steemcoin 25.11.4

1) 분석 전제(사용한 요소)

• 확인한 지표: 60분·240분·일봉 캔들, 거래량, 다중 단순이동평균(MA), 볼린저밴드, RSI(14), MFI(14), ATR, Chaikin Money Flow(20).
• 현재 표시 가격(화면 기준): 약 119 KRW(시점: 2025-11-14 오전).
• 분석 목표: 다중시간대 관점에서 추세·모멘텀을 절차적으로 점검하고 현실적 매매 시나리오 제시.

2) 60분 차트(단기) — 단계적 분석

• 추세 판단: 최근 하락이 강하게 이어진 뒤 단기 저점에서 소규모 반등 시도. 단기 이동평균들은 하향 정렬에서 일부 수렴 중으로, 뚜렷한 상승 전환 신호는 아직 아님(횡보·반등 시도 상태).
• 거래량: 하락 구간 동안 중간~다소 높은 거래량 봉이 관찰되며, 반등 봉에서도 눈에 띄는 거래량이 붙음. 다만 거래량 지속력은 제한적.
• 모멘텀 지표: RSI(60분)는 약 30~45 구간으로 중립 하단~약세권(최근 반등으로 약간 회복). MFI(60분)은 낮아 자금 유입이 강하지 않음. Chaikin 지표도 단기적으로 음(-)을 유지.
• 변동성(ATR): 단기 ATR은 하락국면 이후 낮아지는 모습으로, 즉시 큰 변동 재발 가능성은 제한적.
• 결론(단기): 확실한 지지 확인 또는 거래량을 동반한 추가 반등 확인 전까지는 관망 또는 소규모 분할 진입 권장.

3) 240분 차트(중기) — 단계적 분석

• 추세 판단: 중기에서는 하락 후 횡보·약한 회복 시도. 이동평균들이 수렴되어 향후 방향성 전환 가능성 대기 상태.
• 거래량/모멘텀: 큰 거래량 봉이 한차례 있었고 이후 거래량은 평준화. RSI는 약 45~55 사이로 중립, MFI는 최근에는 비교적 높은 편(일시적 자금 유입 흔적).
• 변동성(ATR): 급격한 변동 이후 점차 완화 추세이나 평균적인 변동성은 유지.
• 기술적 위치: 현재 가격이 중기 단기 MA 근처에서 머무름. 상향 돌파 시 거래량 동반 여부가 핵심.
• 결론(중기): 돌파 확인(특히 거래량)을 전제로 한 ‘돌파 후 리테스트’ 전략이 유효. 돌파 실패 시 재하락 가능성 염두.

4) 일봉 차트(장기) — 단계적 분석

• 추세 판단: 장기적으로는 이전의 하락 추세 구간을 지나 최근 반등 봉이 발생했으나, 장기 주요 이평선(상단 저항)과 구름대 같은 저항은 여전히 상위에 존재.
• 거래량/모멘텀: 반등 시 거래량이 크게 증가한 바 있으나 이후 거래량이 지속적으로 붙진 않음. 일봉 RSI는 중립대(약 39~45)에서 움직이며 MFI는 상대적으로 높은 편(과거 반등에 자금 유입 있었음).
• 변동성(ATR): 일봉 ATR이 반등 이후 일시 상승했다가 다소 완화 중 — 장기적 변동성은 큰 폭으로 확산되진 않음.
• 결론(장기): 장기적인 추세 전환을 확인하려면 일봉 기준에서 주요 장기 저항(장기 MA·이전 박스권 상단)을 거래량을 동반해 돌파하고 그 위에서 종가 마감하는 것을 기다리는 편이 안전.

5) 핵심 지지·저항(절차적 도출)

• 단기 지지(우선): 최근 저점대 약 114–116 KRW 부근(60분·240분 저점 확인 영역).
• 중기 지지: 240분/일봉의 단기 이평선 또는 박스권 하단 약 116–120 KRW.
• 단기 저항: 최근 반등의 윗고리·단기 MA 부근 약 121–125 KRW.
• 중기 저항: 240분/일봉 상단 및 과거 매물대 약 126–133 KRW.
  (플랫폼 소수점/표시 자리수에 따라 소폭 차이 가능 — 정확 수치로 손절·목표 계산 원하시면 현재 보유평단 알려주세요.)

6) 매매 시나리오(절차적 규칙 기반)

전제: 시온님은 다중시간대와 모멘텀을 중시하시므로 그것에 맞춘 규칙형 시나리오 제시입니다.

• 시나리오 A — 보수적 단기 진입

  • 진입 조건: 60분에서 114–116 KRW 지지에서 거래량 증가 + RSI 반등 확인 시 소규모(분할) 매수.
  • 손절: 지지 하향 이탈 시(예: 112 KRW 또는 설정된 계좌 리스크에 따른 계산) 청산.
  • 목표: 단기 저항 121–125 KRW에서 부분 익절, 상황 따라 추가 분할 익절.

• 시나리오 B — 중기 추세 추종(돌파 매매)

  • 진입 조건: 240분/일봉에서 126–133 KRW 구간을 거래량을 동반해 상향 돌파하고, 돌파 후 리테스트에서 지지 전환 확인 시 추가 진입.
  • 손절: 돌파 실패·리테스트에서 재하락 시(예: 돌파 직전 레인지 하단) 청산.
  • 목표: 이전 박스권 상단 혹은 장기 저항대까지 분할 목표 설정.

• 시나리오 C — 관망(리스크 최소화)

  • 조건: 거래량과 MFI의 동시 회복, RSI의 명확한 상향, 일봉 주요 MA 돌파 신호 전까지 관망.

7) 리스크 관리(절차적 체크포인트)

• 포지션 크기: 계좌 대비 손실허용 범위(손절 기준) 1~3% 권장 — 손절가에 따라 진입수량 산출.
• 손절은 진입 전 반드시 고정하고 감정적 미루기 금지.
• 분할 진입/분할 익절: 진입은 2~3회 분할, 익절은 목표별 분할로 리스크·심리 관리.
• 이벤트·뉴스 모니터링: 대형 지갑 이동·거래소 공지·프로젝트 공시 등은 급변동 유발 — 주요 이벤트 전후 포지션 축소 권고.

8) 추가 확인 권장 사항(정확도 보완)

• 실시간 호가창(매도·매수 잔량)과 체결 내역(틱데이터) 확인 — 큰 매물대 존재 파악 필요.
• 온체인/거래소 간 시세 차이 및 대형 지갑 이동 여부 확인.
• 최신 뉴스·프로젝트 공시로 거래량 스파이크 원인 확인.