bttcoin 25.12.9

요약(한 문장)

2025.12.09 오전 차트 기준 BTT/KRW는 최근 대량 거래(스파이크) 후 가격이 좁은 박스권에서 횡보·조정 중이며, 단기적으로는 거래량·모멘텀 확인이 필요한 상태이므로 보수적 관망 또는 규칙에 따른 단기 매매(거래량 동반 시 숏·롱 모두 제한적 허용)를 권장합니다.

분석 목적과 전제(절차적 사고 시작)

• 목적: 1시간을 중심으로 4시간·일봉을 상위확인하여 현재 구조·모멘텀·거래량을 단계적으로 판단하고, 명확한 매매 규칙(진입/손절/목표)과 모니터링 절차를 제시.
• 전제: 제공된 스크린샷(1시간·4시간·일봉)을 시각적으로 검토(지표: 이동평균, 이치모쿠, 거래량, RSI14, MFI14, ATR14). 계좌 규모·허용 리스크 미제공 — 구체 수치 계산은 별도 요청 필요.

1단계 — 데이터·차트 구성 확인

1. 시간축: 1시간(메인), 4시간(중기), 일봉(장기) 모두 제공됨 — 다중시간대 확인 가능.
2. 지표 목록(차트에 표시된 것): 단순/지수 이동평균(MA/EMA) 군, 볼린저나 이치모쿠 구름(차트에 이치모쿠 표기), 거래량, RSI(14), MFI(14), ATR(14).
3. 시각적 이상: 12/07~08에 대규모 거래량 스파이크와 급등·급락이 있었음(일시적 입금/매매 유입 가능). 이후 봉은 좁은 레인지로 수렴.

2단계 — 다중시간대 추세 파악 (상위 → 하위)

• 일봉(장기)
  • 관찰: 장기적으로 가격은 이전 하락 추세의 범위 내(이동평균·구름 아래 또는 하단 근처). 최근 대량 거래로 급등봉이 나타났지만 일봉 관점에서는 추세 전환을 확정할 근거 부족(상단 저항 다수).
  • 지표: 일봉 RSI 약 40대 초중반(중립~약세), MFI 상승 후 조정으로 자금 유입 불안정. ATR은 급등 시점 이후 수렴·다시 감소.
• 4시간(중기)
  • 관찰: 스파이크 직후 상단에서 횡보·조정. 이동평균군이 혼재되어 있으며 낮은 고점·저점 패턴 관찰. 즉각적 상승 지속 신호 부족.
  • 지표: RSI 50대 전후에서 하향(모멘텀 약화), MFI도 급등 후 조정. ATR은 스파이크 이후 완만히 하락.
• 1시간(단기)
  • 관찰: 대형 스파이크 이후 캔들들은 좁은 박스권(수평 횡보)에서 가격을 형성. 단기 이동평균 밑에서 등락하거나 근처 저항에 저항받는 모습. 거래량은 스파이크 후 평균으로 회귀했으나 최근 일부 봉에서 소폭 증가 관찰.
  • 지표: RSI 약 44~55 구간(급등 후 조정), MFI는 비교적 낮아 자금 유입 제한적. ATR은 스파이크 후 하락해 단기 변동성 낮아짐.

결론(추세): 상위(일봉·4H)에서 뚜렷한 상승 전환 신호 없음 → 기본은 관망. 단기(1H)에서는 거래량 동반한 명확한 봉이 나올 경우 단기 트레이드 조건 충족 가능.

3단계 — 가격 행동(프라이스 액션)과 거래량 해석

• 거래량 스파이크 해석: 큰 거래량과 폭발적 가격 변동은 외부 이벤트(입금·대형 매수·프로모션 등) 가능성. 이후 거래량이 급격히 감소하면 '임시적 변동'으로 귀결될 확률 높음.
• 현재 상황의 해석:
  • 횡보 + 낮은 거래량: 유효한 바닥·톱 확인 불가 → 추세 확정 전까지 신규 롱 제한.
  • 거래량 증대 동반 상승(혹은 하락) 시에만 신뢰도 높은 진입 고려.
• 다이버전스/모멘텀: RSI·MFI가 급격한 상향/하향 다이버전스를 보이지는 않음 → 명확한 모멘텀 신호 대기 필요.

4단계 — 핵심 지지·저항 레벨(이미지 기반)

• 단기 지지(1H 기준): 0.000605~0.000610 근처(최근 박스 하단·일시 저점).
• 중기 지지(4H/일봉 연계): 0.000580~0.000590(과거 저점 및 심리지지).
• 단기 저항(1H 기준): 0.000630~0.000645(스파이크 이후 상단 영역/EMA군 근처).
• 중기 저항(4H): 0.000675~0.000690(스파이크 봉 상단 및 볼륨 허리선).
  (단, 화면의 소수점 자리수와 호가 단위를 정확히 확인해 실제 주문 전에는 호가 단위 반영 필요)

5단계 — 절차적 매매 규칙(구체적)

기본원칙: 상위 추세 확인 전 공격적 롱 금지. 거래량·모멘텀 동행 확인이 핵심.

• 롱 진입(보수적 조건, 모두 필요)
  1. 4시간에서 주요 저항(0.000675~0.000690) 위로 의미 있는 종가 마감.
  2. 돌파 봉에서 거래량 ≥ 최근 20봉 평균 × 1.5.
  3. 1시간에서 돌파 후 재시험 시 지지로 확인(종가 유지).
• 숏(리트레이스 숏) 진입
  1. 1시간에서 단기 저항(0.000630~0.000645) 부근에서 명확한 거부 캔들(장대음봉/인걸핑) 발생.
  2. 거부 시 거래량 증가로 매도 우위 확인.
• 손절 규칙(예)
  • 숏: 진입가 위 직전 스윙 고점 + ATR(1H)×0.5.
  • 롱: 진입가 아래 직전 스윙 저점 - ATR(1H)×1.5.
• 목표 설정(예)
  • 1차: 근거리 지지/저항 (예: 숏의 경우 0.000605~0.000590).
  • 2차: 리스크-리워드 최소 1:1.5~1:2 도달 시 부분 익절, 잔여는 ATR 기반 트레일.

6단계 — 포지션 사이즈 계산 절차(요청 시 계산 가능)

• 원칙: 포지션당 계좌 위험 0.5~1% 권장.
• 계산식(절차):
  1. 허용 리스크 금액 = 계좌 가치 × 리스크 비율.
  2. 손절거리(진입가 − 손절가).
  3. 포지션 규모(단위) = 허용 리스크 금액 / 손절거리.
• 요청사항: 계좌 금액과 허용 리스크(%) 및 실제 진입가 가정을 알려주면 즉시 수치 계산 제공.

7단계 — 시나리오별 행동 플랜(절차적)

• 시나리오 A — 거래량 동반한 상방 돌파(강세 전환)
  • 절차: 4H 돌파 확인 → 1H 재시험에서 지지 확인 → 진입 → 손절·목표 설정 → 분할익절 → 트레일.
• 시나리오 B — 저항에서 거부(리트레이스/하락)
  • 절차: 거부 캔들 + 거래량 상승 확인 → 소규모 숏 진입 → 손절 엄격 적용 → 목표에 도달 시 일부 익절.
• 시나리오 C — 저변 횡보
  • 절차: 관망 유지 또는 매우 작은 스캘프만 허용(스프레드·수수료 고려). 큰 이벤트 전 포지션 최소화.

8단계 — 모니터링 체크리스트(실시간 점검 절차)

• 거래량: 돌파·거부 시 거래량이 20봉 평균 대비 ≥1.5배인가?
• 캔들: 돌파봉의 종가가 저항 위에 안정적으로 마감되는가(재시험 후 지지 확인)?
• 모멘텀: RSI/ MFI의 방향성(상승·하락 다이버전스)은 어떠한가?
• ATR: 변동성 급증 시 손절폭을 ATR 기준으로 재조정해야 하는가?
• 외부 변수: 거래소 공지, 입금 급증, 대형 지갑 이동 등 거래량 급증 원인 확인.

결론 및 권장 행동(우선순위)

1. 현재는 보수적 관망을 우선 권장. 상위 차트에서 명확한 돌파·전환 신호 확인 전에는 적극적 롱 회피.
2. 단기 기회는 거래량과 모멘텀이 함께 움직일 때만 진입 고려(위 절차 엄수).