steemcoin 25.9.25

스팀(STEEM/KRW) 차트를 절차적으로 분석드리겠습니다 (2025-09-25 기준)

아래는 상위→하위 타임프레임(top-down)과 가격 구조→수급/모멘텀→변동성→트리거/시나리오→실행 체크 순서입니다. 첨부하신 일봉·240분·60분 차트를 기반으로 읽었습니다.

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1) 가격 구조(핵심 레벨 식별)

• 일봉

  • 주요 지지: 174원(현재 수평 지지 시도), 171~172원(꼬리 지지대)
  • 주요 저항: 176~178원(단기 이평과 최근 몸통 저항), 182~185원(중기 이평 밀집·직전 몸통대)
  • 구조 해석: 장대 하락 후 174원 부근에서 짧은 반등 시도. 아직 하락 추세선(단기 5·10일선 하향) 아래에 있습니다.

• 240분

  • 지지: 173.5~174원 박스 하단
  • 저항: 176.5~178원 1차, 그 위 179.5~180원(중기 이평 저항)
  • 구조 해석: 급락 뒤 저점권 횡보. 상단으로 갈수록 공급이 촘촘합니다.

• 60분

  • 박스 범위: 173.8~176.2원 내 좁은 박스.
  • 상단 위에는 60·120 이동평균이 하향하며 눌러내는 구조.

한 줄 요약: 174원이 분수령입니다. 위로는 176.5~178원, 더 위 182~185원까지 저항이 단계적으로 존재합니다.

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2) 수급/모멘텀 점검(MFI, RSI, 캔들 흐름)

• 일봉

  • MFI 14: 약 32. 과매도 하단권 인접이나 뚜렷한 수급 전환은 아직.
  • RSI 14: 약 43. 약세 추세 영역에서 되돌림 시도.
  • 캔들: 장대 음봉 후 작은 양봉/도지 형태. 반등 여지 → 추세 전환 신호는 미흡.

• 240분

  • MFI: 50 부근으로 반등했다가 둔화. 매수·매도 균형에 근접.
  • RSI: 37~40대. 약세권에서 완만한 회복 시도.

• 60분

  • MFI 하향, RSI 44~49대. 상단에서 힘이 꺾이는 모습.
  • 잦은 윗꼬리와 작은 몸통 → 단기 매수 주도권 미확보.

해석: 수급은 “약반등·힘 빠짐”의 상태로, 위쪽은 공급이 우세합니다.

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3) 변동성(ATR, 볼린저)

• 일봉 ATR 14 약 5.6으로 최근 급락 후 서서히 둔화. 큰 변동성에서 수축으로 이동.
• 240분 ATR 14 약 2.2로 하향 중 → 박스화 진행 신호.
• 60분 볼린저 상·하단 수렴. 상단(약 176대)·하단(약 172대 후반) 이탈이 단기 방향성을 결정할 가능성이 큽니다.

요약: 변동성 수축 구간입니다. 곧 이탈 방향으로 단기 추세가 결정될 공산이 큽니다.

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4) 트리거(확인 조건)

• 상방 전환 확인

  • 60분 종가 기준 176.5 상향 돌파 + 거래량 증가(직전 평균 대비 뚜렷) 필요.
  • 그 후 176.0~176.5 재지지 확인 시 신뢰도 상승.
  • 보조: 60분 RSI 50 상회 유지, 5·10·20 이평의 수렴 후 상향 전환.

• 하방 재개 확인

  • 174 이탈 후 173.5 아래에서 60분 두 개 봉 이상 안착.
  • 되돌림에서 174가 저항으로 작동하면 하락 연장 시그널.

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5) 시나리오별 계획

• 시나리오 A) 기술적 반등(확률 중간)

  • 진입: 176.5 돌파 후 눌림 재지지에서 분할.
  • 목표: 177.8 → 179.5 → 182.0
  • 손절: 175.8 하향 이탈 시 축소, 175.0 하향 이탈 시 전량.
  • 메모: 추격은 거래량 동반일 때만. 178~179.5 구간 저항 대응 필수.

• 시나리오 B) 박스 매매(확률 중간~높음)

  • 범위: 173.8~176.2
  • 전략: 하단(173.8±) 근접 분할 매수 → 중앙선(175~175.5) 1차 청산 → 상단(176.0~176.2) 추가 청산.
  • 실패: 173.5 확정 이탈 시 즉시 축소.

• 시나리오 C) 하락 연장(리스크 시나리오)

  • 트리거: 173.5 하향 이탈 확정 + 거래량 동반.
  • 목표: 172.0 → 171.0
  • 대응: 보수적이면 관망, 공격적 역추세는 하단에서 강한 반등 신호(장대 양봉·거래량 급증) 확인 후만 고려.

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6) 실행 체크리스트(절차적)

1. 레벨: 174 지지, 176.5 돌파 여부 우선 확인.
2. 모멘텀: 60분 RSI 50 상회 유지되는지, MFI가 동반 상승하는지.
3. 거래량: 돌파/이탈 봉이 직전 평균 대비 확연히 증가하는지.
4. 변동성: 60분 볼린저 상·하단 이탈 후 2~3개 봉 연속 같은 방향 지속 여부.
5. 리스크: 진입 전 손절가 고정, 1회 손실 한도(R)로 수량 산정, 박스 내 과매매 자제.

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결론 요약

• 현재는 174원 축의 박스 정체이며, 상방은 176.5 돌파 전까지 의미가 제한적입니다.
• 176.5 돌파 후에도 178~179.5에서 공급이 강할 수 있어 분할 청산이 유리합니다.
• 173.5 붕괴 시 172~171 재테스트 가능성 커집니다.
• 변동성 수축 말기 신호이므로, 거래량을 1순위로 확인하시며 트리거 대응을 권합니다.