steemcoin 25.10.23
STEEM/KRW 차트를 바탕으로 꼼꼼하고 단계적인 절차적 사고(무엇을, 어떤 순서로, 왜 보는지)를 적용해 분석하겠습니다. 분석 기준 시점은 2025-10-23 오전 09:06(한국시간)으로 하여 60분·240분·일봉을 순차 검토하고, 지지·저항, 지표 해석, 구체적 매매 시나리오와 리스크 관리를 제시하겠습니다.
분석 절차(우선순위)
- 상위 시간축(일봉)으로 전체 추세 구조 확인 → 추세가 하락인지 상승인지 판정.
- 중간 시간축(240분)으로 전환 신호(구름/MA 정렬/거래량)를 점검.
- 단기(60분)로 진입·손절 구체화(캔들 패턴, 볼륨, 모멘텀).
- 지지·저항 레벨 산출 → 진입·손절·목표 수치 제시(조건부).
- 리스크 관리(포지션 크기, 손절 규칙) 및 체크리스트 제공.
1. 일봉(장기 구조) — 무엇을 보는가, 왜 보는가
- 관찰 포인트: 일봉에서의 이동평균(단·중·장기 MA), 일목구름 위치, 최근 큰 음봉(하락 쇼크)의 잔존 효과, ATR(일간 변동성), 거래량 추이.
- 현재 상태(요약):
- 가격은 일목구름 아래, 장기 이동평균이 하향 정렬되어 있음 → 장기적으론 하락 추세 우세.
- 최근 큰 하락 이후 잔존하는 하방 압력과 일시적 반등 실패가 반복되어 상방 전환 신뢰도 낮음.
- 일봉 ATR은 이전 수준 대비 다소 높아진 시기가 있었고 현재는 여전히 유의한 변동성 존재.
- 의미(의사결정):
- 장기 관점에서는 ‘추세 전환 확인 전까지 적극 매수 비권장’. 장기 매수는 구름·장기 MA 돌파 및 거래량 동반 상승 확인 후 고려.
2. 240분(중기) — 무엇을 보는가, 왜 보는가
- 관찰 포인트: 240분 구름과 MA 정렬, 최근 반등의 지속성(거래량 동반 여부), 지지·저항 레인지.
- 현재 상태(요약):
- 240분에서도 구름 하단·MA 저항에 가격이 눌려 있음. 단기 반등 시도는 중기 저항에서 멈추는 패턴 반복.
- 거래량: 급락 구간에서 일시적으로 거래량이 쏠린 후 지속성은 부족.
- ATR(240분)은 크게 상승하지 않아 급격한 방향 전환 신뢰도 낮음.
- 의미(의사결정):
- 중기 전환을 보려면 구름 상향 돌파 또는 240분 기준 MA 정렬(단기 MA가 중기 MA 위로 교차) + 거래량 수반이 필요.
3. 60분(단기) — 무엇을 보는가, 왜 보는가
- 관찰 포인트: 60분 캔들 연속성(음봉/양봉), 꼬리(탐색 신호), MFI/RSI 등 모멘텀, 거래량 급증 여부, ATR(단기 변동성).
- 현재 상태(요약):
- 60분 차트에서는 연속 음봉 및 단기 MA 하향 정렬이 관찰되며, 몇몇 캔들에서 하단 꼬리가 생겨 하방 탐색과 매수 관심을 시사.
- MFI·RSI는 약한 매도 우위 또는 저점권 근처로 단기 반등 가능성 존재하지만 신뢰도는 낮음(상위 추세 역행 상황).
- 단기 ATR은 급락 이후 소폭 상승해 변동성 확대 가능성 있음.
- 의미(의사결정):
- 단기 매매는 소규모·단타로 가능하나 손절을 엄격히 해야 함. 반등 발생시 거래량 동반 여부가 신뢰도 핵심.
4. 핵심 가격 레벨(지지·저항)
- 즉시 지지: 135원 근처(60분/240분에서 하단 꼬리·과거 저점 근처).
- 다음 주요 지지(구조적): 약 123원 부근(이전 큰 음봉 저점 영역, 일봉 기준 하방 여지).
- 단기 저항: 138~140원(최근 여러 차례 저항으로 작용한 레인지).
- 중기 저항: 142~146원(240분 구름 하단·단기 MA들이 겹친 구간).
- 장기 저항: 155원 이상(일봉 구름/장기 MA 위치).
5. 구체적 매매 시나리오(조건부·단계적)
- 공통 원칙: 상위(일봉) 추세가 하락인 한, 롱은 보수적·분할 진입·엄격 손절. 숏은 경험 많은 트레이더만, 손절 엄격.
시나리오 A — 보수적 스윙(권장)
- 진입 조건: 일봉에서 구름 돌파(종가 기준) + 240분에서 거래량 동반 상승.
- 진입 방법: 돌파 확인 후 1/3 비중 진입, 추가 확인 시 분할로 비중 확대.
- 손절: 일봉 주요 지지 하회(예: 123원 부근) 또는 진입가 대비 ATR×1.5(안전권).
- 목표: 부분익절 1:1 수준(예: 진입가 대비 5~10%), 전체 목표는 중기 저항(142~155원) 수준에서 단계적 청산.
시나리오 B — 단기(데이/스캘프)
- 진입 조건: 60분에서 강한 양봉 + 거래량(평균 대비 증가) + MFI/RSI 동반 상승 신호.
- 손절: ATR×1.0 또는 최근 60분 저점(예: 135원 하회 시)로 엄격 설정.
- 목표: 단기 저항(138~140원)에서 부분익절, 남은 비중은 더 보수적으로 처리.
시나리오 C — 숏(고위험)
- 진입 조건: 240분 또는 일봉에서 반등 실패 후 재하락(구름/MA 저항 유효) 확인.
- 손절: 반등이 강해져 구름 상향 돌파 시 즉시 청산.
- 목표: 단기 지지(135원) → 구조적 저점(123원) 단계적 익절.
6. 리스크 관리(구체적 수치 예시)
- 계좌 기준 원칙: 한 거래의 최대 위험 손실을 계좌의 1~3% 내로 제한 권장.
- 손절폭 산출법(예): 진입가 138원, 손절 131원(손절폭 7원 = 약 5%)라면 허용 리스크 2%면 포지션 크기 = 계좌자산 × (2% / 5%) = 계좌자산 × 0.4 → 즉, 전체자산의 40%를 포지션으로 잡으면 안 되고, 이 계산값을 그대로 적용하기보단 실제론 레버리지·수수료·심리 고려해 더 보수적으로 잡아야 함(통상 포지션금액은 이보다 훨씬 작게 설정).
- 실무 권장: 손절은 항상 주식형으로 주문에 넣고(사후 미이행 금지), 감정 개입 금지.
7. 체크리스트(매매 전 반드시 확인)
- 일봉: 구름·장기MA 정렬 상태(하락인지 상승인지).
- 240분: 최근 반등이 구름 돌파·MA 교차와 거래량 동반인지.
- 60분: 진입 캔들에 거래량, MFI/RSI 동시 확인(동시에 뒤엉키면 신호 약함).
- 시장 컨텍스트: 비트코인·알트 시장 전체 방향성, 뉴스·대형 체결 여부.
- 포지션 크기/손절/목표가 사전 설정 완료 여부.
8. 즉각 권장 행동(우선순위)
- 현재(2025-10-23 오전) 기준: 일봉 하락추세 지속이므로 ‘관망(대기)’ 우선.
- 단기 대응: 60분에서 거래량을 동반한 강한 양봉 발생 시 소규모 진입 가능, 단 손절은 반드시 설정.
- 중기·장기 진입: 일봉과 240분에서 동시 신호(구름/MA 돌파 + 거래량)를 확인한 뒤 단계적 분할매수 실행.
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