Rupturas de soportes y resistencias - Crypto Academy / S6W3 - Homework post for pelon53
Saludos Steemians!
Ya estamos en la semana 3 de la temporada 6 de la #cryptoacademy por lo que es preciso ya ir tomando el ritmo por que cada vez se pone con mayor dificultad el trabajo. Agradecido con Dios y con todo el equipo de profesores, en esta oportunidad con nuestro amigo @pelon53 con un curso sobre las Rupturas de Soportes y Resistencias.
1.- Explicar en detalle las ventajas de ubicar soportes y resistencias en un gráfico antes de operar.
Soporte y resistencia son las zonas en las que el precio de determinado activo ha alcanzado en reiteradas ocasiones volviéndolas más fuertes y marcando en los inversionistas puntos de referencia para la entrada y salida en sus negociaciones del mercado.
Identificar estas zonas de soporte y resistencia es sin duda el primer paso que se debe dar al comenzar con el análisis técnico, a partir de acá se tomarán decisiones en cuanto a que indicadores son los más idóneos para acompañar el estudio. Entre sus ventajas tenemos:
Identificar el ciclo del mercado
Al ubicar las zonas de soporte y resistencia obtendremos un área regular en la que el precio es fluctuante, con esto podremos saber si el activo está en su valor máximo para la venta o está en un mínimo para la compra, siempre tomando en cuenta el lapso de tiempo en estudio.
Lateralización
Sabemos que cuando el precio de mercado se encuentra en lateralización se produce una situación en la que no se muestra una clara tendencia alcista o bajista y observaremos una oscilación del precio en un rango que no nos beneficiará. Por lo tanto, al identificar las zonas de soporte y resistencia podemos precisar si el precio se encuentra en una lateralización entre ambos niveles y con esto mantenernos al margen de cualquier inversión mientras se presente esta situación.
Identificar Tendencias
Las rupturas de los niveles de soporte y resistencia nos indican inicios de tendencia bajista o alcista respectivamente.
Básicamente, cuando el precio del activo rompe el nivel de soporte, es decir, que el precio desciende por debajo de dicho nivel decimos que ha iniciado una tendencia bajista.
Por el contrario, cuando el precio del activo asciende por encima del nivel de resistencia nos indica el inicio de una tendencia alcista.
Aunque existen ciertas consideraciones al determinar el inicio de las tendencias luego de las rupturas, básicamente esta es la lectura de mayor valor que nos pueden ofrecer el soporte y la resistencia.
Fácil Manejo del Indicador
Identificar los niveles de soporte y resistencia no requiere de mucha habilidad, incluso es una materia de las primeras que se aprende al iniciar estos estudios. Solo requiere visualizar el gráfico y trazando líneas de tendencia horizontales se puede llegar a determinar a que niveles el precio de mercado tuvo mayor interacción, de esta forma podemos precisar nuestro rango de acción. Se facilita aún más el trabajo cuando se tiene configurado el gráfico con velas japonesas y una temporalidad adecuada al tipo de inversión que buscamos realizar (corto, mediano o largo plazo).
2.- Explique con sus propias palabras la ruptura de soportes y resistencias, muestre captures de pantalla para la ruptura de una resistencia, use como filtro otro indicador.
Las rupturas de los niveles de soporte y resistencia son el hueso de este indicador, ya que a partir de acá podemos determinar el inicio de una tendencia alcista o bajista. En resumidas palabras este es el objetivo de trabajar con estas zonas, su rango de efectividad es muy grande razón por la cual su amplia aplicación en los análisis técnicos.
Ruptura de Soporte
El soporte es el nivel bajo del precio en la zona que hemos ubicado, nos señala que los inversionistas han establecido en ese lapso de tiempo que ese es el precio razonable para la compra de ese activo y por lo tanto esperan a que se aproxime a dicho punto para entrar en las operaciones.
La ruptura de soporte no es más que la situación que se presenta cuando el precio de mercado desciende por debajo del nivel que hemos identificado. Al traspasar esta barrera podemos decir que ha iniciado una tendencia bajista y a partir de acá tomaremos nuestras decisiones para la inversión.
Diseño Original
Ruptura de Resistencia
La resistencia es el precio máximo en el que el activo ha ascendido en reiteradas ocasiones durante un lapso de tiempo determinado, dando a entender que los inversionistas consideran que ese es el precio máximo a pagar y por lo tanto inician las ventas impidiendo que siga subiendo y por ende la caída en la cotización.
La ruptura de la resistencia sucede cuando el precio de mercado sobrepasa este nivel trazado logrando que los inversionistas apuesten mayor capital por este activo. Ante esta situación podemos determinar que ha iniciado una tendencia alcista y es un buen punto para comprar el activo, o que el poseedor esperará el precio más alto para adquirir máximo beneficio.
Diseño Original
Ruptura de Resistencia con ayuda de otro Indicador
Como ya venimos tratando, la ruptura de los niveles de soporte y resistencia nos ofrecen información objetiva acerca del inicio de una tendencia alcista o bajista.
En el caso de una ruptura de resistencia nos precisa el inicio de una tendencia alcista, es decir, el precio ascenderá sobre el nivel trazado. Por lo que es preciso acompañar esta señalización con otro indicador que confirme la información suministrada, por lo que cualquiera que sirva para identificar tendencias nos sirve.
El más básico de todos sería una Media Móvil, pero en este caso trabajaré con el Parabolilc SAR porque lo considero más preciso y no requiere de tanto ajuste para llegar al objetivo que es identificar la tendencia actual del mercado.
TradingView
En este gráfico del par FMT/USDT podemos observar como el precio rompe con el nivel de resistencia (señalado en rojo) ubicándose por arriba de él, indicando el inicio de la tendencia alcista.
En la pregunta anterior hablé de las consideraciones que se deben tener al tomar una operación con la ruptura de algún nivel, y es que siempre es preciso esperar un pequeño retorno que es muy recurrente, cuando ocurre esta situación el precio cae nuevamente hasta el nivel de resistencia para luego comenzar a subir nuevamente, esto se conoce como Pullback (señalado en azul claro), a partir de acá este nivel pasará a ser el nuevo nivel de soporte en la operación.
SAR es un indicador que identifica tendencias eficientemente y ofrece al operador tres señales que son claves para iniciar un análisis técnico con soporte y resistencia:
- Cuando la línea punteada se traza por arriba del gráfico estamos en presencia de una tendencia bajista.
- Cuando la línea punteada se traza por debajo de gráfico estamos en tendencia alcista.
- Cuando la línea punteada se viene trazando por arriba o por debajo, pero en su trayectoria choca con la gráfica quiere decir que hay un cambio de tendencia.
En la gráfica anterior podemos visualizar como la línea punteada se teje por debajo de la gráfica hasta romper junto con el precio el nivel de resistencia, esto confirma la tendencia actual del mercado para tener mayor certeza al momento de invertir.
También observamos que choca con la gráfica anunciando que hay un retroceso, lo que trajo consigo el pullback y luego de allí inicia la tendencia alcista larga, haciendo un buen punto para realizar una entrada en operaciones.
3.- Muestre y explique la ruptura de un soporte, use un indicador adicional como filtro, muestre captures de pantalla.
Este es el caso contrario de lo expuesto anteriormente, tenemos un nivel de soporte el cual es atravesado por la gráfica en descenso logrando la ruptura e indicando el inicio de una tendencia bajista.
La consideración del pullback también tiene cabida acá ya que es posible que una vez roto el soporte el precio de mercado tenga un pequeño retroceso hacia arriba que lo lleve a la zona antes trazada y ahora tomada en cuenta como el nuevo nivel de resistencia, pasando a ser el techo en nuestro rango de operación.
En esta ocasión vamos a ayudarnos con una Media Móvil, la cual tiene la particularidad de seguir las fluctuaciones del precio de mercado tomando como datos de entrada los cierres de cada periodo dividiéndolos entre el número de ellos, esto logra una curva promedio que puede manifestar caídas o alzas entre la oferta y demanda manifestándolas de tres formas:
- Cuando la curva MA se trace por debajo de la gráfica es una tendencia alcista.
- Cuando se trace por arriba es una tendencia bajista.
- Cuando fluctúe en la misma línea que la gráfica estaremos presenciando una lateralización.
TradingView
En este gráfico del par AVAX/USDT podemos ver como el precio desciende hasta romper el nivel de soporte, (esa zona la he resaltado en azul claro), y podemos observar como al mismo tiempo la curva MA manifiesta estar en una tendencia bajista mientras se traza por arriba de la gráfica (resaltado en color naranja), esto confirma que estamos en presencia de una caída en el precio de mercado y ambas señales nos dan mayor certeza de lo acontecido.
El precio luego de romper el soporte se retracta un poco pero el impulso de la venta es mucho mayor que no alcanza hacer un pullback. En este tipo de análisis es importante la configuración del gráfico para el tipo de operación, porque en este caso está en una temporalidad de 4 horas y nos sirve para una operación intradía, pero si la inversión es a largo plazo se deben modificar todas las configuraciones, tanto de los indicadores como el gráfico.
4.- Explique que es una ruptura falsa y como se evita operar en ese momento. Muestre captures de pantalla.
Una ruptura falsa se trata de aquel precio que logró atravesar el soporte o la resistencia para luego hacerlo nuevamente en sentido contrario, trayendo consigo pérdidas en las operaciones de los inversionistas que hicieron mal la lectura.
Estas falsas rupturas pueden darse por diferentes motivos:
Mala identificación de niveles de soporte y resistencia, ya que el operador no tuvo la suficiente claridad para ubicar las líneas de tendencia con exactitud y el precio fluctuó de tal forma que logró romper estas zonas sin impulso.
No hubo congruencia entre la configuración de la temporalidad del gráfico y las líneas de tendencia trazadas, ya que debe ser proporcional, si la operación es scalp los periodos deben ser cortos y la interacción del precio con las zonas identificadas se permiten que sean escasas, pero si en caso contrario la operación es a largo plazo la interacción del precio con el soporte y resistencia debe ser mayor para tener certeza de que se cumple el principio.
Complementar la información con otros indicadores, partiendo de la idea de que ningún indicador técnico trabaja por si solo ni ofrece la información suficiente para la toma de decisiones. Siempre es importante confirmar las tendencias del mercado con varios indicadores para tener mayor certeza de la situación del mercado.
El pullback es un factor importante a considerar, es preciso esperar a que el precio retorne hasta el nivel antes roto para tener la seguridad de que la tendencia es real. Es un trabajo de paciencia el de realizar análisis técnicos, las decisiones precipitadas son parte del FOMO que nunca trae consigo buenos resultados.
Por lo tanto, el pullback viene siendo la solución lógica para evitar invertir ante una falsa ruptura, y aunque la efectividad del soporte y resistencia es bastante buena, siempre es preciso confirmar para tener la suficiente seguridad de realizar la operación.
TradingView
En este gráfico del par WAVES/USDT podemos apreciar como el precio realiza una ruptura del soporte (señalada con azul claro).
En tal caso de que no esperáramos el pullback entraríamos en esa vela larga que rompió el soporte, y miremos lo que sucede luego, un incremento en el precio que llega a romper inclusive el nivel de resistencia.
La estrategia sería, esperar el pullback, es decir, que el precio suba nuevamente hasta el nivel de soporte (que en tal caso pasaría a ser la nueva resistencia), para luego realizar la venta del activo luego del rebote y obtener las ganancias en el próximo descenso. De esta forma evitaríamos crear una operación llevándonos por una falsa ruptura.
5.- En una cuenta de demostración, ejecute una operación cuando hay una ruptura de resistencia, haga su análisis. Se requiere captures de pantalla.
Para realizar este análisis básico utilizaré además de los niveles de soporte y resistencia, una media móvil para identificar la tendencia y apoyarme para realizar la compra del activo.
Trabajaré con el par ONE/USDT, que actualmente se encuentra a un precio de mercado de 0,13593$.
Podemos ver como el precio rompe con la resistencia elevándose hasta 0,14200$ aproximadamente.
Para evitar una falsa ruptura esperaremos a que el precio retorne y rebote con lo que es ahora nuestro nuevo nivel de soporte, y luego podremos entrar a la compra.
TradingView
Al cabo de 12 horas el precio hace pullback y lo puedo identificar porque cae hasta el nuevo nivel de soporte y empieza a subir.
Para estar seguro de que inicia nuevamente la tendencia alcista basta con observar la media móvil y apreciamos como la curva empieza a trazarse ahora por debajo de la gráfica, esto confirma que efectivamente hizo pullback y que ahora comenzará el ascenso. En este punto considero que es ideal comprar la criptomoneda.
TradingView
En una cuenta demo de TradingView creo la orden de compra por 1000 ONE's a un precio de 0,13623$.
TradingView
Acá espero obtener ganancias a un precio de 0,14$ por lo que he configurado una orden de venta para el take profit. Así como también configuré una orden de venta para detener la pérdida en caso de que el precio caiga a 0,13$.
TradingView
Gráficamente la operación realizada quedaría de esta forma.
6.- En una cuenta de demostración, ejecute una operación cuando hay una ruptura del soporte, haga su análisis. Se requiere captures de pantalla.
En este gráfico del par MTL/USDT realizaré una operación con una cuenta demo de TradingView tomando los indicadores de soporte y resistencia y una EMA.
Primero identifiqué los niveles más fuertes de soporte y resistencia, es decir, donde el precio de mercado haya tenido mayor incidencia en ese lapso de tiempo.
El precio hizo la ruptura del soporte (en color naranja) indicando que iniciaría una tendencia bajista, pero solo me tocó esperar pacientemente a que el precio realizara el retorno hasta el nuevo nivel de resistencia creando el pullback (señalado con azul claro).
TradingView
Ya con la ruptura y el pullback solo me quedaba confirmar la tendencia con la EMA, y efectivamente se puede visualizar como la curva promedio se viene trazando por la parte de arriba del gráfico evidenciando claramente la tendencia bajista.
Para el momento de la operación el precio del MTL estaba en 1,523$, por lo que decidí realizar la venta del token.
TradingView
Efectivamente la orden de venta se creó con el precio de mercado establecido de 1,523$.
TradingView
También se fijó una orden de compra para detener la pérdida a un precio de 1,500$ (Stop Loss), y finalmente las ganancias están planificadas para tomarlas a un precio de 1,560$ (Take Profit).
TradingView
En esta imagen estructuré como quedaría la operación completa.
Conclusión
Los niveles de soporte y resistencia son los indicadores más básicos dentro de un análisis técnico, por lo tanto no pueden faltar, inclusive deben ser los primero en tomarse en cuenta al iniciar el estudio del mercado.
El éxito de la operación dependerá en gran parte en la identificación certera de estos niveles, ya que el objetivo de ubicar estas zonas de interacción del precio de mercado es que sean las más fuertes que se puedan trazar, es decir, donde el precio haya tenido mayor incidencia.
Las rupturas de estos niveles evidencian el inicio de una tendencia, por lo tanto, si la ruptura es de la resistencia la tendencia a iniciar será alcista, y en caso contrario, si la ruptura es del nivel de soporte la tendencia iniciada será bajista.
Pero existe una consideración muy importante en cuanto al análisis con soportes y resistencias, y se llama el pullback. No es más que la reincidencia del precio sobre el nivel antes roto, ya sea soporte o resistencia. Si esta reincidencia logra que el precio rebote en la zona y continúe con la tendencia esperada entonces el éxito de la operación se encuentra más garantizado, ya que evitaríamos de esta forma tomar operaciones con falsas rupturas.
Por último, siempre tener en cuenta que ningún indicador técnico provee al trader la información suficiente para tomar decisiones, por lo tanto es fundamental complementar estos niveles de soporte y resistencia con cualquier otro indicador que pueda confirmar las rupturas e inicios de tendencias.