steemcoin 25.12.13

요약(한 문장)

제공하신 스팀(STEEM/KRW) 차트(스크린샷 기준)를 단계적으로 검토한 결과 — 일봉에서는 여전히 장기 저항 우위, 4시간은 하방 기조 유지 속 부분적 반등 시도, 1시간은 단기 반등·정리 국면으로 거래량·모멘텀 동행 확인 시에만 제한적 진입을 권합니다.

아래는 절차적(단계별) 사고 흐름에 따른 상세 분석과 실전 규칙이다.

전체 접근 방식(절차적 사고)

1. 데이터·화면 구성 검증
2. 상위시간대(일봉)로 맥락 확보 → 중간(4시간)으로 구조 확인 → 단기(1시간)에서 타이밍 점검
3. 거래량·모멘텀 지표(RSI, MFI, ATR)로 신호 검증
4. 지지·저항 도출 → 진입·손절·목표 규칙(절차적) 설정
5. 포지션 사이즈·모니터링 체크리스트 제시

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1. 데이터·화면 구성 검증

• 제공 화면: 1시간·4시간·일봉 스크린샷 모두 확인. 현재 표시 가격은 약 104~108원대(스크린샷별 차이).
• 표시 지표: 여러 MA, 이치모쿠(구름·전환선), 거래량 및 거래량 MA, RSI(14), MFI(14), ATR(14).
• 주의: 스크린샷 기반이므로 실제 주문 전 실시간 호가·소수점 단위 확인 필요.

1. 일봉 관점(장기) — 맥락(절차적 판단)

• 관찰: 가격이 이치모쿠 구름 하단 근처 혹은 구름 아래에 위치. 장기 이동평균도 상방 저항 역할을 하고 있음.
• 거래량: 과거 특정 일에 큰 스파이크가 있었으나 이후 거래량이 정규화되는 모습. 스파이크만으로 장기 전환을 확정하기 어려움.
• 지표: 일봉 RSI 약 39–41(중립~약세), MFI 낮음(자금유입 약화), 일봉 ATR은 하향 추세.
• 결론: 일봉 기준으로는 하방 우위 — 장기 롱 진입은 상위 돌파 확인 후 고려.

1. 4시간 관점(중기) — 구조(절차적 판단)

• 관찰: 낮은 고점·저점 패턴 유지. 최근 몇 봉에서 반등 시도가 있으나 상단(구름·장기 MA) 부근에서 저항 받음.
• 거래량: 일부 봉에서 거래량 증가(특히 반등 시)에 주목되나 지속성 불확실.
• 지표: 4H RSI는 대체로 40대 근처 또는 소폭 회복, ATR은 구간별 변동성 변화(일시적 상승 후 조정).
• 결론: 중기 모멘텀은 약간의 회복 시도 있으나 상위 저항 앞에서 거부될 가능성 존재 — 1시간 신호와 동행해야 신뢰도 상승.

1. 1시간 관점(단기) — 타이밍(절차적 판단)

• 관찰: 최근 몇 봉에서 거래량 동반 양봉(단기 반등) 후 박스권 정리. 직전 저점·박스 하단 근처에서 지지 확인 가능.
• 거래량: 반등 시작 구간에서 거래량 증가가 관찰되었지만 그 후 평균으로 회귀. 향후 돌파 시 거래량 유지 여부가 핵심.
• 지표: 1H RSI 약 43–50 범위(중립~약간 우위), 1H MFI 최근 소폭 회복이나 여전히 낮음(자금흐름 불확실), 1H ATR은 현재 비교적 낮은 편(변동성 축소) — 급변 시 재조정 필요.
• 결론(단기): 단기 반등 가능성 존재. 유효 롱 신호는 ‘상단 돌파 + 거래량 동반 + 4H 동행’일 때만 신뢰할 수 있음. 저항에서 거부형 캔들·거래량 증가 시 숏 기회.

1. 지지·저항(스크린샷 기반 추정)

• 단기 지지(1H): 약 102–104원(최근 저점·박스 하단 근처)
• 단기 저항(1H): 약 110–113원(최근 고점·EMA/전환선 밀집)
• 중기 저항(4H): 약 116–120원(구름 하단 및 장기 MA 근접)
• 일봉 저항: 구름·장기 MA 위 레인지 — 일봉 종가 안착 필요 시 추세 전환 신뢰

(참고: 위 수치는 스크린샷의 시각적 추정치이므로 실제 주문 시 정확 호가 확인 요망)

1. 절차적 매매 규칙(구체적)

• 기본 원칙: 상위시간대(4H·일봉) 추세 전환 확인 전에는 공격적 롱 제한. 모든 진입은 다중조건 충족 시 허용.

롱(진입) — 조건(모두 충족)

1. 1시간 차트에서 박스 상단(약 110–113원) 혹은 지정 돌파 레벨을 ‘종가 마감’으로 돌파.
2. 돌파봉의 거래량 ≥ 최근 20봉 평균 × 1.5(또는 확연한 거래량 증가).
3. 4시간 차트에서 모멘텀이 동행하거나(예: 4H RSI 상승 등) 적어도 돌파를 지지할 정도의 힘이 확인될 것.

숏(진입) — 조건(모두 충족)

1. 1시간에서 단기 저항 부근에서 명확한 거부 캔들(장대 음봉·인걸핑) 발생.
2. 거부봉에 거래량 증가가 동반되어 매도 주도 확인.

손절(절차)

• ATR 기반 권장: 손절 = 진입가 ± ATR(1H) × K (K=0.8~1.5, 변동성·전략에 따라 조정).
• 구조적 손절 대안: 롱이면 박스 하단(약 102–104원) 아래, 숏이면 직전 스윙 고점 위.

목표·익절(절차)

• 1차 목표: 근거리 저항/지지(예: 롱일 때 1차 110–113원).
• 2차 목표: 중기 저항(4H/일봉 기준).
• 분할 익절: 목표 도달 시 30–50% 익절, 잔여는 ATR 기반 트레일로 관리.

1. 포지션 사이즈·계산 절차(안전 우선)

• 절차:
  1. 허용 리스크 금액 = 계좌 가치 × 리스크 비율(예: 0.5% 또는 1%).
  2. 손절거리(원 단위) = |진입가 − 손절가|.
  3. 포지션 수량 = 허용 리스크 금액 ÷ 손절거리.
• 예시(절차 적용): 계좌 100만원, 리스크 1% = 10,000원.
  • 진입 106원, 손절 102원 → 손절거리 4원 → 수량 ≈ 10,000 ÷ 4 = 2,500주(거래소 단위 반영 필요).
• 유의: 수수료·슬리피지·최소거래단위 반영해 보수적으로 산정.

1. 실전 모니터링 체크리스트(절차적)

• 돌파/거부 시 거래량이 최근 20봉 평균 대비 ≥1.5배인지 확인.
• 돌파봉의 종가가 레벨 위에 ‘안착’(즉시 되돌림 없이 재시험 시 지지화)되는가?
• RSI·MFI가 방향성을 같이 지지하는가(동행 상승/하락 또는 다이버전스 여부)?
• ATR 급증 시 손절폭 재설정 또는 포지션 축소 필요.
• 외부 변수: 상장/대형 입금/프로젝트 공지 등 뉴스성 이벤트가 거래량 변화 원인인지 확인.

1. 시나리오별 단계적 행동(우선순위)

• A(확증된 상향 돌파): 4H/1H 돌파 확인 → 재시험 지지 확인 → 롱 진입 → 손절·목표 실행 → 분할익절·트레일.
• B(저항 거부·하락): 1H 거부 캔들 + 거래량 증가 확인 → 소규모 숏 진입 → 엄격 손절 → 목표에서 분할익절.
• C(횡보 지속): 관망 유지 또는 범위 내 소규모 스캘핑(리스크 최소화).