bttcoin 25.12.4
요약(한줄)
2025-12-04 오전 첨부하신 BTT/KRW 차트(1시간·4시간·일봉) 분석 결과 — 단기(1시간)는 직전 급등 이후 정돈·상향 지속 신호가 있으나 일부 과열 위험(단기 RSI·MFI), 중기(4시간)는 이치모쿠 구름대·중기 이평의 저항권에 머물러 있어 거래량 동반 돌파 전까지 확대 보류, 일봉은 장기 하락축이 여전히 유효하므로 장기 비중 확대는 일봉 돌파 및 연속 종가 확인 이후 권장.
분석 전제 및 방법
- 기준 시점: 2025-12-04 오전(첨부 차트 스냅샷 기준).
- 대상 타임프레임: 1시간(단기) · 4시간(중기) · 일봉(장기).
- 사용 지표(스크린샷 기준): 캔들(시·종·고·저), 거래량(막대 + MA), 이동평균(MA 5·10·20·60·120), 이치모쿠(구름대·전환·기준선), RSI(14), MFI(14), ATR(14).
- 절차: 각 타임프레임별로 1) 관찰 → 2) 해석 → 3) 권장 행동(조건·손절·목표) 순으로 정리. 모든 수치는 이미지 판독 추정치이므로 실거래 전 실가격·호가창 확인 필수.
1) 1시간 차트 — 관찰 → 해석 → 권장 행동
관찰
- 가격: 최근 연속 양봉으로 급등 후 현재 0.000605–0.000613 수준에서 횡보·정돈. 캔들이 단기 MA(5·10·20) 위에 머무름.
- 거래량: 급등 시 대형 스파이크 발생, 이후 거래량은 평균 수준으로 회복되었으나 지속적 유입으로 완전 전환되지는 않음.
- RSI(1H): 약 60 근처(모멘텀 강함).
- MFI(1H): 높은 편(자금 유입 강함 — 과열 신호 가능).
- ATR(1H): 급등 직후 수준에서 소폭 하향(단기 변동성은 안정화 경향).
해석
- 단기적으로는 강한 매수 유입이 확인되어 반등의 신뢰도는 비교적 높음. 단기 이평선 정렬(상향)은 추가 상승을 지지. 다만 RSI·MFI가 상대적으로 높은 상태라 즉시 대규모 추격 매수는 되돌림 위험을 동반함.
권장 행동(단계적)
- 보수적 진입: 1시간 지지(직전 저점 또는 5·10 MA 인근, 스냅샷 기준 약 0.000595–0.000600) 유지 확인 후 1차 분할 진입(총계획량의 20–40%).
- 추가 진입: 1시간에서 연속 양봉과 거래량 회복(평균 이상) 확인 시 2차 투입.
- 손절(단기): 1시간 지지 하회 시(예: 0.000585 미만) 즉시 손절.
- 부분익절: 1차 목표 0.000625–0.000640 구간에서 일부 익절, 잔량은 중기 신호로 관리.
- 진입 사이즈: MFI·RSI 과열 감안하여 각 진입은 계좌 기준 손실 1~2% 내로 설계 권장.
2) 4시간 차트 — 관찰 → 해석 → 권장 행동
관찰
- 가격: 구름대 하단 근처에서 횡보하거나 구름대 내부 진입 시도. 중기 MA(60·120)는 여전히 가격 위에 위치.
- 거래량: 큰 스파이크가 있었으나 이후 평균 이하로 회귀. 반등 봉에 거래량 동반이 약함.
- RSI(4H): 저점 대비 회복(약 50대 초중반).
- MFI(4H): 저점에서 상승했으나 지속적 유입 신호는 미약.
- ATR(4H): 급변 이후 점차 축소 추세.
해석
- 중기적으로는 구름대와 중기 이평이 저항으로 존재해 상방 제한 요인. 1시간의 상승이 4시간 추세 전환으로 이어지려면 4시간 차트에서 구름대(및 중기 MA)를 거래량을 동반해 확실히 돌파하고, 돌파 후 리테스트에서 지지 전환이 확인돼야 함.
권장 행동(조건부·절차적)
- 확대 기준: 4시간에서 구름대 및 중기 MA(차트상 추정 레인지) 거래량 동반 돌파 → 돌파 후 리테스트에서 지지 전환 확인 시 분할로 포지션 확대.
- 돌파 실패 시: 포지션 축소 또는 부분익절 권장(페이크 돌파 대비).
- 중기 손절: 리테스트 하단(구름대 상단 또는 중기 MA 부근) 이탈 시 중기 포지션 정리.
3) 일봉 차트(장기) — 관찰 → 해석 → 권장 행동
관찰
- 가격: 장기 구름대와 장기 이평선(60·120 등)이 가격 위에 위치해 하락 추세 구조 유지. 최근 일봉은 저점 대비 소폭 회복이나 구름대 상단 돌파 불가.
- 거래량: 저점권에서 간헐적 스파이크가 있으나 지속적인 매수 유입 전환은 아님.
- RSI(일봉): 약 36~41 수준(저점 회복 중).
- MFI(일봉): 소폭 회복하였으나 강한 자금 유입 신호는 아님.
- ATR(일봉): 장기 변동성은 낮아지는 추세.
해석
- 일봉 관점에서 장기 추세 전환을 보려면 구름대·장기 MA를 거래량으로 돌파하고, 그 위에서 연속 종가(2~5일 이상) 유지가 필요. 현재는 저점 기반의 기술적 반등 단계로 평가.
권장 행동(장기)
- 장기 비중 확대는 일봉 저항 돌파 및 연속 종가 확인 후 단계적으로 검토.
- 장기 보유 희망 시 분할 매수로 평균단가 관리하되 전체 포지션에 대한 명확한 손절 규칙(절대가·계좌 % 기준)을 설정.
4) 핵심 지지·저항(이미지 기반 추정)
- 현재가(대략): 0.000605–0.000613
- 단기 지지: 0.000595–0.000600 (1H 단기 MA/직전 저점)
- 보수 강지지: 0.000580–0.000585 (최근 저점군)
- 단기 저항: 0.000625–0.000640 (직전 고점·단기 매물대)
- 중기 저항: 0.00066–0.00070 (4H 구름대·중기 MA 추정 구간)
- 일봉 핵심 저항: 0.00075 이상(장기 MA·과거 매물대)
5) 구체적 절차적 매매 플랜(예시)
보수적 단기 전략(우선 권장)
- 1차 진입: 0.000596–0.000600 구간에서 30% 매수(손절 0.000585).
- 확인: 1시간 연속 양봉 + 거래량 회복 확인 시 2차 30% 추가.
- 부분익절: 0.000625–0.000640에서 40% 부분익절.
- 잔량 관리: 4시간 구간의 구름대 돌파·리테스트 성공 시 잔량 확대, 실패 시 잔량 축소 또는 손절.
중기 추세 확인 후 확대 전략
- 조건: 4H에서 구름대·중기 MA(약 0.00066–0.00070)를 거래량 동반으로 상향 돌파 및 리테스트에서 지지 확인.
- 행동: 리테스트 성공 시 잔량 투입(분할 확대).
- 손절: 리테스트 하단 이탈 시 전량 청산.
6) 리스크 관리 체크리스트(반드시 선행)
- 포지션 사이징: 손절 범위 기준 계좌 손실 1~3% 권장 — 손절폭으로 진입수량 산출.
- 손절 선행: 모든 진입 전에 손절가를 주문에 등록(감정 개입 금지).
- 분할 진입·분할 익절: 평균단가 관리·심리 안정 목적.
- 이벤트 모니터링: 온체인 대형 이체, 거래소 공지, 프로젝트 공시, 비트코인 등 메이저 자산 급변 시 즉시 리스크 재평가.
- 실매매 전 필수 확인: 실시간 호가창(매수·매도 잔량) 및 틱(체결) 흐름 확인.
