bttcoin 25.11.14
2025-11-14 BTT/KRW 차트를 60분·240분·일봉 다중시간대 관점에서 절차적(단계적)으로 꼼꼼히 분석했습니다 — 추세판정 → 거래량·모멘텀 점검 → 핵심 지지·저항 도출 → 매매 시나리오 → 리스크 관리 순서로 정리드립니다.
1) 분석 전제(사용한 항목 및 전전제)
- 사용 타임프레임: 60분(단기), 240분(중기), 일봉(장기).
- 확인한 지표: 캔들(시가·종가·고가·저가), 거래량, 다중 단순 이동평균(MA 5/10/20/60/120), 볼린저 밴드, RSI(14), MFI(14), ATR(14), Ichimoku(구름대 일부 보임).
- 화면 기준 시점/가격: 2025-11-14 오전(차트 스냅샷 기준), 현재 표시 가격 약 0.000682–0.000706 KRW 구간(화면별 약간 차이 있음).
- 목적: 다중시간대 절차적 판단에 따른 실전 가능한 매매 규칙 제안과 리스크 관리 권장.
2) 60분 차트 — 단기(절차적 체크)
- 추세 판단
- 최근 캔들 패턴: 직전 며칠간 하락이 이어지다 단기 저점에서 소규모 반등(혹은 숨고르기) 시도. 단기 이동평균들은 하향 정렬이나 일부 수렴이 보입니다.
- 단기 결론: 뚜렷한 반전 신호는 미약, 단기적으로는 약세 압력이 잔존.
- 거래량
- 하락 구간에서 몇 개의 큰 거래량봉(특히 하락봉에 동반된 거래량)이 관찰됨. 반등 시 거래량은 다소 붙지만 지속성은 약함.
- 해석: 하락은 수급이 실질적으로 유입된 상태에서 이루어졌고(매도 우위), 반등은 아직 강한 매수세로 이어지지 않음.
- 모멘텀(지표)
- RSI(60분): 약 25~35 구간을 오가며 저점권에서 약간 회복 중 — 모멘텀 약하지만 반등 가능성 존재.
- MFI: 하락하며 자금 유출 신호가 비교적 강하게 관찰.
- ATR: 최근 구간에서 변동성 확대 후 다시 약간 완화 중.
- 기술적 위치
- 가격이 볼린저 밴드 하단 근처에서 머무르거나 밴드 밖 저가를 찍은 뒤 복귀 시도. 단기 지지들이 근처에 포진(최근 저점대).
- 단기 결론(권장 행동)
- 즉시 강한 매수 권유 아님. 지지에서 거래량과 RSI 동반 회복 확인 시 소규모 분할 진입 권장. 손절은 최근 저점 하회로 설정.
3) 240분 차트 — 중기(절차적 체크)
- 추세 판단
- 중기 이동평균(240분 기준)들이 비교적 평탄하거나 하향. 최근 깔끔한 돌파 없이 박스권·하향 구간 형성.
- 중기 결론: 방향성은 불확실, 약간 하향 우세.
- 거래량·모멘텀
- 한두 번의 거래량 스파이크가 있었고 이후 평균 거래량은 회복되지 않음. RSI는 중립권(약 40–50)으로 큰 모멘텀은 없음. MFI는 과거 유입 시점 이후 하락 추세로 전환.
- 해석: 중기적으로 실질적 수급 회복이 아직 불충분.
- 변동성(ATR)
- ATR은 하락 후 다시 소폭 상승 — 최근 급락 구간에서 변동성 상승 후 안정화되는 흐름.
- 중기 결론(권장 행동)
- 중기 매수는 ‘거래량을 동반한 상향 돌파 → 돌파 후 리테스트(지지 전환) 확인’ 전략으로 접근. 돌파 실패 시 숏 또는 관망 고려.
4) 일봉 차트 — 장기(절차적 체크)
- 추세 판단
- 장기(일봉)에서는 최근까지의 중·장기 하락 추세에서 부분 반등이 있었으나, 장기 주요 이평선과 구름대(저항)가 상방에 남아 있음.
- 장기 결론: 확실한 장기 추세 전환은 아닌 ‘반등 시도’ 단계.
- 거래량·모멘텀
- 반등일에 거래량이 크게 늘었으나 그 뒤로 거래량 감소. 일봉 RSI는 중립권으로, MFI는 반등 후 하락으로 자금 유입 지속성은 불확실.
- 변동성(ATR)
- 일봉 ATR은 반등 시 상승, 이후 소폭 조정 — 단기 변동성은 과거보다 높았으나 점차 안정되는 흐름.
- 장기 결론(권장 행동)
- 장기 포지션 확대는 일봉 기준 주요 저항(장기 MA·구름대)을 거래량을 동반해 확실히 돌파하고 그 위에서 며칠간 종가 마감 확인 후 고려.
5) 핵심 지지·저항(절차적으로 도출)
- 단기 지지(우선): 최근 저점대 약 0.00067–0.00069 KRW(차트상 저가들).
- 중기 지지: 240분/일봉의 단기 MA 및 박스권 하단 약 0.00068–0.00070.
- 단기 저항: 근접 단기 MA·최근 반등 고점 약 0.00069–0.00071.
- 중기 저항: 240분/일봉의 상단 매물대 약 0.00072–0.00075.
(플랫폼 표시 소수점 차이로 약간의 오차 가능 — 정확한 매수/손절 가격 희망 시 현재 보유 평단 알려주시면 수치화 계산해 드리겠습니다.)
6) 실전 매매 시나리오(절차적 규칙 기반)
전제: 시온님의 원칙(다중시간대 확인·모멘텀 지표 활용·절차적 매매 규칙)을 반영한 규칙형 전략입니다.
시나리오 A — 보수적 단기 진입
- 진입 조건: 60분에서 0.00067–0.00069 지지 확인 + 거래량 증가 + RSI(60분) 35 이상으로 회복 시 소규모 분할 진입.
- 손절: 지지 하향 이탈(예: 0.00066 이하) 시 청산.
- 목표: 단기 저항 0.00069–0.00071에서 부분 익절, 이후 상황에 따라 추가 목표 설정.
시나리오 B — 중기 추세 추종(돌파·리테스트)
- 진입 조건: 240분 또는 일봉에서 0.00072–0.00075 구간을 거래량을 동반해 상향 돌파하고, 돌파 후 리테스트에서 지지 전환 확인 시 추가 매수.
- 손절: 돌파 실패·리테스트에서 재하락 시 청산.
- 목표: 이전 박스권 상단 또는 장기 저항대까지 분할 익절(분할 비율은 계좌·성향에 따름).
시나리오 C — 관망(리스크 최소화)
- 조건: 거래량·MFI 동시 회복, RSI 확실한 상향, 일봉 주요 MA 돌파 신호 전까지 무포지션 유지.
7) 리스크 관리(절차적 체크포인트)
- 포지션 크기: 계좌 대비 손절 허용 범위(예: 손절선 기준 손실) 1~3% 권장.
- 손절 사전 설정: 진입 전 손절가 고정, 감정적 미루기 엄금.
- 분할 진입·분할 익절: 진입은 2~3회 분할, 익절도 목표별 분할로 리스크·심리 관리.
- 이벤트 모니터링: 온체인 대규모 이동, 거래소 공지, 펀더멘털 뉴스(상장·프로젝트 관련)는 급변동 원인 — 이벤트 전 포지션 축소 권고.
8) 추가로 확인하면 좋은 데이터(우선순위)
- 실시간 호가창(매도/매수 잔량)과 실시간 체결(틱) 데이터: 큰 매물대·사전 매집 파악에 중요.
- 온체인(대형 지갑 이동) 및 거래소별 시세 차이: 대량 송금·시장조작 가능성 판단.
- 최신 뉴스/프로젝트 공시: 거래량 스파이크 원인이 펀더멘털인지 판별.
