Support and Resistance Breakouts - Crypto Academy / S6W3 - Homework Post for pelon53

Todas las capturas de pantalla en este post son de la plataforma TradingView

¿Por qué es importante identificar soportes y resistencia?

Los soportes y resistencias pueden ser fijos, dinámicos o semidinámicos. Los fijos son aquellos que se ubican en una zona horizontal en el gráfico. Por otro lado, los dinámicos son aquellos que se producen respetando línea de tendencia. Por último, los semidinámicos son aquellos en las que no siguen exactamente una línea de tendencia, sino que se actualizan constantemente y se suelen identificar con la ayuda de medias móviles.

Todo trader debe empezar por reconocer las zonas de soporte y la resistencia, ya que sirven para identificar puntos idóneos de entrada y salida del mercado, aumentando las probabilidades de obtener éxito en una operación.

Si abrimos una buena entrada usando un soporte o una resistencia, podemos manejar mucho más correctamente el Stop Loss y evitar grandes pérdidas en caso de que el trade salga mal. Y si usamos esos niveles para tomar ganancias, nos aseguramos de proteger el porcentaje que hemos ganado en caso de que ocurra una reversión en una zona de soporte o resistencia. En conclusión: un buen análisis usando soportes y resistencia nos permitirá manejar correctamente el riesgo y tomar ganancias en momentos oportunos.

Ruptura de soportes y resistencias

Existen solamente dos movimientos posibles en el mercado: al alza y a la baja. Esos movimientos en conjunto producen tres escenarios: tendencia alcista, que es cuando existen movimientos alcistas más fuertes y movimientos alcistas más débiles. Por el contrario, en la tendencia bajista los movimientos bajistas son los que predominan, mientras que los movimientos alcistas son débiles.El tercer escenario es el denominado rango o lateralización, que es cuando el precio se mueve sin tendencia, generando movimientos al alza y a la baja relativamente iguales.

Durante un rango, los soportes y resistencia son mucho más definidos, incluso es el escenario perfecto para que los traders principiantes puedan obtener ganancias, ya que basta con comprar en la parte baja del rango y vender en la parte alta. No obstante, los rangos se acaban y el precio entra en tendencia nuevamente en algún momento. Para que esto ocurra, las zonas de soporte o resistencia deben romperse, que es cuando se producen las denominadas rupturas (breakouts en inglés). Ahora, cuando el precio rompe una resistencia, dicha resistencia se convierte en soporte. De igual forma, cuando es el soporte el que se rompe, dicho soporte pasa a ser una resistencia.

A continuación, mostraré un ejemplo de una ruptura de una resistencia. En estos casos, la fuerza compradora se impone sobre la vendedora, haciendo que en el precio no pueda revertirse en la resistencia, creando la ruptura. Estas zonas pueden verse como un área de presión, en donde la fuerza compradora que empuja el movimiento se enfrenta con la fuerza vendedora que busca frenar ese movimiento. Si la fuerza vendedora se agota y no puede hacerle frente, el movimiento rompe con fuerza y los compradores terminan dominando el movimiento del precio.

Como se ve en la imagen anterior, el precio de Terra (LUNA) estuvo en un rango entre los $44 y los 60$. Como puede verse, el precio rompe hacia arriba y se mueve con fuerza. Por lo general estos movimientos vienen acompañados de un alto nivel de volumen.

Algo que ocurre con frecuencia es que cuando se rompe una resistencia, se convierte en un nuevo soporte y viceversa. Lo que se debe entender es que esos puntos son generalmente zonas psicológicas en donde los traders colocan sus órdenes de compra o venta. La imagen anterior muestra como un soporte que fue roto se convierte en una resistencia, ya que en ese punto se han colocado órdenes de venta.

Para saber si una ruptura es válida o no, se debe analizar la acción del precio y el volumen. Yo suelo usar el volumen como indicar que la ruptura se ha dado. Como sabemos, el volumen indica el nivel de negociación que se ha producido en una vela determinada; si la vela rompe el soporte o la resistencia y cierra después de la ruptura con un alto nivel de volumen, eso quiere decir que la fuerza que provocó la ruptura se ha impuesto y probablemente el movimiento continúe. Si, por el contrario, la vela intenta romper la zona pero cierra por debajo de ella, con más mecha que cuerpo y un alto nivel de volumen, la fuerza que provocó la ruptura no pudo imponerse y la fuerza contraria ha ganado al mantener la zona.

Cómo identificar la ruptura de un soporte

Como he mencionado antes, la ruptura de soporte ocurre cuando la fuerza compradora se debilita ante la fuerza vendedora y no puede detener el movimiento bajista. Normalmente puede suceder que el precio toque varias veces el soporte antes de ocurrir finalmente la ruptura.

La imagen anterior muestra el gráfico de ETHUSDT en 4 horas, que usaré como ejemplo. Se muestra en un momento del 22 de enero el soporte fue roto. Antes de que eso ocurriera, el precio tocó en varias oportunidades la zona de soporte. En un punto, la fuerza compradora se debilita no puede hacerle frente a la fuerza vendedora, lo que genera la ruptura con fuerza. Como es de esperarse, esa zona completa se convierte en una resistencia, ya que es probable que los vendedores pongan órdenes de venta en esa zona. Pues así ha sido, como lo muestra la imagen siguiente:

Idealmente, esta zona pudo usarse para abrir trades en short, ya que desde allí se ha producido nuevas bajas del precio, validándola como resistencia.

Como ya mencioné anteriormente, lo ideal sería esperar a que la vela que produce la ruptura cierre por deba del soporte y asegurarse de que haya una gran cantidad de volumen que nos confirma que la fuerza vendedora ha dominado.

Qué es una ruptura falsa

Suele ser muy común que movimientos que producen rupturas den marcha atrás, produciendo lo que se conoce como falsa ruptura. Esto quiere decir que el precio sale de la zona de soporte o resistencia, pero acto seguido vuele a ella. Esto es el mayor riesgo de operar rupturas. A continuación, mostraré algunos ejemplos:

En el ejemplo anterior vemos como el precio rompe un soporte, cierra después de la ruptura y hay alto nivel de volumen que podría indicarnos que la fuerza vendedora se impuso. No obstante, los compradores se hacen presentes y empujan de nuevo el precio por encima del soporte.

Lo mismo ocurre con una falsa ruptura de resistencia. El movimiento rompe por la parte alta, cierra por encima de la resistencia y con buen volumen pero la fuerza vendedora retoma la dominancia y empuja el precio hacia adentro de la resistencia, tal como ocurre en la imagen anterior.

Bien, me gustaría decir que existe una forma 100% efectiva de evitar rupturas falsas. De hecho, estas suelen con frecuencia, razón por la cual a mí personalmente no me gusta operar rupturas. Pero se pueden filtrar de varias formas. Una de las que yo utilizo es esperar el retroceso o pullback. La razón es porque muchas veces las exchanges manipulan el precio de los cripto activos para hacer retroceder el precio y tocar los Stop Loss que se colocan en la zona que se acaba de romper. Idealmente, cuando el precio rompe, me gusta esperar que haga el retroceso y se detenga en la zona, confirmando el nuevo soporte o resistencia.

Justo en esa zona, cuando se confirma en nuevo soporte o resistencia, se puede pensar en abrir la posición, colocando el Stop Loss por debajo de la zona, si es soporte, o por encima, si es resistencia. De esta forma se puede evitar operar falsas rupturas, ya que si vemos que el precio no se apoya en la zona, y, por el contrario, vuelve a entrar, estaríamos presenciando la formación de la falsa ruptura.

Trade en long con el par RUNE/USDT en 15 y 5 minutos

La imagen siguiente muestra como Rune rompió un soporte con volumen y apoyó en él. Allí decidí entrar.

Con un capital ficticio de 1000 dólares, entré en long. La imagen anterior muestra la posición en un primer momento. No obstante, y para asegurar ganancias, decidí mover el take profit.

Así quedó. Luego de ello, el precio toca el take profit y la operación se cierra con una ganancia de $70

Trade en short con ruptura para el par DUSK/USDT en 15 minutos

Para operar en short con la estrategia de la ruptura, es necesario identificar un soporte y esperar a que se rompa. Para el ejemplo de DUSK, como se verá en la imagen siguiente, el soporte fue roto con fuerza, además de que cerró por la parte baja del soporte. Se observa que el nivel de volumen es alto en el momento que ocurrió la ruptura.

En la imagen anterior se muestra como debió haber sido el trade. No obstante, y por un error de configuración, la posición se cerró antes de tiempo, así que solo pude obtener una ganancia mínima. No decidí abrir de nuevo la posición ya que el movimiento ya se había producido y el riesgo es mayor después de que comienza el movimiento.

Como vemos, el análisis fue correcto y el precio siguió bajando.

Aquí la ganancia mínima que obtuve.

Conclusion

El soporte y la resistencia son fundamentales para conseguir buenos puntos de entrada y salida del mercado.
Es importante que como traders identifiquemos estas zonas para manejar correctamente el stop loss y el take profit. Los trades que he operado aquí son ejemplos de cómo se puede usar las rupturas para operar, no obstante, recomiendo no usar las rupturas aisladamente, sino que se debe incorporar a una estrategia de trading. Gracias profesor @pelon53 por esta lección llena de aprendizajes.