[Estrategia comercial efectiva usando gráficos de líneas] - Steemit Crypto Academy | S6W1 | Post de tarea para @dilchamo
Bienvenidos todos a este maravilloso curso donde estudiaremos lo referente al Gráfico de Líneas y realizaremos unos ensayos prácticos sobre su uso e interpretación.
Defina los gráficos de líneas con sus propias palabras e identifique los usos de los gráficos de líneas
El gráfico de líneas es una herramienta para el análisis de los movimientos comerciales de un activo el cual representa gráficamente las fluctuaciones del precio en un marco de tiempo determinado.
Al igual que otros gráficos comunes en el estudio del mercado, el gráfico de líneas trabaja con dos ejes: un eje X horizontal que representa la línea de tiempo y un eje Y vertical que representa la cuantificación del activo.
La característica principal del gráfico de líneas es que sus datos de entrada son los precios de cierre que reporta el activo en cada periodo, por lo tanto, lo que visualizamos en este gráfico es una línea que zigzaguea uniendo los puntos de periodo a periodo.
Tradingview | SHIB/USDT
Las fluctuaciones de precios de mercado vistas de este modo se hacen más digeribles para el usuario inexperto, además permiten de cierta forma que se vayan relacionando con los ciclos de mercado desde un punto de vista básico.
Pero es importante tener en cuenta que la simplicidad visual que ofrece el gráfico de líneas va acompañada de la falta de datos, esto se debe a que se elimina otro tipo de información correspondiente al precio del activo como lo puede ser: precio de apertura, máximos y mínimos, de tal forma que este gráfico es limitado para un análisis técnico profundo.
Usos de los Gráficos de Líneas
La experiencia del trader y el desarrollo de su habilidad dispondrán del gráfico de líneas para fines específicos, pero desde un punto de vista general éste puede ser usado:
Con fines didácticos
Debido a la facilidad de su lectura se puede emplear para iniciar el aprendizaje instructivo para el manejo de gráficos, debido a que elimina cierta cantidad de información disponible en otro tipo de gráficos que pudieran complicar los primeros niveles, éste puede ser una alternativa para una enseñanza primaria.Confirmación de tendencias
Pudiera emplearse como un tipo de indicador técnico que confirme la tendencia en el precio de mercado de un activo para un periodo de tiempo determinado. Debido a que la línea persigue claramente los precios de cierre de cada periodo, sería un fiel indicador de la tendencia actual.Para trazar líneas de tendencia y precisar niveles de soporte y resistencia
Con respecto a un gráfico de velas o de barras, que tienen mechas superiores e inferiores que indican máximos y mínimos respectivamente, se suele complicar el trazado de las líneas de tendencia para identificar los niveles de soporte y resistencia. El gráfico de líneas, al ser una línea continua que solo une precios de cierre de periodo a periodo, simplifica el trazado de las líneas de tendencia y a su vez hace más precisa la identificación de estos niveles de soporte y resistencia.
Cómo identificar los niveles de soporte y resistencia usando gráficos de líneas (Demostración con capturas de pantalla)
Los niveles de soporte y resistencia se ubican a ambos extremos de la balanza, y en medio la fluctuación del precio de mercado del activo. Existen para ambos conceptos niveles débiles y fuertes que tendrán significancia al momento de comerciar y tomar decisiones.
La reincidencia del precio de mercado interactuando con estos niveles los harán más fuerte en el tiempo, mientras que por otra parte, si el precio logra rebasar o quebrarlos estarían demostrando su debilidad.
Para identificar estos niveles de soporte y resistencia basta con trazar dos líneas horizontales sobre el gráfico de líneas y visualizar zonas donde el precio haya tocado reiteradas veces. Para ambos niveles, de tres veces en adelante que un precio haya llegado a estos niveles se empiezan a considerar significativos.
Identificar Niveles de Resistencia
Importante es saber lo que sucede primero cuando el precio mercado hace resistencia en determinado nivel. En este punto los compradores bajan la presión porque consideran que a ese precio es suficiente para pagar por un activo, entonces los vendedores ejercen mayor fuerza y logran bajar el precio.
Gráficamente lo que veremos es una línea en tendencia alcista que sube y rebota contra el nivel de resistencia para luego bajar e iniciar una tendencia bajista.
Tradingview | AVAX/USDT
En este gráfico del par AVAX/USDT podemos visualizar como en un lapso de tiempo de un mes el precio del activo mantuvo un nivel de resistencia de 73$ aproximadamente, interactuando con la línea de tendencia en al menos tres ocasiones, por lo que se considera un nivel de resistencia fuerte.
Identificar Niveles de Soporte
El nivel de soporte es aquel donde la presión de los vendedores llevó al precio del activo a un punto mínimo, posteriormente los compradores se vieron atraídos por la oferta e iniciaron su actividad nuevamente.
Gráficamente veremos una línea que baja hasta el nivel de soporte y luego rebota para iniciar na tendencia alcista.
Tradingview | SOL/USDT
En este gráfico del par SOL/USDT podemos visualizar como en un lapso de tiempo de dos meses el precio del activo mantuvo un nivel de soporte de 23$ aproximadamente, interactuando con la línea de tendencia en al menos tres ocasiones, por lo que se considera un nivel de soporte fuerte.
Diferenciar entre gráficos de líneas y gráficos de velas. (Demostrar con capturas de pantalla)
Aunque el gráfico de líneas y el de velas son representaciones de los movimientos del precio de mercado, guardan ciertas diferencias en cuanto a los datos de ingreso y presentación de los resultados que los hacen aptos para fines distintos en el análisis técnico. Entre estas diferencias tenemos las siguientes:
Simplicidad de Análisis
El gráfico de líneas al trabajar solo con los precios de cierre se hace más sencillo el análisis técnico ya que se pueden apreciar las fluctuaciones de los movimientos del mercado con más uniformidad.
El gráfico de velas nos muestra máximos y mínimos los cuales son representados con mechas que a su vez distorsionan hasta cierto punto para la realización de determinados análisis.
Tradingview | MATIC/USDT
La imagen anterior muestra una comparativa de como se ve el par MATIC/USDT en el mismo intervalo de tiempo con ambos gráficos. He señalado la uniformidad del gráfico de líneas con flechas, mientras que en el gráfico de velas identifiqué algunos puntos donde los máximos y mínimos insertan una cantidad de ruido considerable.
Herramientas Gráficas e Indicadores Técnicos
El gráfico de líneas es ideal para emplear las herramientas gráficas por la íntegra forma de presentar los movimientos de mercado. Al trazar líneas de tendencia o para la señalización de zonas con cuadros y óvalos este tipo de gráfico se ajusta porque toda la información que deseamos resaltar queda enteramente ajustada a la exigencia. Por ejemplo: las líneas de tendencia para identificar niveles de soporte y resistencia.
Tradingview | ADA/USDT
El gráfico de velas utiliza mayor información de entrada como máximos, mínimos y precios de apertura, esto lo hace ideal para aplicar indicadores técnicos más complejos que requieran mayor cantidad de datos.
Tradingview | MATIC/USDT
Niveles de Soporte y Resistencia
Quizás esta sea una de las ventajas más representativas del gráfico de líneas, debido a la uniformidad de su curva la acción de identificar niveles de soporte y resistencia es más sencillo, y es importante que al mismo tiempo se ajusten más a la realidad de la cifra que estamos señalando.
A diferencia del gráfico de velas, las mechas empleadas para representar los máximos y mínimos introducen ruido que en ocasiones es tomado en cuenta al identificar los niveles de soporte y resistencia, pero en ocasiones es obviado por la diferencia entre el cuerpo de la vela y la punta de la mecha, esta distancia cuantitativa en el precio del activo no es representativa de la realidad del ciclo de mercado.
Tradingview | LUNA/USDT
Claramente lo podemos visualizar en esta imagen del par LUNA/USDT, donde las mechas crean una diferencia de precios con respecto a la apertura y cierre muy grande, y si bien estos patrones representan un indicador de tendencia específico en el análisis técnico, para lo que concierne a la identificación de los niveles de resistencia y soporte suelen interpretarse mayormente como ruido.
Explique los otros indicadores adecuados que se pueden usar con gráficos de líneas. (Demostrar con capturas de pantalla)
Existen muchos indicadores que podrían complementarse fácilmente con el gráfico de líneas, el cual es un tipo de gráfico que como ya he mencionado es especial para identificar niveles de soporte y resistencia, pero más allá de esto la simplicidad que tiene para la lectura de las tendencias del activo.
Lo ideal para el análisis técnico es contar con datos suficientes para la toma de decisiones, por lo tanto, lo principal es reforzar la información que nos suministra el gráfico de líneas, haciendo referencia a la finura que tiene para representar los cambios de precio.
Stoch RSI
RSI Estocástico es un indicador técnico que se utiliza principalmente para determinar cuando un activo está sobrecomprado o sobrevendido, pero su misma programación interna lo lleva a identificar las tendencias actuales del mercado, lo que guarda estrecha relación con el gráfico de líneas.
Este indicador trabaja como un oscilador que fluctúa al ritmo de los impulsos de compra y venta del mercado, dicha oscilación la realiza en función de una línea meridiana horizontal equivalente al 50% de la zona de trabajo y va haciendo extremos hacia un punto mínimo en el cero y hasta un máximo en el 100.
Tradingview | RSI Stoch
Gráficamente consta de dos curvas:
- K, curva de color azul que representa los periodos.
- D, curva de color naranja que es una media móvil.
La interpretación de este indicador técnico es muy sencilla:
- Cuando oscila entre 0 - 20 se dice que el activo está sobrevendido.
- Cuando oscila entre 80 - 100 se dice que el activo está sobrecomprado.
Pero adicionalmente:
- Cuando la línea naranja cruza por debajo la línea azul inicia una tendencia alcista.
- Cuando la línea naranja cruza por arriba la línea azul inicia una tendencia bajista.
Tradingview | RSI Stoch
El aprovechamiento real de esta fusión es la confirmación de tendencias, y aunque sabemos que ningún indicador es 100% confiable debido a la volatilidad del mercado, podemos complementar información real acerca del precio de un activo con el gráfico de líneas y al mismo tiempo confirmar tendencias de acuerdo a zonas de sobreventa y sobrecompra con el StochRSI.
Demuestre su comprensión de las oportunidades comerciales alcistas y bajistas utilizando gráficos de líneas. (Demostrar con capturas de pantalla)
Las oportunidades comerciales se dan todo el tiempo, el trabajo verdadero está en identificarlas, confirmarlas a través de los gráficos e indicadores técnicos, para luego aprovecharlas a través de la inversión.
Oportunidad Bajista
Antes de identificar cualquier tendencia usando el gráfico de líneas es importante ubicar los niveles fuertes de resistencia y soporte, ya que ésta es una de las ventajas más fuertes de este gráfico.
Una vez determinados estos niveles procedemos con la inserción de algún indicador o con la aplicación de alguna técnica en específico.
En este caso incluí un Parabolic SAR el cual es un indicador de tendencia que servirá para confirmar junto al nivel de soporte cuando el precio del activo empiece a caer.
El Parabolic SAR traza una línea punteada por debajo de la gráfica cuando la tendencia es alcista o por encima cuando es bajista. Adicionalmente, cuando la línea punteada choca contra la gráfica ya sea por abajo o por arriba indica que hay un cambio en la tendencia actual.
Tradingview | DOT/USDT
En esta gráfica del par DOT/USDT tracé los niveles fuertes de soporte y resistencia, y justo donde he señalado con círculo negro el punto de venta se puede ver cuando la gráfica rompe el nivel de soporte, al mismo tiempo el Parabolic SAR choca por debajo indicando un cambio de tendencia alcista a bajista.
Entonces tenemos en ese punto dos indicativos tanto con la gráfica de líneas y el indicador técnico, nos confirman que es el punto ideal para realizar la venta del activo. Se obtuvo una ganancia de un 10% aproximadamente en la operación, y para cubrir y gestionar el riesgo se configuró un Stop Loss de un 5% por encima del nivel de soporte.
Oportunidad Alcista
De la misma forma que en el ejercicio anterior se identifican los niveles fuertes de soporte y resistencia. Ahora como lo que buscamos es el aprovechamiento de una tendencia alcista, el efecto se inclina hacia el nivel de resistencia, ubicar el momento en el que el precio quiebre este nivel, que inicie un bullish para comprar y obtener ganancias.
Tradingview | DOT/USDT
Para este gráfica del par ATOM/USDT tracé niveles de resistencia y soporte, he identificado con el círculo negro el punto ideal para realizar la venta, ya que se observa que la gráfica cruza levemente y hace un pequeño retroceso para luego romper con el nivel de resistencia completamente, obteniendo una especie de pullback.
Nuestro indicador Parabolic SAR nos confirma claramente que atravesamos una tendencia alcista y es el momento oportuno para abrir una orden de compra a un precio de 32$, para obtener ganancia de aproximadamente un 10%. También fijé un Stop Loss para gestionar un riesgo negativo en esta operación a un 5% por debajo del nivel de resistencia.
Entonces tenemos en ese punto dos indicativos para abrir la orden de compra, uno con la gráfica de líneas manifestando un claro ascenso rompiendo el nivel de resistencia, y otro con el SAR indicando que se atraviesa una tendencia alcista.
Investigue las ventajas y desventajas de los gráficos de líneas según su conocimiento
- La ventaja primaria es que es un gráfico de simple lectura y facilita la instrucción de los nuevos comerciantes al igual que los análisis técnicos a nivel básico.
- Pero al simplificar la lectura elimina mucha información importante como el precio de apertura, máximos y mínimos.
- Al mostrar una información compacta de los movimientos de mercado, el gráfico se torna adaptable en el sentido de que podemos trazar líneas de tendencia y aplicar herramientas fácilmente para realizar análisis.
- Pero al requerir tanta herramienta gráfica complementaria se vuelve trabajoso y a la vez subjetivo al interpretarlo.
- La lectura de las tendencias son más claras con respecto a otros tipos de gráficos, y complementando de la forma adecuada con indicadores técnicos se puede desarrollar un análisis bastante acertado.
- Pero al trabajar solo con los precios de cierres no visualizamos las mechas de los máximos y mínimos que en determinados puntos del ciclo del mercado nos dan una idea de la presión de venta o de compra, a su vez que no todos los indicadores le ajustan para complementarlo.
Conclusión
El gráfico de líneas es una herramienta versátil porque permite una lectura simple de las fluctuaciones del precio del activo, permite también agregarle herramientas gráficas como las líneas de tendencia bastante ajustadas al precio actual del activo arrojando así datos con más finura con respecto a otros tipos de gráficos.
En el mismo sentido, los niveles de resistencia y soporte permiten definir acciones comerciales más oportunas dándole ventaja al trader para realizar sus órdenes de entrada y salida con mayor aprovechamiento.
Al compararlo con el gráfico de velas japonesas pudimos notar que a pesar de que su función es la misma, la de representar gráficamente las fluctuaciones del precio de mercado del activo, la intención con la que se usa en el análisis técnico es diferente, se buscan otros objetivos más simples.
Complementar el gráfico de líneas con el indicador Stoch RSI fue un ensayo que arrojó buenos resultados, tienen fluctuaciones similares, pero las zonas de sobreventa y sobrecompra son un aviso bastante acertado de los cambios de tendencia.
El gráfico de líneas tiene ventajas que deben ser aprovechadas inteligentemente, debido a que no siempre este tipo de gráfico tiene oportunidad, existen situaciones dentro del mercado que requieren de información más completa que la que éste presenta.
Agradecido con esta gran comunidad, con sus profesores, en este caso quiero felicitar a @dilchamo por este curso tan completo que dejó una enseñanza de gran utilidad en mí.
Bendiciones para todos y buena vibra!!