Steemit Crypto Academy Contest / SLC S22W1 : Mastering Trading Psychology: Emotional Discipline in Cryptocurrency Markets
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Pregunta 1: Identificando los desencadenantes emocionales en el trading
Discute los desencadenantes emocionales comunes (por ejemplo, miedo, codicia, exceso de confianza) que afectan a los traders. Proporciona ejemplos de cómo estas emociones se manifiestan durante los movimientos del mercado.
Cuando hablamos de trading quizás pensaríamos en primera instancia en la importancia de reforzar los conocimientos acerca de las diferentes herramientas y técnicas para realizar un correcto análisis técnico o considerar de forma certera los diferentes factores que pueden influir en las variaciones del valor de los activos en el mercado de criptomonedas, sin embargo, hay otros aspectos que son importantes a considerar y se trata de los desencadenantes emocionales.
Y es que sabemos que una de las principales características del mercado de criptomonedas es la volatilidad, esto quiere decir, que constantemente se presentan Movimientos abruptos hacia arriba y hacia abajo en el valor de un activo, por lo que los trader pueden experimentar ciertas emociones que pueden influenciar su criterio al momento de tomar decisiones y operar en el mercado.
Algunas de las emociones que puede experimentar un trader son:
- Miedo
El miedo es un sentimiento muy común que se puede llegar a experimentar cuando realizamos operaciones en el mercado de criptomonedas y es que como lo mencione anteriormente la volatilidad siempre esta latente y se pueden presentar movimientos inesperados que pongan en riesgo nuestra inversión.
El miedo se hace presente cuando las probabilidades de perdida van en aumento, justamente ese sentimiento de ver en riesgo una inversiones causa que el juicio del trader se nuble y pueda tomar decisiones precipitadas que al final solo generan perdidas.
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Por lo general, el miedo aumenta cuando la tendencia es bajista, por lo que muchos trader al ver esta situaciones comienzan a crear ordenes de venta para salir de sus activos e intentar reducir el margen de perdidas, esto solo causa que la tendencia bajista se agudice mas y le genera oportunidades de ganancias a otros trader mas experimentados, con mayor control de sus emociones y comprensión del comportamiento del mercado.
- Codicia
La contraparte del miedo, en este caso es la codicia y es que este es el otro extremo que puede experimentar un trader, se trata del deseo de obtener mayores ganancias, por lo que esto puede causar que se aferren a mantener una posición ganadora por mucho tiempo o a tomar riesgos innecesarios al comerciar ciertos activos, debido a las altas expectativas que se tienen en cuanto al alza de su valor.
La codicia se experimenta cuando la tendencia es alcista o el valor de un activo en especifico tiene una proyección al alza, por lo que muchos trader se les nubla el juicio o su criterios y extienden sus ordenes con la expectativa de maximizar sus ganancias, sin embargo, esto puede resultar riesgoso ya que el mercado es muy impredecible y se pueden presentar movimientos abruptos en la dirección contraria a la esperada.
Esto es tan importante que tenemos una herramienta maravillosa llamada: Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas
La cual nos brinda información acerca del sentimiento del mercado de criptomonedas, este índice varía de 0 (miedo extremo) a 100 (codicia extrema).
Captura tomada desde Link
En este podemos ver reflejado que el sentimiento general en el mercado de criptomonedas se encuentra en el nivel 74 de codicia, esto se debe a que la tendencia del bitcoin es alcista y hay muchas expectativas en cuanto al aumento de su valor en los próximos días y semanas.
- Exceso de confianza
El exceso de confianza es otro sentimiento que es muy común de experimentar y es que en muchas ocasiones los trader subestiman la naturaleza del mercado de criptomonedas y se convence de tener el control o de predecir de forma exacta el comportamiento del mercado, llegando a tomar decisiones altamente riesgosas que le pueden causar grandes perdidas.
El exceso de confianza se evidencia, cuando un trader no toma en consideración un plan de riesgo adecuado, como establecer el tamaño de la posición y el utilizar stop-loss y take-profit, sino que asume que tienen el conocimiento y manejo correcto de las herramientas de análisis técnico para predecir el comportamiento del mercado y tomar ganancias, dejando totalmente anulada la posibilidad de que las cosas no marchen de forma diferente a las esperadas.
Pregunta 2: Superando barreras psicológicas
Comparte técnicas para superar barreras psicológicas como el miedo a perderse algo (FOMO), la aversión a las pérdidas o el exceso de confianza. Utiliza ejemplos relevantes al trading de Steem/USDT.
La principal forma de superar barreras psicológicas como el miedo a perderse algo (FOMO) en el mercado de criptomonedas es tener muy claro nuestros objetivos como trader, ya que muchas veces sentimos esa necesidad de aprovechar todas las oportunidades, y es que muchas veces el sentimiento del mercado es engañoso y podemos dejarnos influenciar por rumores o expectativas que se crean y no considerando nuestro propio plan de trabajo y consideraciones.
Así que debemos apegarnos a nuestro plan de trading, mantener una buena estrategia de gestión del riesgo para reducir el margen de perdidas si algo sale mal e intentar tomar decisiones con la mente fría y no involucrando nuestros sentimientos, necesidades o deseos personales.
Actualmente el valor del Steem/USDT es de $0.1957, para muchos el sentimiento general es de la continuidad de una tendencia bajista, por lo que muchos comerciante están saliendo de sus activos, algunos cayendo en el miedo a mayores perdidas, así que es muy fácil dejarse influenciar y vender nuestros activos, pero si realizamos un análisis mas profundo y nos dedicamos a informarnos y a considerar otros factores, en lo personal, tengo la expectativa de que esta tendencia se puede revertir en los próximos días y aumentar su valor, por lo que no estoy actuando como lo indica el sentimiento del mercado, sino que tengo mi propio criterio y decisión de no salir de mis activos en este momento.
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Aversión a las pérdidas
Por otra parte, la aversión a las pérdidas es otro estado que podemos experimentar en el mundo del trading y es que muchas veces el miedo a experimentar perdidas hace que nos volvamos excesivos al momento de operar en el mercado, llegando a limitar o impedir que obtengamos ganancias, y es justamente por ese miedo excesivo a enfrentar los riesgos de la volatilidad.
Esta aversión a las perdida domina el criterio de los traders, causando que se tomen decisiones irracionales o precipitada, por lo que en se toma la salida prematura de posiciones que tienen un amplio margen de ganancias.
Para evitar esto, es necesario comprender que el riesgo a las perdidas siempre esta latente en el mercado de criptomonedas, es por ello que nunca hay que operar con cantidades que no tengamos la capacidad de asumir como perdida, ademas, también es necesario establecer un plan de gestión de riesgo adecuado para justamente evitar perdida. Aunque sabemos que las perdidas se pueden presentar de forma abrupta e impredecible, pero lo que si podemos hacer es gestionar el margen que estamos dispuestos a asumir, y de esta forma no perdernos la oportunidad de generar ganancias en nuestras operaciones.
Si analizamos un poco el comportamiento del valor del Steem/USDT, podemos observar que hay mucha indecisión, seguramente muchos traders comprando Steem en busca de oportunidades de ganancias, pero luego saliendo de sus activos por miedo a una caída mas prolongada de su valor, puede deber a este sesgo de aversión a las pérdidas.
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Exceso de confianza
Las técnicas para superarel exceso de confianza es mantener siempre la humildad de reconocer que la naturaleza del mercado de criptomonedas es volátil, es decir, que nunca podremos tener la verdad absoluta ni podremos predecir de forma certera el comportamiento del mercado, asi que no podemos confiarnos en ningún momento, ya que es mas que evidente que en un abrir y cerrar de ojo el comportamiento de un activo puede variar de forma inesperada y abrupta.
Así que debemos desarrollar un buen nivel de disciplina y apegarnos siempre a nuestra estrategia de tradición, tanto para estudiar el comportamiento del mercado y a tomar decisiones con la mente fría, sin dejarnos llevar por nuestras emociones o expectativas, y considerando siempre las oportunidades de ganancias y el riesgo de perdida en igual medida, ya que nunca sabremos con exactitud los movimientos del mercado.
Pregunta 3: Desarrollando una rutina de trading
Propón una rutina diaria o semanal de trading que incluya preparación psicológica, como llevar un diario de operaciones, establecer objetivos realistas y practicar la atención plena.
Para desarrollar una rutina de trading es necesario ser conscientes de nuestro nivel de conocimiento y confianza, en mi caso personal, no tengo tanta experiencias en el mundo del trading, así que esta rutina debe estar basada según mis capacidades y mantener objetivos muy claros, específicos y realistas.
Rutina diaria de trading
1- Conocimiento del sentimiento del mercado: es necesario tener claridad acerca de como se esta comportando el mercado, esto se debe a que cada dia las cosas pueden variar mucho y hay muchos factores que intervienen en estas variaciones, por lo que debemos estar muy informados antes de tomar decisiones y operar en el mercado.
2- Establecer el monto que tenemos disponible para operar en el mercado. Tenemos que tener la responsabilidad con nosotros mismos de saber que esta cantidad de dinero esta sujeta al riesgo de perdida, por lo que no podemos arriesgar mas de lo que podamos asumir como perdida en un caso extremo.
3- Establecernos una cantidad especifica de operaciones diarias, ya que muchas veces las codicia puede llevarnos a tomar decisiones de operar sin considerar los riesgos. En este caso, como no tengo tanta experiencia creo que 4 operaciones diarias es una cantidad adecuada, sobretodo para ir ganando confianza y experiencia.
4- Elegir el activo con el que deseamos operar, esto es importante, ya que nuestra elección debe estar basada en el conocimiento que tenemos de su comportamiento y las expectativas en cuando al margen de ganancias que nos puede generar el operar con ciertos activos.
5- Aplicar el respectivo análisis técnico para identificar la tendencia en la que esta variando el activo, considerar el volumen de operaciones, y determinar el tipo de orden que queremos realizar entrada/salida.
6- Establecer nuestra estrategia de gestión de riesgo, por lo que debemos establecer stop-loss y take-profit, con esto tendremos claro el margen de ganancias que podemos obtener y limitar el margen de perdida.
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7- Tomar decisiones al operar con seguridad y basado en nuestra propio análisis o criterio, de esta manera podremos tener un mayor control de nuestras emociones ya que no estamos actuando por la influencia de nada ni nadie, pero teniendo siempre en cuenta que hay oportunidades de ganancias y riesgo de perdida.
8- Es bueno tener un registro o libro de operaciones, esto nos ayuda a visualizar el resultado de nuestras decisiones y a partir de esto poder realizar ajustes en nuestra toma de decisiones, por ejemplo: considera el horario en el que realizamos las operaciones, ampliar nuestros margen de ganancias y de perdidas, entre otras cosas.
9- La practica es lo que nos hará ganar mas seguridad, así que aunque tengamos operaciones en las que hayan perdidas, no debemos desanimarnos, tan solo debemos mantenernos apegados a nuestro plan diario, ya que esto nos ayudara a mejorar nuestro criterio y tomar de decisiones y sobretodo a controlar nuestras emociones, ya que aprenderemos a asumir las perdidas y a tomar ganancias sin caer en el extremo del miedo o la avaricia.
10- Realizar un balance general de la actividad que hayamos tenido durante la semana, con esto podremos visualizar si fueron alcanzados nuestros objetivos o si por el contrario hay que modificar nuestra estrategia de trading y el plan de gestión de riesgo.
Pregunta 4: Estudio de caso sobre trading emocional
Analiza un escenario hipotético o real donde las emociones llevaron a un error significativo en el trading. Explica cómo la disciplina emocional podría haber evitado la pérdida.
Tomare como ejemplo del par BTC/USDT y es que hace tan solo 3 días, había mucho FOMO y expectativas en cuando a la continuidad de una tendencia alcista en el la cual el valor del Bitcoin alcanzo un máximo histórico al superar los 108.000$, sin embargo, estos últimos días se han producido eventos y se han tomado decisiones que han generado mucha incertidumbre en el mercado de criptomonedas.
La Fed (banco central de los Estados Unidos) ha recortado tasas de interés, lo cual no debería ser algo que afecte el comportamiento del Bitcoin, sin embargo, el presidente de la Fed Jerome Powell declaró a la prensa que esta institución no puede mantener bitcoin, contradiciendo la promesa del presidente recién electo en Estados Unidos, Donald Trump, el cual durante su campaña política se comprometió a la creación de una reserva nacional estratégica en bitcoin.
Estas contradicciones desataron una ola de incertidumbre y miedo que causo que muchos trader vendieran sus activos, causado la caída abrupta del valor del Bitcoin el cual al día de hoy tiene un precio de $96,421.97.
En este escenario se puede evidenciar como la incertidumbre y el miedo pueden influenciar la toma de decisiones de los trader, ya que luego de estas declaraciones la caída del precio se agudizo y aun hay muchos trader que al ver que es sostenida esta tendencia a la baja están saliendo de sus activos, lo cual puede ser una decisión muy precipitada.
Supongamos que algunos trader compraron Bitoin cuando su valor se encontraba entre 106.000$ y 108.000$, quizás motivados por el FOMO de la continuidad de una tendencia alcista histórica, sin embargo, se presentaros estos eventos de forma inesperada que afectaron el comportamiento del mercado y causo la caída del precio, por lo cual al dejarse llevar por las noticias y la incertidumbre, muchos se han llenado de miedo de tener mayores perdidas y comenzaron a tomar decisiones precipitadas saliendo de sus activos a un precio entre los 100.000$ y 96.000$, esto sin duda, le ha generado perdidas a estos traders.
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Estoy segura que muchos trader tienen sus activos en Bitcoin y a pesar de observar esta tendencia bajista actual, no están desesperados, sino que con mucho equilibrio emocional saben que esta es una corrección momentánea y no van a salir de sus activos de forma desesperadas y asumiendo perdidas.
Por ello es importante saber controlar nuestras emociones, ya que en un momento dado estas cosas nublan nuestro juicio y criterio y nos llevan a tomar decisiones desesperadas, así que hay que mantenernos muy informados de todos los eventos que están aconteciendo y tomar decisiones con la mente fría y apegarnos siempre a nuestro plan de trading y objetivos.
Pregunta 5: Construyendo resiliencia en mercados volátiles
Discute cómo construir resiliencia mental para manejar entornos de trading de alto estrés, incluyendo técnicas para mantener el enfoque durante condiciones de alta volatilidad.
La resiliencia es una capacidad que se va desarrollando con la practica y a través del tiempo, es decir, que no se logra de un día a otro. Es por ello que cuando iniciamos en el mundo del trading debemos ir familiarizándonos con la volatilidad del mercado, entender que este comportamiento es natural e incontrolable nos facilitara la vida, ya que sabremos que el valor de los activos puede subir o bajar de manera inesperada de un momento a otro, y así aprenderemos a actuar de forma sobria y objetiva y a no dejarnos llevar por nuestras emociones o influenciarnos por los rumores, noticias o predicciones.
Esta resiliciencia se logra cuando nos diseñamos y nos apegamos a nuestra propia estrategia de trading y cuando aplicamos todos los mecanismos y herramientas para lograr una correcta gestión de riesgo, esto nos ayudara a mantener controlada nuestra inversiones.
Como lo he mencionado anteriormente, no siempre los resultados serán los esperados, no siempre tendremos ganancias, no siempre vamos a aprovechar todas las oportunidades de ganancias, no siempre vamos a predecir los movimientos alcistas o bajistas del mercado, pero lo que si debemos tener como fundamento es a tomar decisiones con la mente fría y solo cuando hayamos cumplido con nuestra disciplina de estudiar e informarnos antes de operar.
A medida que vayamos adquiriendo mas experiencia en el trading podremos identificar aun mas las emociones que estas nos generan y que tanto influyen en nuestra toma de decisiones, de esta manera sabremos cuales son esas debilidades emocionales que tenemos y podremos buscar las herramientas adecuadas para controlar dichas emociones y que estas no interfieran en nuestras decisiones.
Por otro lado, debemos entender el tipo de trading que queremos hacer, ya que hay muchas personas que en los momentos de alta volatilidad encuentras grandes oportunidades de ganancias ya que tienen un buen manejo de sus emociones y se complementa con su conocimiento y buen criterios al momento de operar, mientras que otros traders es mejor que se mantengan alejados de los activos que están presentando alta volatilidad ya que una mala decisión puede causar la perdida total de su inversión y esto es algo que causaría mucha frustración.