[투자의 단상/251030] 신규상장 ETF

금주에도 상당히 많은 ETF들이 신규상장하고 있습니다.

뉴 ETF 라인 업 : K-조선, 글로벌 탑픽, 미국 AI 핵심산업 등 ETF 7종 상장

상품 요약

▲HANARO 증권고배당TOP3플러스 (0111J0)
-배당수익률과 자기자본 이익률이 높은 증권업종에 투자하는 패시브 ETF
▲마이티 200TR (0112X0)
-배당금 재투자 및 과세이연 효과가 있는 KOSPI200 TR 지수를 추종하는 ETF
▲KODEX K조선TOP10 (0115D0)
-해외 조선업체와의 협력관계를 고려하여 선정된 국내 대표 조선주 10종목에 투자하는 패시브 ETF
▲KODEX 26-12금융채(AA-이상)액티브 (0117L0)
-만기가 ‘26년 11~12월 중 도래하는 신용등급 AA- 이상 국내 금융채에 투자하는 만기매칭(존속기한)형 액티브 ETF
▲TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브 (0113D0)
-현재 가장 강한 흐름을 보이는 핵심ETF를 선별해 집중 투자하는 EMP형 액티브 ETF
▲ACE 미국AI테크핵심산업액티브 (0118Z0)
-AI 생태계 전반에서 기술 혁신을 주도하는 AI 인프라와 시스템에 투자하는 액티브 ETF. 변화하는 AI 핵신산업의 주도권에 능동 대응하는 것을 목표로 운용
▲SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 (0118S0)
-미국 대형주 대표지수에 편입이 기대되는(편입 1년 이내 종목 포함) 기술주 지수를 비교지수로 하여 초과수익 추구하는 액티브 ETF

최근 상장된 ETF들의 특징 중 하나는 유달리 Active 형태가 많다고 하는 것입니다.
어제 소개시켜 드린 Timefolio 상품과 아울러 ACE, SOL에서도 AI, 테크 관련한 Active ETF들을 내어놓고 있습니다.

Active ETF들의 핵심 기능은 종목선정 매커니즘이므로 해당 내용만 따로 살펴보겠습니다.

ACE 미국AI테크핵심산업액티브 (0118Z0)

▶미국 증권거래소에 상장된 보통주 혹은 ADR 종목 중 아래 요건 만족하는 종목을 유니버스에 선정
-시가총액 30억 달러 이상, 일평균 거래대금 100만 달러 이상, 본사의 위치가 중국인 기업은 제외
▶Akros의 테마 분석 엔진 NEXUS를 활용하여 구성종목 선정
-유니버스 종목 중 4개 키워드(AI컴퓨팅인프라·AI에너지인프라·물리 시스템·인지 시스템)와의 연관성 정도에 따라 구성종목 선정
-절대점수 1인 종목들을 대상으로 상대적 유사도 점수를 측정
-각 키워드 별 유사도 순위 상위 4개 종목 편입, 순위 1·2등에 8.5%, 3등에 5.0%, 4등에 3.0%의 비중을 부여

핵심 키워드는 "AI컴퓨팅인프라·AI에너지인프라·물리 시스템·인지 시스템" 등이 되겠고 핵심산업 내 성장 가능성이 높은 차세대 리더들을 선별하고 있다는 점이 특징이 되겠습니다.

SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 (0118S0)

▶미국 증권거래소에 상장된 보통주 중 아래 요건 만족하는 종목을 유니버스에 선정
-본사의 위치가 미국, 시가총액 $5bn ~$100bn, 3개월 일평균 거래대금 $1mn 이상, 미국 대형주 대표지수에 편입되지 않거나 편입 12개월 이내인 종목
-KEDI-Akros 산업분류 상 ‘전력 생산/송전 및 배전, 의약품 및 의약 제조업, 항공우주 제품 및 부품 제조업, 미디어 스트리밍 서비스 및 콘텐츠 제공업, 위성통신, 컴퓨팅 인프라 제공, 데이터 처리, 웹 호스팅 및 관련 서비스, 증권 및 상품계약 중개업, 컴퓨터 시스템 설계 및 관련 서비스’ 등에 해당하는 기업
▶키워드 유사도 점수 산출하여 필터링
-The AI Revolution, Compute and Connectivity Frontiers, Cutting-edge Engineering 등 키워드와의 1차 절대적 기준의 유사도 평가 실시 후, 0.5점 이상인 종목만 필터링
-1차 점수 0.5점 이상인 기점들에 대해, 각 키워드에 대한 2차 상대적 기준의 유사도 평가 실시
▶최종 종목 선정
-1차(절대적 기준) 키워드 점수 0.5점 이상 종목 中 최근 1년 시가총액 증가분 최대 상위 30개 종목 선정
-각 키워드별 2차(상대적 기준) 키워드 점수 상위 3개씩 선정
-키워드 기반으로 편입된 종목 제외한 나머지 종목 중 최근 1년 시가총액 증가분이 가장 높은 종목 순으로 최종 구성종목 수가 10개가 될 때까지 편입

해당 ETF의 주요 키워드는 "전력 생산/송전 및 배전, 의약품 및 의약 제조업, 항공우주 제품 및 부품 제조업, 미디어 스트리밍 서비스 및 콘텐츠 제공업, 위성통신, 컴퓨팅 인프라 제공, 데이터 처리, 웹 호스팅 및 관련 서비스, 증권 및 상품계약 중개업, 컴퓨터 시스템 설계 및 관련 서비스" 등 상당히 포괄적 분야의 테크 기업들을 선별하고 있는 것으로 보입니다.

해당 ETF 또한 "미래의 메가 트렌드 산업에 선제적 투자"라는 목표를 제시하고 있습니다.

향후 상장되는 Active ETF들의 주요 방향성을 살펴보면 전체 시장의 움직임을 어느정도 살펴볼 수 있지 않을까 하는 생각을 해 봅니다.