bttcoin 25.10.28
BTT/KRW(이미지: 60분·240분·일봉)를 기준으로 꼼꼼하게 분석해 드리겠습니다. 시점은 2025-10-28 오전 09:14(한국시간) 기준으로 해석했습니다.
요약(한줄)
- 상위(일봉) 구조는 하방 우위가 유지되는 가운데, 최근(24–48시간) 일시적인 거래량/가격 스파이크 후 단기(60분)에서는 바닥권 횡보·지지 탐색이 관찰됩니다. 당장은 확인된 추세 전환 신호가 없으므로 관망이 기본, 단기 스캘프·소규모 분할 진입은 거래량·지표 동반 확인 시만 고려하십시오.
아래는 분석 순서(무엇을, 왜 보는지) → 각 시간축별 관찰·해석 → 핵심 지지·저항(수치 근사) → 조건부 매매 시나리오(단계적) → 리스크 관리·포지션 산정 → 주문 전 체크리스트 및 권장 액션 순으로 정리했습니다.
1) 분석 절차(무엇을, 왜, 어떤 순서로 확인했는가)
- 상위(일봉) 확인 — 전체 추세(롱/숏/관망) 결정: 일목구름·장기 MA·일봉 ATR·거래량 확인.
- 중간(240분) 확인 — 최근 움직임의 지속성, 구름·중기 MA 저항 확인, 거래량 스파이크의 확산 여부 점검.
- 단기(60분) 확인 — 캔들(몸통·윗·아랫꼬리), 거래량 바, RSI·MFI·ATR로 진입·손절 폭 산출.
- 지지·저항 산출(최근 저점·고점·MA·구름 위치 기반) → 조건부 시나리오(보수적·단기·숏) 작성.
- 리스크 규칙(계좌 기준 손실 허용 범위·ATR 기반 손절) → 주문 전 체크리스트 적용.
(요약: 캔들 → 거래량 → 상위추세 순으로 신뢰도를 검증했습니다.)
2) 시간축별 관찰 및 해석(이미지 기준, 구체적 근거 포함)
일봉(장기)
- 관찰 포인트: 가격이 일목구름 아래에 있으며 장기 이동평균들이 하향 정렬되어 있고, 최근 큰 음봉 이후 완만한 하락·횡보 패턴입니다. 월·주·일 지표상 MFI·RSI는 저점권 또는 약세권에 위치합니다. 거래량은 급락 구간 이후 전반적으로 감소 추세입니다.
- 해석: 구조적으로 하방 우세. 일봉 차원의 ‘추세 전환’을 보기 위해서는 일목구름 상향 돌파, 장기 MA 정렬 전환, 그리고 명확한 거래량 회복이 필요합니다. 그 전에는 장기 롱 비중 확대는 비권장입니다.
240분(중기)
- 관찰 포인트: 최근 급등(스파이크) 이후 거래량이 순간적으로 치솟았으나 이후 가격이 구름/중기 MA 주변에서 저항 받으며 하락했습니다. 240분 ATR은 급등 시점에서 일시 확대되었다가 소폭 완화되는 모습입니다. MFI(중기)는 일시적 상승 후 다시 낮은 편으로 복귀.
- 해석: 중기 반등 시도는 있었지만 저항 구간에서 매도세에 밀렸습니다. 중기 신뢰도를 올리려면 240분 차트에서 구름 상향 돌파 및 평균 이상의 거래량 지속이 필요합니다.
60분(단기)
- 관찰 포인트: 최근 여러 60분 봉이 짧은 몸통과 하단 꼬리(저가 탐색)를 반복하며 0.000744~0.000747 부근에서 횡보·지지 시도 중입니다. 거래량은 일부 봉에서 유의미하게 증가했으나 평균적으로는 낮은 편. RSI(60)는 대체로 30~40 구간(저점권), MFI는 낮아 자금 유입이 약함. ATR(60)은 상대적으로 낮아 손절을 촘촘히 잡으면 숏 브레이크아웃에 취약.
- 해석: 단기적으로는 ‘저가 탐색 후 소규모 반등’ 패턴이 관찰됩니다. 다만 상위추세와 거래량 신뢰 부족으로 반등 지속성은 불확실합니다. 단타 또는 소규모 분할 진입 시 반드시 거래량 증가와 다음 봉 확인을 조건으로 삼으십시오.
3) 캔들·지표별 의미(실전 적용 포인트)
- 거래량 스파이크: 외부 유입·대형 매수(혹은 급격한 체결) 신호. 스파이크 직후에는 체결 주체가 차익실현을 노릴 가능성 있어 되돌림 위험 큽니다. 다음 1~3봉의 거래량/종가 확인이 필수입니다.
- MFI(자금흐름): 낮은 MFI는 실제 자금 유입 부족을 의미합니다. 가격 상승이 MFI 상승을 동반하지 않으면 신뢰도 낮음.
- RSI: 일봉·60분 모두 저점권이면 기술적 반등 가능성 존재. 하지만 반등을 신뢰하려면 거래량 동반과 상위 추세 정렬이 뒷받침돼야 합니다.
- ATR(변동성): 급등 직후 ATR이 일시 확대되었으므로 손절폭을 지나치게 좁게 잡으면 잦은 청산 가능. ATR 기준으로 현실적 손절폭을 산정해야 합니다.
- 일목구름: 가격이 구름 아래면 구조적 저항. 구름 상향 돌파가 확인되기 전까지는 상방 기대를 제한적으로 유지.
4) 핵심 지지·저항(이미지 기준 근사치, 실거래 시 재확인 필수)
- 즉시 단기 지지: 약 0.000744–0.000747 (최근 60분 연속 저점 영역)
- 단기 저항: 약 0.000758–0.000765 (60분/240분 단기 MA 및 최근 고점)
- 중기 저항: 약 0.000775–0.000805 (240분 구름 하단·중기 MA)
- 장기 저항: 0.00084 이상(일봉 구름/장기 MA 위치)
- 하방 리스크: 지지 이탈 시 0.00070대 후반 → 0.00065~0.00060 영역(이전 구조 저점)까지 열릴 여지
(주의: 화면 축·소수점 차이로 실제 호가와는 미세 차이 발생 가능 — 정확 주문 전 실시간 호가 확인 권장)
5) 조건부 매매 시나리오(단계적·구체적)
공통 원칙: 상위추세(일봉)가 약세이므로 롱은 확인 후 분할·보수, 숏은 경험자·엄격 손절.
시나리오 1 — 보수적 관망 → 스윙 진입(권장)
- 진입 조건: 240분 또는 일봉에서 구름 상향 돌파(종가) + 거래량 회복(평균 대비 유의한 증가) 확인.
- 진입 방식: 돌파 확인 후 3단계 분할(초기 30% → 확인 후 30% → 확신 시 잔여)
- 손절: 일봉 직전 구조적 저점(예: 0.00065대 근처) 하회 시 또는 일봉 ATR×1.5 기준.
- 목표: 중기 저항(0.000775–0.000805)에서 부분익절, 돌파 시 장기 저항까지.
시나리오 2 — 단기 데이 트레이드(조건부·소규모)
- 진입 조건: 60분에서 강한 양봉 + 거래량 급증 + RSI·MFI 동반 개선.
- 진입 예시: 거래량을 동반한 60분 양봉 종가 돌파 시 소규모 진입.
- 손절: 60분 ATR(현재 약 0.0000058~0.0000064 수준으로 보임 — 이미지 수치 참고) ×1.0~1.5 또는 직전 60분 저점(0.000744 하회) 이탈 시.
- 목표: 단기 저항(0.000758–0.000765)에서 부분익절.
- 포지션 크기: 계좌의 0.5%~1% 위험 권장(상위추세 역행 우려).
시나리오 3 — 숏(고위험)
- 진입 조건: 단기 반등이 240분/일봉 저항에서 명확히 실패(거래량 동반 강한 음봉)할 때.
- 손절: 반등 강세로 구름 상향 돌파 시 즉시 청산.
- 목표: 0.000744 지지 → 이탈 시 다음 구조적 저점으로 분할익절.
6) 리스크 관리·포지션 산정(구체적 예시)
원칙: 한 거래의 손실 허용을 계좌의 1~3%로 제한합니다. ATR 기반 손절폭 산정 권장.
예시 계산(계좌 1,000,000원, 허용 손실 2% = 20,000원)
- 가정: 진입 0.000755, 손절 0.000745(손절폭 0.000010 ≒ 약 1.32%)
- 이론상 허용 포지션 가치 = 20,000 ÷ 0.0132 ≈ 1,515,151원(이론)
- 실전 권장: 슬리피지·수수료·심리 고려해 이론값의 30–60% 적용 → 실제 포지션 450k–909k원 권장.
- 참고: 암호화폐의 최소단위(소수점)·수수료 구조를 반영해 주문 수량 계산 필요.
실무 팁: 손절은 항상 주문과 동시에 지정(조건부·지정가)으로 넣으시고, 감정 개입으로 손절을 미루지 마십시오.
7) 주문 전 체크리스트(실행 직전 반드시 확인)
- 상위추세(일봉·주봉): 구름·장기 MA 정렬 상태(하방이면 관망)
- 240분: 반등이 거래량을 동반하는가(지속성)
- 60분: 진입 캔들에 거래량·MFI·RSI가 일관된 신호를 주는가
- 외부 변수: 글로벌 시세(크라켄 등 해외 호가), 주요 뉴스·입금·체결 이상(특히 ‘입금량 급등’ 알림 같은 이벤트), 거래소 공지
- 주문 세팅: 진입가·손절가·목표가·포지션 크기를 사전 입력 완료
8) 즉시 권장 행동(우선순위)
- 지금(2025-10-28 09:14 기준, 가격 약 0.000744): 상위 하락 구조 유지 → 관망 우선.
- 보유자: 부분익절(포지션 일부 정리)을 고려하고 잔여는 엄격 손절 설정(예: 0.000740 하회 시 청산) 권장.
- 진입 희망자: 60분에서 거래량을 동반한 확실한 양봉(종가 기준)과 RSI/MFI 개선이 확인될 때 소규모 진입, 손절은 ATR 기반으로 설정.
- 중기 포지션: 주봉·월봉에서 구름 돌파 및 거래량 동반이 확인되면 분할매수로 전환.
