 싶은 꿈이 스팀잇을 활발하게 하다가 보면 기회가 꼭 올 것이라고 믿어 의심치 않습니다. 독립출판도 생각해보고 있습니다. 그 때문에 인디자인 관련 공부도 시작하려고 관련 서적을 구입했구요. 잡담이 길었네요. 오늘도 이전 글에서 보았던 종목을 복기해보는 시간을 가지고자 합니다. 오늘은 제이에스티나(026040)과 엠에스오토텍(123040), 레드캡투어(038390)에 대하여 한번 더 짚어보는 시간을 가지도록 하겠습니다.

매매일지

(주식-매매일지) 제가 매매한 종목에 관한 내용들입니다.
(주식) 매매일지-1. 오리온(271560), 참좋은여행(094850)
(주식) 매매일지-2. 티슈진(Reg.S)(950160), 제이에스티나(026040)
(주식) 매매일지-3. 엠에스오토텍(123040), 레드캡투어(038390)
(주식) 매매일지-4. 삼성전기(009150), SM C&C(048550)
(주식) 매매일지-5. 경인양행(012610), 더블유게임즈(192080)
(주식) 매매일지-6. SK 하이닉스(000660), 테이팩스(055490)
(주식) 매매일지- 복기(復棋)(1)

제이에스티나(026040)

여성분들이라면 알고계실 브랜드입니다. 호화품, 패션업종에 분류되어 있으며 보는 입장에 따라 중국소비주로 볼 수 있을것 같습니다. 요즘 중국과의 관계가 개선되는 모습을 보이면서 관련 종목들이 주목받고 있습니다. 하지만 제이에스티나(026040)의 주가는1월초에 급상승하였지만, 그 뒤로 가격이 하락하여 20일 이동평균선 근처에서 주가가 형성되고 있습니다.

20일 이동평균선을 보면 최근 상승세로 바뀌었고, 60일 이동평균선이 거의 수평으로 유지되고있는점, 박스권의 가격 상하 편차가 크지 않은 점이 투자하기 매력적으로 보였습니다. 지금 추세라면 곧 골든 크로스가 일어날 것으로 보이기도 하구요. 또한 옛 로만손이 개성공단에 진출했었는데, 남북관계 해빙 분위기도 주가 상승에 영향을 주고있는 것으로 보입니다. 그래서 5주정도 정찰을 보내놨습니다.

또한 오늘 장 후반에 갑자기 거래량이 많아지고, 양전하면서 가격을 유지하는 것을 보아 추후 상승여력이 더 있을것으로 판단하였습니다. 아마 내일 장시작 상황을 보고 추가 매수를 진행할 것 같습니다. 다만 PER이 업종에 비하여 높게 형성되어있고, 아직 전년도 실적을 확인할 수 없기 때문에 많은 양의 매수는 지양할 것으로 보입니다. 최근 기관은 매매가 거의 없는 편이고, 외국인 매수세가 강한것으로 판단됩니다. 1차 목표가는 6500원 정도로 생각중입니다.

정찰병을 세운 다음 날 주가의 하락이 있었지만 아직 추세는 끊기지 않았다고 판단하여 매수를 진행했던 종목입니다. 당시 평창올림픽 관련하여 북한과의 교류가 활발하게 일어나기도 하였고, 남북 경협 테마주의 뚜렷한 상승이 없었기 때문이죠. 하지만 주가는 힘을 받지 못하고 약 5200원 선까지 하락합니다. 이 당시 현금배당과 적자전환 공시가 있었기 때문에 일시적인 주가하락이 있었다고 볼 수 있습니다. 그 뒤로 남북 경협 종목들의 급등이 이루어졌습니다. 제이에스티나는 물론이고, 좋은사람들, 인디에프 등등 특히 어제와 오늘도 큰 상승을 보여주었습니다.

테마주에 많은 것을 기대하지는 않았던 터라, 6500원 1차 매도점에서 전량 매도를 하였습니다. 이렇게 갑자기 급등하게 된 것이 특정 테마에 속해있기 때문이라면 순환매가 끝나갈 쯤에 주가는 이전 상황보다 못한 경우가 많기 때문이죠. 특히 제이에스티나(026040)은 PER도 높이 책정되어있고, 전년도 실적도 좋지 않았기 때문에 길게 들고갈 생각이 없었긴 합니다. 하지만 매도 당일 주가는 7000원을 넘는 기염을 토했습니다. 저도 사람인지라 살짝 아쉽긴 했습니다. 그리고 잠시 조정이 있은뒤, 오늘 전고점을 돌파하며 종가기준 7000원을 넘기며 장을 마감했습니다. 요새 장이 혼조에 있기는 합니다. 이런 장세에서는 뚜렷한 대장주가 나타나지 않기 때문에, 테마주들이 더욱 부각되는 영향이 있습니다. 이럴 때 테마주에 소액으로 투자하는 것은 수익을 내기 위한 나쁘지 않은 방법이라고 생각합니다. 하지만 미국발 리스크가 해소되면서 장세가 살아난다면 지금과 같이 테마주가 부상한다기 보다는 관심이 사그라든 IT/ 전자전기 혹은 다른 대세 섹터가 부상할 것이라고 생각해봅니다.

첨언하자면, IT/ 전자전기 섹터에서도 하이닉스(000660)가 안좋은 장세속에서도 기관과 외인의 지속적인 매수세가 이어지면서, 주가는 좋은 방향으로 흘러가는 것으로 보입니다. 하이닉스(000660)는 복기(4)에서 자세하게 다시 살펴보도록 하겠습니다.

엠에스오토텍(123040)

오늘도 네이버 증권에서 차트를 가져와봤습니다. 지난주부터 전기차, 수소차 관련 주식들이 상승하는 모습을 보였습니다. 엠에스오토텍(123040)도 이와 관련된 종목으로, 자동차의 골격이 되는 차체 부품을 공급하는 회사입니다.

제가 엠에스오토텍을 처음 관심가지게 된건, 작년 여름쯤으로 전기차 관련 종목들이 상승을 하는 모습을 보였을 때 였습니다. 그 중 배터리 관련된 종목들이 큰 폭의 상승이 있었고, 엠에스오토텍도 7월 5일에 상한가를 보이면서 상승세를 보였습니다. 하지만 급등주들은 시간을 두고 투자하자는 생각에 계속 관망하였습니다. 급등 뒤에 급락이 있다고, 얼마 가지않아 큰 폭의 하락이 나타났고 투자는 더 뒤로 밀어졌습니다.

제가 투자를 한 시기는 유상증자 발표가 있고 주가가 하한가이후 2일 정도 하락세를 띄다가 반등을 시작한 때입니다. 전기차 섹터가 다시 돌아올 것이라 판단하였고, 유상증자에 참여하기로 결정한 후 매수를 하였습니다. 현재 제 평균단가는 3575원입니다(유증가 적용). 유상증자가 있고 난 이후에 4000원이 넘어가는 슈팅이 한번 나왔지만, 아직 유상증자 이슈가 있기 전의 가격을 회복하지 못했다고 판단하였고, 현재까지 홀딩중입니다. 오늘도 제 평균단가를 넘어서는 주가를 보였지만 매도보단 관망으로 접근하였습니다. 아직도 저는 유상증자 이슈 이전의 주가를 회복할 것이라고 생각하고 1차 목표가를 4500원 이상으로 잡고있습니다.

차트상으로 오늘 거래량이 전일에 비하여 너무 많이 뛴 것과 윗꼬리가 길게 나타난 것은 단기적으로는 좋지않은 신호로 보입니다. 잠시 눌림세가 나타날 수 있을 것으로 생각하고, 만약에 내일 눌림세가 나타나지않고 갭상승한다면 큰 시세를 보여줄것으로 생각합니다. 눌림세가 나타난다고 하더라도, 20일선이 반등을 시작한것, 60일선을 강하게 돌파하는 장대 양봉은 중장기적으로 보았을 때 나쁘지 않은 신호로 보입니다. 하지만 수급에서 개인 투자자가 강한 매수세로 이끌어 가고있는것으로 보아 현재는 신규 진입보다는 관망으로 대처하는 것이 좋은 종목이라고 생각합니다.

위 차트에는 표시되지 않았지만, 180일 선이 4150부근에서 형성되어 있습니다. 주가는 180일 선을 뚫지 못하는 그림을 계속 보여줬구요. 주가의 흐름은 생각보다 예측대로 흘러가 주었습니다. 단기 조정이 있은 후에 상향돌파를 시도했지만, 악성 매도 매물이 많았었기 때문인지 4150 부근에서 3번정도 저항을 받고 다시 주가 하락으로 이어지는 모습을 보였습니다. 거래량을 제외하고 차트로만 보면 딱히 이상한 점은 없어 보입니다. 거래량을 같이 본다고 해도 이상한 점은 찾기 힘듭니다. 하지만 발행주식수에 비하여 거래량이 너무 많습니다.

엠에스 오토텍의 발행주식수와 유통비율은 다음과 같습니다. (27,204,282주 / 62.36%) 그렇다면 약 16964590주가 시장에 유통되고 있다는 뜻인데, 2월 5일에는 유통 주식수보다 많은 양의 주식이 거래되었으며 6일에는 유통주식수와 비슷한 수량의 주식이 거래되었습니다. 그리고 그 뒤로 거래량이 확 줄었다가, 다시 2월말에 거래량이 폭등하며 주가 상승이 있었습니다. 이러한 거래량이 정상적인 거래형태로 보이지는 않습니다. 통정거래나 자전거래가 이루어지지 않고서는 만들어질 수 없어 보이는 거래량입니다. 하지만 아직 수소차, 자율주행차 테마의 뚜렷한 상승이 없었고, PER만 보면 2.3배밖에 안되는 저평가 주식이기 때문에 매도하지는 않았습니다. 저점(2405원) 대비하여 100% 이상의 상승이 있었던 것도 아니기도 하구요.

PER만으로 주가를 판단하기엔 조금 어렵습니다. 엠에스오토텍은 부채비율이 높은 회사입니다. 작년 대비하여 부채비율이 많이 줄었지만, 그래도 다른 기업들에 비해 적지않은 비율의 부채가 있습니다. 그리고 오늘 나온 공시가 주가에 어떠한 영향을 미칠지 아직은 판단하기 이릅니다. 12월 초에 똑같은 공시가 나온 후 8%정도의 급등이 있었는데, 내일 주가가 어떤 방향으로 흐를지 지켜봐야 할 것 같습니다. 금요일과 오늘 거래량이 매우 감소한 채로 장대 음봉이 나타났습니다. 만약 거래량이 폭발한 채로, 장대 음봉이 나타났다면, 손절도 감안했어야 할 것 같지만 180일선 근처의 악성매물이 많은점, 이러한 매물을 소화하기 위하여 3거래일을 사용한점 등을 고려해서 1차 목표가를 상향해야겠다는 생각도 해보았습니다. 상향하게 된다면, 약 4800원 정도가 될 것 같습니다.

레드캡투어(038390)

11월 말에 최고가를 찍은 이후로 주가가 하락세를 띄고있다가 오늘 약간의 반등을 보인 것으로 보입니다. 레드캡투어(038390)는 제가 지금 여행관련된 종목을 눈여겨 보는 중이라 관심종목에 들어온 종목입니다. 레드캡투어(038390)은 LG그룹과 형제 뻘 되는 기업으로써 LG그룹 창업자 구인회 회장의 조카인 구자헌 회장이 창업한 회사입니다. 여행, 렌탈등의 사업을 하고있는 기업입니다.

아직 올해 실적이 나오진 않았지만, 작년 실적에 대비하더라도 11.45배의 PER를 형성하고 있으며 업종 PER이 22.88배인 것을 고려하면 저평가된 종목이라고 볼 수 있습니다.

차트를 살펴보았을 때 5일선이 쌍바닥을 이루며 오늘 반등을 한 것은 상승세를 타기위한 준비과정으로 볼 수 있고, 20일선이 곧 변곡점을 지나 상향할것으로 예상되는 차트입니다. 하지만 거래량이 매우 작고 매매동향도 특별한 매수세가 나타나지 않는 것으로 보아 큰 폭으로 상승할것으로 예상되는 종목은 아닙니다. 다만 상장 이후 가장 낮은 가격대를 형성하고 있는 점과 앞서 말한 저평가인 점을 고려하면 소소한 이익을 챙길 수는 있을 것으로 보입니다.

확실히 거래량이 없는 종목이기 때문에, 주가가 큰 변동을 나타내지는 않은 것으로 보입니다. 현금배당과, 영업이익 공시가 있는 다음날 기존에 비하여 1200% 상승한 거래량을 보였지만, 그 이후로 다시 원래 거래량을 찾아가며 14000-16000사이의 박스권을 유지하고 있는 모습이 보입니다. 60일 이동평균선과 120일 이동평균선이 아직 하향중이지만 곧 20일선과 60일선이 골든크로스를 할것으로 보이며, 120일선 역시 곧 20일선을 하향 돌파할 것으로 보입니다. 이는 좋은 신호로 여길 수 있습니다. 하지만 문제는 역시나 거래량과 악성 매물입니다. 해당 종목은 2014년 11월 35000원을 고점으로한뒤 계단식 우하향해왔습니다. 아직은 매수하기 부담스러운 것에는 변함이 없어 보입니다. 매수를 하게된다면, 장투 혹은 데이트레이딩을 추천드립니다.

오늘도 앞서 살펴보았던 3종목을 복기해보았습니다. 확실히 예전 글을 인용하다 보니, 긴 글이 되는 것 같습니다. 주식은 미래를 예측해야하는 부분이 없지는 않습니다. 하지만 사람의 심리는 과거나 지금이나 많이 달라지지 않았습니다. 이러한 부분을 과거의 차트 혹은 이벤트를 통하여 살펴보고, 이를 온전히 나의 지식으로 만드는 것이 중요하다고 생각합니다. 이만 글 줄이도록 하겠습니다. 남은 주간 성투하시길 바랍니다. 다음 글로 돌아오겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.