bttcoin 25.8.23

개요와 관찰 요약

BTT/KRW 일봉 차트를 기준으로 절차적으로 점검하겠습니다. 현재가 약 0.000941, 최근 일봉에서 거래량이 급증한 하락(음봉) 캔들이 보입니다. 화면에는 이동평균(5·10·20·60·120), 볼린저 밴드, 거래량 이동평균, MFI(14), RSI(14), ATR(14)가 표시되어 있습니다.

1) 추세 구조(가격 vs 이동평균)

• 중기(60·120일)선: 거의 횡보에 가깝고 큰 기울기가 없습니다. 중장기 추세는 “중립”.
• 단기(5·10·20일)선: 20일선 부근에 가격이 붙어 있고 5·10일선은 크게 괴리되지 않았습니다. 단기 추세는 “중립→방향 대기”.
• 해석 원칙: 상승 추세라면 가격이 20·60일선 위에서 지지받으며 고점·저점이 높아져야 합니다. 지금은 그 전제가 충분히 성립했다고 보기 어렵습니다.

2) 변동성·밴드(볼린저·ATR)

• 볼린저 밴드 폭: 넓지 않고 중단선(20일선) 근처에서 등락. 상단(약 0.00098대) 접근 후 밀린 흔적이 보입니다.
• ATR(14): 하락/저위권 유지. 평균 하루 변동폭이 줄어든 “수축 단계”입니다.
• 논리 연결: 큰 거래량이 나왔는데도 ATR이 아직 의미 있게 상승 전환하지 않았다면, 단기 스파이크일 가능성이 있고, 추세 전환 신뢰도는 다음 2~3거래일의 캔들 범위가 확장되는지로 확인해야 합니다.

3) 수급·거래량

• 마지막 캔들에서 거래량 급증 + 음봉: 공급 우위(이익 실현·매물 소화) 시그널입니다.
• 검증 포인트: 다음 날 저점이 유지되며 거래량이 정상화되는지. 반대로 저점 이탈+거래량 재증가면 분배 진행으로 해석하는 것이 합리적입니다.

4) 모멘텀(MFI·RSI)

• MFI(14) ≈ 59: 자금 유입이 약하게 우세하나 과열은 아님.
• RSI(14) ≈ 50: 정확히 중립. 추세 모멘텀은 아직 어느 쪽에도 확증이 없습니다.
• 결론: 지표만으로는 “상방 확정”도 “하방 확정”도 아닙니다. 가격·거래량의 후속 확인이 필요합니다.

5) 핵심 가격 구간(지지·저항)

• 단기 지지: 0.000915~0.000925, 이탈 시 0.000900, 그 아래 중요 지지 0.000877 부근.
• 단기 저항: 0.000950, 강한 저항 0.000980~0.00100, 그 위로 0.00102대.
• 원칙: 박스(0.000915~0.000980) 상단·하단에서의 반응을 근거로만 판단합니다. 선행 가정 없이 “돌파 확인(종가 기준)”을 최우선으로 둡니다.

6) 합리적 시나리오(조건부 If-Then)

• 상방 시나리오
  • 조건: 일봉 종가가 0.000950 회복 후, 0.000980~0.00100 구간을 거래량 동반으로 종가 돌파.
  • 그러면: 0.00102→0.00105대 테스트 가능. 이때 ATR이 상승 전환해야 추세 지속 가능성이 높습니다.
• 하방 시나리오
  • 조건: 0.000915 종가 이탈 + 거래량 재증가.
  • 그러면: 0.000900→0.000877 지지 테스트 확률↑. 이탈 시 하락 변동성 확대(ATR 상승) 경계.
• 중립·박스 시나리오
  • 조건: 0.000915~0.000980 범위에서 종가가 계속 머뭄 + ATR 저위 유지.
  • 그러면: 박스 매매 우위. 추세 추종 전략은 보류.

7) 실행 템플릿(예시, 숫자는 현재 차트 기준 대략값)

• 박스 저점 매수
  • 진입: 0.000915~0.000925의 강한 반등 캔들 확인 후.
  • 손절 무효화: 0.000900 하향 종가.
  • 분할 청산: 0.000950 → 0.000975.
  • 논리: 지지 반응+거래량 정상화가 동반될 때만 유효.
• 돌파 추종
  • 진입: 0.000980~0.00100 구간 종가 돌파 확인 후.
  • 손절 무효화: 0.000955 재하향 종가 또는 돌파 캔들 저가 이탈.
  • 목표: 0.00102 → 0.00105 이상. 최소 보상비 1:2 확보.
• 역추세(고점 숏)는 현물에서는 부적합하며 파생상품은 리스크가 큽니다. 변동성 확장 구간에서만 숙련자에 한해 고려하십시오.

8) ATR 기반 리스크 관리 포인트

• 현재 ATR이 낮으므로 손절 폭을 너무 좁히면 ‘노이즈 스톱’에 걸리기 쉽습니다.
• 방법 예시: 손절선까지의 거리(원) ≈ 1.0~1.5 × ATR. 포지션 크기는 계좌 리스크 한도(예: 1%) / 손절거리로 산출.
• 확인 규칙: 돌파가 성공하고 2~3일 연속으로 고가·저가 범위가 넓어지며 ATR이 동반 상승해야 “진짜 추세”로 인정합니다.

9) 1~3거래일 체크리스트

• 종가 기준으로 0.000950 회복 여부
• 0.000915 재이탈 여부와 이탈 시 거래량 급증 여부
• 돌파/이탈 발생 시 ATR 상승 동반 여부
• 거래량이 급증했는데 시가·종가 범위가 좁아진다면 ‘가짜 움직임’일 가능성 재평가

결론

• 현재 구조는 “중립 박스에서 방향 대기”. 마지막 캔들의 대량 거래 음봉 때문에 성급한 상방 확정은 금물입니다.
• 상방은 0.000980~0.00100 종가 돌파+ATR 상승 동반 시 신뢰도가 높아지고, 하방은 0.000915 종가 이탈+거래량 재증가 시 하락 추세 확률이 커집니다.
• 모든 판단은 조건부로 두고, 무효화 조건(손절선)을 먼저 정한 뒤 진입하시길 권합니다.