Agradezco al profesor @reddileep por la lección, me ha sido muy útil.

¿Qué es el TD secuencial?

     El TD secuencial o secuencial de Tom DeMark es un indicador de análisis técnico de mercado que sirve para identificar los momentos en los que una tendencia podría corregirse o revertirse y es utilizado para saber cuándo entrar al mercado o cuándo cerrar una operación existente. Es importante tener en cuenta que funciona sobre un gráfico de velas japonesas. Este indicador consiste en dos patrones principales:

1- TD Setup: Es un patrón constituido por 9 velas que nos señala el momento en el que una tendencia está por agotarse. Hay dos tipos: TD Buy Setup y TD Sell Setup.

2- TD Countdown: Es un patrón que también nos indica el momento en el que una tendencia está por agotarse. No obstante, está constituido por 13 velas en lugar de 9.

¿Cómo funciona TD Setup?

     Este indicador se rige por el seguimiento de un patrón 9 velas consecutivas que deben cumplir una serie de criterios para considerarse un patrón válido. Existen dos tipos de TD setup y los criterios son diferentes según cada tipo. Estos son:

1- TD Buy Setup: cuando este patrón es válido, debemos prepararnos para comprar. El patrón está formado por un máximo de nueve velas que se forman durante un descenso. El cierre de cada vela debe ser menor a la cuarta vela anterior. Si los criterios se cumplen después de la octava o novena vela, el patrón es válido. Por el contrario, si durante la formación del patrón aparece una vela cuyo cierre es mayor que la cuarta vela anterior, el patrón debe ser descartado.

2- TD Sell Setup: cuando este patrón es válido, debemos prepararnos para vender. El patrón está formado por un máximo de nueve velas que se forman durante un ascenso. El cierre de cada vela debe ser mayor a la cuarta vela anterior. Si los criterios se cumplen después de la octava o novena vela, el patrón es válido. Por el contrario, si durante la formación del patrón aparece una vela cuyo cierre es menor que la cuarta vela anterior, el patrón debe ser descartado.

¿Cómo funciona TD Countdown?

     TD Countdown es similar a TD Setup, pero los criterios son ligeramente diferentes. En este caso, el patrón debe estar constituido por 12 velas consecutivas durante un impulso alcista o un retroceso bajista. El patrón es válido en dos escenarios:

• Las velas se forman consecutivamente durante un descenso completo y cada una de las velas debe ser menor que la segunda vela anterior. En este caso, la tendencia está por revertirse y debemos comprar después de la vela número 12.

• Las velas se forman consecutivamente durante un ascenso y cada una de las velas debe ser mayor que la segunda vela anterior. En este caso, la tendencia debe estar por revertirse y debemos vender después de la vela número 12.

La psicología detrás del TD Secuencial

     Como sabemos, TD Sequential da señales de los posibles momentos en los que el mercado va a tener una corrección o reversión. Bien, en este caso el patrón persigue la tendencia dominante e intenta predecir los momentos en los que dicha tendencia dará marcha atrás. En otras palabras, la configuración nos prepara para una entrada contraria a la tendencia dominante del mercado en ese momento. La razón es que la oferta y la demanda necesitan equilibrarse después de que una tendencia se estuvo moviendo en un sentido durante un período de tiempo. Mientras el mercado busca el equilibrio, el precio suele moverse en sentido contrario a la tendencia dominante hasta que encuentre el punto en el que la oferta y la demanda están equilibradas. TD Squential nos ayuda a encontrar esos momentos para generar ganancias mientras la corrección o la reversión ocurre.

     En la imagen anterior puede apreciarse como el patrón TD Sequential predice la reversión de la tendencia. En este cado es TD Buy Setup, vemos que el patrón que se observa es un tendencia bajista que, al cumplir con los criterios de TD Buy Setup, la reversión ocurre y el precio entra en una tendencia alcista.

TD Setup durante un mercado alcista y un mercado bajista

     Como ya expliqué anteriormente, existen dos tipos de TD Setup: TD Buy Setup y TD Sell Setup. Aquí explicaré cuál usar durante un mercado bajista o un mercado alcista.

TD Buy Setup

     Cuando el mercado es bajista, debemos prepararnos para usar TD Buy Setup. Lo primero que debemos observar es que se formen 9 velas consecutivas durante el descenso, tal como se muestra en la imagen a continuación:

     Lo siguiente que debemos hacer es asegurarnos de que cada vela cierre por debajo de la cuarta vela anterior. Podemos ver esto claramente en la imagen siguiente, donde la vela 1 debe cerrar por de bajo de la vela que he señalado con una A. Así mismo, la 2 debe cerrar más abajo que la B, la 3 que la C y la 4 que la D. Todas las velas siguientes deben cumplir este criterio.

     Si todos estos criterios se cumplen, debemos asumir que probablemente la tendencia entrará en un corrección o reversión por lo que debemos comprar. Por supuesto, este indicador no es 100% confiable así que debemos tener cuidado, recomiendo colocar un Stop Loss al momento de entrar.

TD Sell Setup

     Cuando el mercado es alcista, la configuración que usaremos será TD Sell Setup. Para esta configuración debemos esperar a que se formen nueve velas consecutivas durante un ascenso, como se muestra en la imagen siguiente:

     Luego, debemos asegurarnos de que cada vela del patrón cierre por encima de su cuarta vela anterior. En la imagen siguiente, 1 cerró por encima de A, 2 por encima de B, 3 por encima de C, 4 por encima de D y todas las velas siguientes del patrón deben cumplir con este criterio.

     Si se cumplen todos los criterios, debemos asumir que el movimiento alcista está agotado y un movimiento bajista iniciará, por lo que debemos vender. Recordemos que este indicador no es 100% seguro, debemos tener cuidado.

¿Cómo identificar una reversión del precio?

     En mi caso particular, considero importante que este indicador se use combinado con otros métodos de análisis técnico. Puede ser otro indicador o usando análisis de acción de precio, como líneas de soporte y resistencia, por ejemplo. En mi caso voy a usar un ejemplo con una línea de soporte que servirá para ejemplificar cómo la acción de precio nos puede servir para confirmar que el TD Sequential da una señal correcta. Véase la imagen siguiente:

     En la imagen anterior he señalado con dos círculos blancos como el precio reaccionó dos veces a una misma línea de soporte, creando lo que se conoce como patrón de doble suelo. Bien, si nos fijamos en el segundo círculo, vemos que antes de que el precio choque con el la línea de soporte se había formado un patrón TD Buy Sequential. En las siguientes imágenes señalo esto con mayor claridad:

     Bien, podemos ver en la imagen anterior que ocurrió un patrón TD Buy Setup justo antes de tocar la línea de soporte. En mi caso, lo que yo haría es prepararme para comprar después de que TD Buy Setup ocurrió cerca de la línea de soporte. Si el precio choca con la línea de soporte y asciende, entonces la señal de TD Setup fue confirmada, por lo que se asume que la tendencia cambió a alcista y se debe comprar.

     Entonces, mi recomendación para saber si el TD Sequential dio una señal correcta es usarlo dentro de una estrategia que incluya otros métodos de análisis técnico de mercado que confirmen la señal del TD Sequential.