10월 1주차 이슈와 관심종목

10월 1주차 이슈와 관심종목 입니다.

8월 하락장을 지나서 9월 조정을 거쳐 10월에는 반등이 나올까 기대했는데, 10월도 상황이 좋지 않아 보입니다. 한반도에 자리잡아주신 단군할아버지 덕분에 한국증시는 검은 월요일을 피하긴 했네요. 하지만 검은 화요일이...남아있....을거 같아요.
여기에는 아무래도 코인에 관심많으신 분들이 훨씬 많이 계시지만.. 개인적으로 코인도 미국증시가 흐르면 분명.. 많이 빠질 것 같다는 의견입니다.

한국은 공휴일이었던 덕분에 피할 수 있었네요. 아시아증시가 엉망입니다.
항셍 -2.19%, 니케이 -1.13, 대만 -0.98
홍콩 증시에서 헝다그룹이 결국 거래가 정지가 되었고, 그래서 홍콩 증시 영향을 그대로 받았습니다.
국내 증시는 항셍 니케이 대만에 가장 큰 영향을 받는데.. 결국... 10월 첫주부터 어려울 것 같아요. 반대매매 무지하게 나올 것 같기도 하고. 혹시 여기에다가 미증시도 낙폭이 있다면 ... 정말 네거티브하게 한국 첫주 개장 하면 장초에 하방 vi 맞는 종목도 있을 것 같아요.
지난 주 금요일부터 나스닥도 불안정했기에 월요일에 하방폭이 크면 분명... 곡소리 예상 ㅠㅠ

그래도
흐름과 수급을 따라가기 위해 10월 1주차 관심종목 정리 시작.

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1. 미중갈등

이번 연휴 사이에 점점 갈등이 고조되고 있다. 미국 중국의 갈등이 무역 분야로 번질 조짐이다. 2018년 3월 트럼프 행정부는 중국산 수입품에 관세를 부과하며 미중 무역갈등이 시작되었다. 그러나 지금 바이든 행정부는 중국과의 대립각을 세우면서도 관세 부가 의지는 전혀 보이지 않았고, 최근 인플레 등의 문제로 관세에는 손을 대지 않았다. 그러나 최근 전세계적으로 원자재 가격 인상으로 인한 공급망 붕괴와 인플레 현상으로 인해 하반기 세계경제 회복이 둔화되고 있는 와중에 혹시 관세부과 조치까지 하게 된다면... 갈등의 폭이 더욱 커질 것이다. 시장도 충격을 받을 듯...

지난 주 금요일 국내 증시가 여전히 불안정했던 가운데, 금요일 오후 장에 갑자기 희토류 관련 종목에 수급이 반짝 들어왔다. 과거의 경험 속에서 미중무역갈등에서 희토류 전쟁이 있었던 것을 생각하며, 관련주를 찾아보는 것도 중요할 것 같다. 심지어 지금 희토류는 이차전지 생산급증 반도체 품귀 현상으로 공급이 그 수요를 따라가고 있지 못한 상태.

• 유니온머티리얼 유니온 동국알앤에스 티플랙스

2. 전력대란

지난 주 중국발 전력대란이 이제는 인도까지 영향을 미치고 있다.
중국은 지난 해 부터 호주와 외교적 갈등을 빚으며 호주산 석탄, 소고기, 와인 수입금지를 때려버림. 석탄수입금지를 무기로 호주의 압박하였다. 그러나 결국 자충수가 되어... 중국이 에너지난을 겪고 있다. 중국이 석탁 대체 수입원을 찾지 못하면서 결국 석탄부족→전력난→산업전력난→이제는 가정전력난→중국의 석탄 수요증가→인도의 석탄 공급 감소→인도 석탄 부족→인도 전력난
세계 깡패 중국 덕분에 나비효과는 인도가 직격탄으로 맞고 있네..;
중국, 인도는 물론 세계 석탄 수요 급증으로 석탄 가격이 급등하면서 인도 발전소의 석탄 수입량은 크게 줄어들었다...인도는 석탄 매장량이 세계 4위이지만 수요가 워낙 많아 석탄 수입 세계 2위이기도 하다.

문제는 이 전력난 이슈가 오래 지속될 경우 글로벌 경제에도 좋지 않은 영향을 가져올 것으로 보인다. 중국에는 글로벌기업의 생산기지가 포진되어있다. 제조 글로벌 기업의 생산성이 떨어지면 결국 하반기 내년 상반기의 실적에도 영향을 끼칠 수 있을 것이다. 전력문제가 해결되어야 글로벌 증시의 불확실성이 제고 될 듯하다. 전력 수급 문제가 지속적으로 발생한다면 원자재 이슈로도 이어질 수 있고 그러면 인플레가 오고 이와중에 테이퍼링하고.. 실물 경제에 영향을 미칠 것이고 대출 옥죄기까지, 그럼 시중자금 유동성이 줄어드는 상황까지 오지않을까ㅠㅠ
당장 시급한 건 전력문제 해결로 보인다.
아무튼 이렇게 석탄 가격의 상승이 가져올 나비효과는...ㄷㄷ하네
국내 기업도 해외 자원 확보가 시급해 보인다. 해외 자원 확보하는 상사와 석탄 등 에너지 원자재 다루는 기업이 관심 종목.

• lx인터내셔널, 포스코인터내셔널, 백광산업 등

3.오징어게임

국내 넷플릭스 드라마 오징어게임이 넷플릭스 순위가 집계되는 83개국 모두에서 한 번씩 1위를 차지하는 신기록을 세웠다. 심지어 오징어 게임 출연진들은 다움주 미국의 인기 토크쇼 지미팰런쇼에 출연한다고... 컨텐츠의 힘이 이렇게 무서운 것을 체감한다.특히 출연진인 배우 정호연의 인스타 팔로워가 이주만에 40만에서 1300만으로 폭증했다고 한다..장난아니당;;; 넷플릭스 사장은 k드라마가 얼마나 예뻐보일까. 얼마나 사랑스러울까. 해외 ott 시장이 점차 커지면서... 해외 ott 기업들은 k컨텐츠에 더욱 더 투자를 진행할 것으로 보인다. 국내에서 드라마를 만들면 이제 그 시장은 아시아를 넘어 전세계에 통할 수 있다는 걸 이미 모두가 알고있다. 자 그럼 남은 것은? 물들어올때노저으면된다. k드라마 수요가 물밀듯이 넘칠때... 신나게 드라마 찍어낼 수 있는 곳들은.. 국내 대형 제작사들이다. 여러개의 드라마를 만들어서 다 실패해도 하나만 오징어게임처럼 성공하면 그냥 대박나는 시장이다. 그리고 중소형 드라마 제작사는 한분기에 겨우 하나 만들어내지만 그래도 이게 대박나면 2년은 걱정없을 정도이니. 오징어게임이 가져온 컨텐츠 훈풍이 하반기까지 계속될 것으로 보인다.
제이콘텐트리 sbs 에이스토리 초록뱀 팬엔터 삼화네트웍스 스튜디오산타 등등 넘쳐나는 제작사에 발만 담궈도 하반기 따뜻할듯
아차... 오징어 게임 덕분에 삼양라면 해외매출 증가하지 않을까...ㅎㅎ 짜파구리마냥

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기타 이슈

• 머크 경구용 코로나 치료제 몰누피라비르 3상 결과 나옴. 화이자 모더나의 백신 갑질을 브레이크하는 걸까? 머크 3상 결과와 함께 FDA 긴급 사용승인 대기중이다.
  참고로 K바이오는 셀트나 sk바팜은 그냥 2상 정도만 가면 수익실현하고 run 하는 게 답인 것 같다. 기대를 마소...k바이오... 아직 관련주를 못찾았는데 일단은 녹십자랩셀 같은데...제약은 어렵다ㅠ
• 토스뱅크 출격! 세번째 인터넷은행이다. 카카오뱅크의 신용대출이 막히면서 마침 이번에 출시하는 토스뱅크의 대출이 기대를 받을 것 같다. 한국전자인증과 한화투자증권이 토스뱅크의 지분을 보유중이다.
  *yg 리사 솔로 컴백을 예전에 포스팅했었는데..결국 라리사 2억뷰. 너무 이쁘당 리사! 그래서 yg 줍줍하고싶..

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정리하며...

정말 어려운 한 주가 될 것 같다. 흠.. 과연 이런 장에서 장기투자로 수익을 내는 사람이 있을 지 모르겠다. 물론 단기 트레이딩으로 무조건 수익을 내는 건 아니지만, 한치 앞도 모르는 글로벌 증시 앞에서 평범한 사람이 장기투자를 한다는 건 계좌 녹이는 지름길일 것 같다. 내 주변의 장기투자 가치투자자들이 며칠 새 곡소리를 내는 걸 보면서 역시..장기 투자는 물탈 수 있는 넉넉한 자본과 누구보다 뛰어난 인사이트가 있어야 가능하다는 걸.. 그래야 성공할 수 있다는 걸 .. 느낀다
​나는 그냥 내 한계를 인정하고 그저 눈앞에 주어진 것만 처리하며 단기 투자에만 집중해야겠당. 이게 제일 속 편하다~