¿Qué son los robots de trading? Por tecnobits-J

A diferencia de los mercados bursátiles, el mercado de criptomonedas nunca cierra y nunca duerme, lo que puede ser un escenario altamente estresante para los traders, e incluso para los inversores eventuales en este sector. Los usuarios familiarizados con las inversiones de criptomonedas, también estarán familiarizados con la sensación de ansiedad al despertarse por las mañanas, para recibir una sorpresa agradable, o no tan agradable, cuando al revisar su cartera vean que obtuvieron grandes ganancias, o grandes pérdidas.

Como resultado de la volatilidad del mercado, los robots para trading (trading bots) se han vuelto cada vez más populares entre los traders, al permitirles mantener el control de sus transacciones en todo momento, con el bot trabajando incluso mientras el trader duerme. Además, un bot correctamente configurado permite que las transacciones se ejecuten más rápidas y de manera más eficiente de lo que el trader podría hacer manualmente.

La explosión en popularidad de las criptomonedas también ha resultado en un gran aumento en el número de bots disponibles, ya sea de forma gratuita desde plataformas de software libre, o con licencia para usuarios a cambio de tarifas planas. Sin embargo, es difícil determinar cuál de ellos funciona según lo previsto y cuál de ellos resulta ser una absoluta pérdida de tiempo. Este artículo trata acerca de que son exactamente los bots para trading, así como si son funcionales para el trading de Bitcoin y más importante aún, si te son de utilidad al momento de realizar operaciones de intercambio de Bitcoin. Así mismo, recomendamos algunos de los mejores robots para trading disponibles en el mercado actualmente.
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¿Qué son los robots de trading?
En esencia, un robot para trading es un programa de computación que interactúa directamente con los intercambios financieros (a menudo usan API’s – Interfaz de Programación de Aplicaciones – para obtener e interpretar información relevante) y realiza órdenes de compra o venta en tu nombre, dependiendo de la interpretación de la información del mercado. Los bots toman estas decisiones por el monitoreo del movimiento de los precios del mercado, y reaccionando de acuerdo con un conjunto de reglas predefinidas y pre-programadas. Por lo general, un bot para trading analizará las acciones del mercado, tales como volumen, pedidos, precios y el tiempo, aunque en general se pueden programar para que se ajusten a tus propios gustos y preferencias.

Los bots para trading han sido populares por muchos años en varios mercados financieros convencionales. Sin embargo, los bots para trading habitualmente no han estado disponibles para el inversor promedio, ya que cuestan una cantidad significativa de dinero. Por ejemplo, un terminal de Bloomberg generalmente puede costar más de 10.000 dólares. Sin embargo, debido a la naturaleza transparente del blockchain, las plataformas de intercambios de criptomonedas tienden a otorgar a sus clientes un acceso directo al mercado, brindando a los usuarios la oportunidad de analizar el libro de ordenes de dichas plataformas. Este tipo de acceso tradicionalmente estaba disponible solo para los corredores y casas de inversión en los mercados financieros convencionales.

Con una cantidad significativa de traders operando bitcoin de forma pasiva (y por lo tanto sin poder dedicar grandes cantidades de tiempo para analizar el mercado), la intención es que los bots de Bitcoin permitan a los usuarios establecer operaciones más eficientes sin tener que estar pendientes de mercado en todo momento.

Tipos de Estrategias de los bots para Trading
Puede que el mercado de criptomonedas sea menos maduro que otros mercados financieros, sin embargo, la naturaleza digital del mercado ha propiciado que la tecnología no haya tardado mucho en ponerse al día con respecto a sus rivales en términos de proporcionar servicios de bots para trading (esto a pesar de que ha tenido mucho menos tiempo para integrar el trading algorítmico), permitiendo a los inversores obtener acceso a una amplia gama de estrategias de negociación. A continuación se consideran algunas de las más populares:

Arbitraje
En los primeros días de trading de criptomonedas una de las principales estrategias que los traders solían utilizar para obtener ganancias, era el arbitraje, es decir, la compra de activos en un mercado y luego venderlos en otro, a un precio más alto. De este modo se obtienen ganancias por la diferencia de precios. Como las plataformas de intercambio de criptomonedas estaban descentralizadas, a menudo había grandes diferencias entre los precios ofrecidos en varias de ellas, lo que significaba que las ganancias se podían hacer mediante el arbitraje.

Aunque la diferencias entre las plataformas de intercambio son mucho menores en la actualidad, todavía aparecen de vez en cuando y los bots para trading pueden ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo estos diferenciales. Además, el arbitraje también puede ser utilizado por aquellos traders que buscan involucrar contratos futuros en sus estrategias de negociación, beneficiándose de cualquier diferencia que exista entre un contrato futuro y su activo subyacente, al considerar contratos futuros que se negocian en varias bolsas diferentes.

Creación de mercados
Operar bots también puede permitir a los inversores utilizar la estrategia de creación de mercados. Esta estrategia provee precios continuos de compra y venta en una variedad de monedas digitales al contado y contratos de derivados de divisas digitales en un esfuerzo por capturar el diferencial entre el precio de compra y venta.

La estrategia de creación de mercado implica hacer órdenes límite de compra y venta cercanos al precio de mercado. A medida que los precios fluctúan, el robot comercial colocará automáticamente órdenes de límite de manera automática y continua a fin de beneficiarse del spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero).

Aunque esto puede ser rentable en ciertos períodos, la intensa competencia en torno a esta estrategia puede resultar en que no sea rentable, especialmente en entornos de baja liquidez.

¿Funcionan los robots para trading?
Los bots para trading funcionan reaccionando al mercado. Recogen los datos que necesitan para ejecutar una operación basada en el análisis de la plataforma de trading. Sin embargo, con criptomonedas, la plataforma de trading sólo es efectiva parcialmente, y muchas subidas y bajadas se basan en otras fuentes (tales como el Twitter de John McAfee u otros rumores en línea) que no se pueden programar en el bot para su análisis. Además, como se ha señalado anteriormente, las diferencias entre las plataformas de intercambio se han nivelado ligeramente, lo que significa que las oportunidades de arbitraje entre las plataformas, son mucho menores que en años anteriores.

Muchos robots comerciales utilizan lo que se conoce como promedio móvil exponencial (EMA) como punto de partida para analizar el mercado. El EMA registra los precios de mercado durante un período de tiempo determinado, y los robots pueden programarse para reaccionar frente al comportamiento de esos precios. Al programar los robots, los comerciantes pueden establecer sus umbrales para que se correspondan con sus niveles de riesgo. Sin embargo, una de las desventajas del EMA es que se basa en el historial pasado, que, como todos los operadores sabrán, no es indicativo de rendimiento futuro, especialmente en la industria de criptomonedas, donde la volatilidad es muy común.

¿Funcionan los bots para trading?, es una pregunta de varias aristas, en la cual la respuesta es que si funcionan, pero no necesariamente para todos los usuarios. Los bots para trading ofrecen una variedad de ventajas, incluyendo la interacción constante con el mercado, así como el factor nada despreciable de eliminar la “emoción” del trading. Sin embargo, al utilizar una estrategia comercial equivocada o confiar en las estrategias de negociación de otros, un bot podría simplemente terminar automatizando un conjunto de malas decisiones.

Los mejores Robots para Trading
Una vez vistos los pro y contras de los bots para trading, echemos un vistazo a algunos de los bots más populares y que están disponibles al público en general.

Gekko

Gekko es un bot para trading de software libre y una plataforma de backtesting (proceso de someter a prueba una estrategia de trading antes de emplearla), que admite 18 intercambios diferentes de Bitcoin. Gekko es completamente gratuito y se puede encontrar en la plataforma GitHub. Es una aplicación comercial relativamente sencilla de usar, que incluye una interfaz y estrategias básicas desde el principio, lo que te permite estar más cómodo con el uso del bot.

Gekko también tiene una serie de plugins disponibles que te permitirá estar actualizado independientemente del nivel de conectividad que tengas. Aunque Gekko no es un bot para operar en alta frecuencia (haciendo sólo un par de operaciones por semana, dependiendo de la configuración), ni tampoco un bot que te permita explotar las oportunidades de arbitraje, su lista de plataformas de intercambios admitidos y estrategias básicas, lo convierten en un buen lugar para empezar, para aquellos que están interesados en utilizar los bots para trading de Bitcoin.

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CryptoTrader

CryptoTrader es un bot para trading en la nube, que proporciona a los usuarios soluciones para trading totalmente automatizadas, no requiriendo la instalación del bot en tu sistema. CryptoTrader presenta una opción de estrategias de mercado que permite a los usuarios comprar su estrategia comercial favorita, o alternativamente vender estrategias desarrolladas por ellos mismos. Cryptotrader admite la mayoría de las principales plataformas de intercambio tanto para backtesting, como para operaciones en vivo. La herramienta de backtesting permite a los usuarios revisar cómo funcionarían sus estrategias bajo diferentes condiciones de mercado.

CryptoTrader ofrece cinco diferentes planes de suscripción, con tarifas que van desde 0,006 BTC hasta 0,087 BTC por mes (Bitcoin es el único método de pago aceptado). Los paquetes separados incluyen varias diferencias, como el número de bots operando en nombre del usuario, así como el límite máximo de capital. Aunque algunos conocimientos de codificación son beneficiosos cuando se establecen estrategias en el bot para el trading de criptomonedas, hay un número de estrategias gratuitas y de pago disponibles para los usuarios que no tienen experiencia o no están interesados en la programación.

El bot CryptoTrader también tiene un amplio nivel de interoperabilidad, con un servicio que ofrece notificaciones por correo electrónico y texto para alertar a los usuarios sobre acontecimientos importantes del mercado, o cambios en las tendencias.

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Zenbot

Similar a Gekko, Zenbot es también un bot para trading de Bitcoin, de software libre. Como proyecto de código abierto, Zenbot está disponible para que los usuarios puedan descargar y modificar el código según sea necesario.

Sin embargo, ha habido dudas en la comunidad sobre el desarrollo de Zenbot, y no se han realizado actualizaciones en la plataforma durante un número considerable de meses. Esto significa que no se han agregado plataformas de intercambios adicionales al bot durante casi un año, lo cual implica que puede tener menor acceso a información que algunos de sus competidores. Sin embargo, en el lado positivo, Zenbot, a diferencia de Gekko, ofrece operaciones de alta frecuencia, además de admitir múltiples criptomonedas además de Bitcoin.

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BTCRobot

BTCRobot fue una de las primeras innovaciones en el mercado de bots para trading de Bitcoin. A diferencia de algunas de las otras opciones, BTCRobot no es gratuito, con planes de licencia que oscilan entre 149 dólares y 498 dólares dependiendo de las necesidades, lo que permite a los usuarios descargar el programa o utilizar los servidores de la nube (con descargas de Mac un poco más costosas que las de Windows).

En los comentarios de los usuarios se ha sugerido que la plataforma es fácil de usar y funciona de manera eficaz como se pretende. Sin embargo, parece que las ganancias obtenidas por los traders al utilizar la herramienta son moderadas. Pareciera que probablemente sólo valga la pena utilizar esta herramienta si se pretende invertir mucho en ella, tanto en términos de fondos con los que operará el bot, como en términos del tiempo que es necesario para entender correctamente cómo funciona.

Los desarrolladores mismos notan que el bot no está capacitado de predecir perfectamente los mercados de criptomonedas (que no es una sorpresa, considerando el número y rango de variables en este mercado). Por lo tanto, los usuarios deben estar dispuestos a aceptar que habrá un rango de operaciones de trading con pérdidas, así como habrán operaciones con ganancias. Sin embargo, con un paquete que incluye una política de reembolso de 60 días, BTCRobot ofrece a los usuarios la oportunidad de probar el bot comercial, para ver si encaja bien con tu estrategia de trading, sin tener que preocuparte por el desembolso financiero.

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Haasbot

Creado en 2014 por Haasonline, Haasbot comercializa Bitcoin y muchas otras altcoins. Haasbot quizás sea el bot para trading más completo que existe en la actualidad, realizando gran parte del trabajo con una entrada mínima requerida por parte del usuario. Sin embargo, para proporcionar este servicio, el cual es bastante costoso, las tarifas oscilan entre 0,12 BTC y 0,32 BTC durante un período de tres meses.

A esos precios, está claro que cualquier persona dispuesta a probar suerte con Haasbot debería estar bien informada sobre lo que espera obtener de dicha plataforma, y comprometerse a hacerlo.

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Conclusión
Los bots para trading pueden ayudar a los traders a garantizar que siempre estén interactuando con el mercado, incluso cuando no estén físicamente disponibles para hacerlo. Pueden ayudar a eliminar parte del estrés y las emociones que a menudo se encuentran en cualquier mercado de operaciones financieras, incluido el mercado de las criptomonedas.

Los bots para trading no son para todo el mundo, ni tampoco todos necesitan de uno. Los inversionistas eventuales no son el objetivo principal de los bots para trading, y si tu intención es comprar y guardar Bitcoins, entonces un bot para trading probablemente no sea la inversión correcta para ti.

Si no eres un programador competente, o no estás familiarizado con la creación de estrategias financieras, es posible que los bots para trading sencillamente no te convengan. Pero, si dispones del conocimiento necesario, y tienes la capacidad para superar algunos obstáculos, entonces un bot puede ser una herramienta muy valiosa en el seguimiento y obtención de ganancias en el mercado de Bitcoin.