steeemcoin 25.9.19

스팀(STEEM/KRW) 차트를 절차적으로 분석해 보겠습니다

아래 순서는 top-down 방식(일간 → 4시간 → 1시간)으로 추세-모멘텀-변동성-수급을 차례로 점검하고, 마지막에 시나리오와 리스크 관리안을 제시합니다.

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1) 일간 차트 점검(큰 흐름)

• 추세
  • 가격이 5·10·20일선 위/아래를 오가며 60·120일선 부근에서 저항을 받는 모습입니다. 190원 부근이 다중 이동평균이 모여 있는 공급대라서 단기 윗꼬리가 자주 달립니다.
  • 구조적으로는 8월 말 저점 이후 저점과 고점이 완만히 상승하는 “완만한 반등 채널”이지만, 상단에서 저항 재확인 중입니다.
• 모멘텀(RSI·MFI)
  • RSI가 50대 중반으로 중립 우상, 과열은 아님.
  • MFI는 70대 초반으로 자금 유입이 있었으나 과열 경계선(80)에 근접했다가 살짝 꺾인 상태입니다. 매수세가 둔화될 수 있는 위치입니다.
• 변동성(볼린저·ATR)
  • 볼린저 밴드 중단선 부근에서 상단을 테스트. 상단 밴드에 붙지 못하면 되밀릴 확률이 높습니다.
  • ATR(14)이 낮은 편으로, 일간 변동성은 수축 국면입니다. 큰 추세 전환엔 아직 에너지 부족.
• 수급/캔들
  • 최근 양봉 후 음봉이 연속으로 길지 않고, 꼬리형 캔들이 많아 위쪽 공급 우세 구간을 시사합니다.
• 핵심 레벨
  • 지지: 184~185, 181
  • 저항: 190(단기 핵심), 193~194.5(일간 상단벽)

요약: 일간은 “반등 속 저항 재확인 국면”. 190을 일봉 종가로 안정적 돌파·안착해야 위쪽 193~195 테스트가 열립니다.

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2) 4시간(240분) 차트 점검(중간 흐름)

• 추세
  • 단기 이평선들이 상향 정렬로 전환 중이나, 바로 위 190~191 수평저항과 볼린저 상단이 겹칩니다.
• 모멘텀
  • RSI가 58 전후로 중립 우상. 추가 상승 여지는 있으나, 과열권(70+)까지는 아직 거리.
  • MFI가 80 부근까지 갔다가 옆걸음. 매수 에너지가 피크에서 둔화 조짐.
• 변동성
  • ATR 하락 추세로 변동성 축소 중. 상단 돌파에는 거래량 동반이 필수입니다.
• 수급/캔들
  • 저항 구간(189~191)에서 짧은 몸통의 양봉이 연속으로 나오며 윗꼬리 동반. 공급이 꾸준히 대응하는 구간입니다.
• 핵심 레벨
  • 지지: 187.5~188, 186.5
  • 저항: 190~191, 이어서 193

요약: 4시간은 “저항대 상단 눌림·횡보”. 거래량이 늘지 않으면 박스 상단에서 재차 밀릴 수 있습니다.

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3) 1시간(60분) 차트 점검(세부 타이밍)

• 추세
  • 가격이 단기 이평 위에서 지그재그 상승. 다만 상단에서 밴드 확장이 둔화.
• 모멘텀
  • RSI가 60대 후반 근처까지 갔다가 완만히 완화. 단기 과열 해소 시도가 진행 중입니다.
• 변동성
  • 볼린저 상단을 연속 터치 후 평행. 돌파 실패 시 중단선(약 188.5~189)을 하방 재확인할 수 있습니다.
  • ATR이 저점권으로 내려와 “짧은 스윙”이 유리한 환경.
• 수급/거래량
  • 상단 터치 구간에서 거래량이 튀었으나 연속성이 약합니다. 추가 돌파엔 거래량 재증가 확인 필요.

요약: 1시간은 “상단부 피로”. 189.0~189.5 이탈 시 단기 조정, 190.5 이상 캔들 마감+거래량 동반이면 상방 재개 신호.

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4) 레벨 맵(통합)

• 즉시 저항: 190~191
• 상단 타깃: 193~194.5
• 중간 지지: 189, 187.5~188
• 하단 방어: 186.5, 184~185

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5) 시나리오 기반 전략 아이디어

(투자 권유가 아닌 학습용 시뮬레이션입니다)

• 상방 돌파 시나리오

  • 트리거: 190.5 이상에서 1시간 봉 마감 + 거래량 전봉 대비 증가.
  • 진입: 190.6~191 추격 소량.
  • 1차 목표: 193, 2차 194.5
  • 손절/전환: 189 이탈(1시간 봉 마감 기준). R/R 최소 1:1.5 이상 성립 시에만.

• 박스 매매 시나리오

  • 범위: 187.5~190.5 박스.
  • 하단 근접(187.5~188.2) 분할매수, 상단(190~191) 분할매도.
  • 조건: ATR 저점 지속, 거래량 감소 국면 유지.

• 하방 리스크 시나리오

  • 트리거: 187.5 이탈 1시간 봉 마감.
  • 대응: 186.5~185.5 테스트 가능. 포지션 경량화, 184 균열 시 일간 하단(181)까지 열릴 수 있음.

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6) 체크리스트(행동 기준)

• 거래량: 돌파 구간에서 전봉 대비 확연한 증가가 없으면 추격 금지.
• 캔들 마감: 장중 돌파는 잦은 실패. 1시간 이상 마감 확인.
• 리스크: 한 포지션당 최대 손실을 계좌의 1~2% 내로 제한.
• 시간 프레임 일치: 일간 저항(190대)을 넘지 못하면 하위 프레임 신호는 약해집니다. 상위 프레임 우선.

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7) 한줄 결론

현재는 190원 부근의 다중 저항을 재차 시험 중입니다. “거래량 동반 마감 돌파”가 확인되면 193~194.5까지 단기 레인지 상단 여지가 있고, 확인 없으면 189→188선 재조정 가능성이 큽니다. 따라서 확인 후 추종하거나, 박스 상단·하단을 활용한 단기 범위 매매가 합리적입니다.