steemcoin 25.9.30
스팀(STEEM/KRW) 차트 단계적 분석
아래 분석은 시온님이 올려주신 3장의 스크린샷(60분, 240분, 일봉)을 기반으로, 동일 구간에서 관찰 가능한 가격·수급·변동성 지표를 절차적으로 정리했습니다.
1) 시장 구조 파악(상·중·하위 추세 정렬)
- 일봉: 단기·중기 이동평균이 역배열이며 가격이 하락 밴드(볼린저 하단 인근)에서 횡보. 전형적인 하락 추세의 말단부 조정/베이스 형성 구간.
- 240분: 이동평균과 볼린저 미들 아래, 상단은 완만한 하락. 미들선(중심선) 회복 실패가 반복되는 약세 박스.
- 60분: 단기 역배열이나, 가격이 단기 박스 상단(169~170) 테스트 빈도 증가. 미세한 저점 둔화로 단기 반등 시도 신호.
핵심: 상위 추세는 여전히 약세, 하위 추세에서만 반등 시그널이 엿보임. 즉, 반등은 “전략적 단타/스윙” 범주이고, 중장기 추세 전환은 미확인입니다.
2) 수평 레벨(지지·저항) 선정
- 강한 단기 저항: 169~170 (여러 타임프레임에서 캔들 윗꼬리·레인지 상단이 겹침)
- 중간 저항: 174~175 (240분/일봉 기준 하락 채널 상단·과거 지지 전환)
- 스윙 저항: 180~183 (일봉 기준 미들선·이평 밀집)
- 단기 지지: 166 (여러 차트에서 반복 체류)
- 스윙 지지: 163~164 (일봉 하단 꼬리 영역)
핵심: 166~170 박스가 현재 공방의 중심. 170 상단 돌파/안착 여부가 단기 시나리오의 분기점입니다.
3) 모멘텀·수급 지표 점검(MFI, RSI, 거래량)
- RSI
- 일봉: 30대 후반(과매도 근처)에서 바닥 다지기. 하락 탄성 약화 신호.
- 240분: 40선 부근을 반복 터치. 50선을 넘지 못해 반등 탄력은 제한적.
- 60분: 50대 초반까지 올라오는 모습. 단기 모멘텀 회복 시도.
- MFI(자금흐름)
- 일봉: 20 근방으로 낮아 수급 위축→추가 급락 리스크는 완화되나 강한 매수 유입도 아직 미약.
- 240분/60분: 59대 등 중립 우상향 시도 구간 관찰(캔들 대비 지표 괴리로 단기 매수 유입 신호).
- 거래량
- 240분에서 특정 봉의 볼륨 스파이크 후 재차 평균 수준 회귀. “변곡 시도 → 확인 대기” 상태.
- 일봉은 아직 추세 전환을 확정할 폭발적 거래량은 부재.
핵심: 단기 모멘텀은 개선, 상위 프레임 수급은 미약. “돌파 후 확인” 원칙이 유효합니다.
4) 변동성(ATR·볼린저) 관찰
- 일봉 ATR 하락세: 추세 하락이 진행되며 변동성도 줄어 듦. 변곡 직전 특성.
- 볼린저
- 일봉: 하단 부근에서 캔들 밀집. 밴드 수축→확장 전조.
- 60분: 밴드 상·하단을 작게 두드리며 상단 이격을 줄임. 단기 상단 이탈 시 속도 붙을 가능성.
핵심: 밴드 수축 이후 방향성 확장이 임박. 방향 결정 포인트는 170 돌파/이탈 여부.
5) 시나리오별 전략
- 보수적 매수(신중형 스윙)
- 조건: 170 상향 돌파 후 2~3개의 60분 봉 안착 또는 240분 종가 안착 확인.
- 매수 존: 170~171 재테스트 지지 확인 시 분할 진입.
- 1차 목표: 174~175
- 2차 목표: 179~183
- 손절/이탈: 168 하향 재진입 시 절반 축소, 166 이탈 시 전량 정리.
- 논리: 저항 돌파 후 지지 전환 확인형 브레이크아웃 전략.
- 공방 박스 매매(단타형)
- 매수: 166~167 근처 눌림, 캔들 반전(장악·핀바) + 거래량 동반 시.
- 청산: 169~170 박스 상단. 부분청산 후 나머지 트레일링.
- 손절: 165 종가 이탈.
- 주의: 상위 추세 약세이므로 과도한 레버리지 금지.
- 하락 재개 대비(헤지/공격적 숏 가능거래소 기준)
- 트리거: 166 일봉 종가 이탈 + 거래량 증가.
- 목표: 163~164 1차, 추가는 160 부근.
- 방어: 168 회복 시 청산.
6) 확인해야 할 체크리스트(실전 실행 전)
- 170 돌파 시 거래량이 직전 20봉 평균 대비 유의하게 증가하는가?
- 240분 RSI가 50 상단에 안착하는가? (모멘텀 확정 신호)
- 돌파 후 되돌림에서 170이 지지로 작동하는가? (가짜 돌파 필터)
- 비트코인/메이저 코인의 동조화 방향은 우호적인가? (알트 단기 방향성 영향)
7) 리스크 관리 원칙
- 포지션당 손실 한도: 계좌의 0.5~1.0% 내 관리 권장.
- 분할: 진입·청산 모두 2~3회 분할로 슬리피지·휩쏘 대응.
- 이벤트: 급격한 변동(뉴스/상장 이슈) 시 전략 유보 또는 포지션 축소.
8) 요약 결론
- 현재는 166~170 박스 내 약세 속 반등 시도 구간.
- 단기 매수는 “170 돌파·안착 + 거래량”이 핵심 트리거.
- 그 전까지는 박스 트레이딩 또는 관망이 유리, 166 이탈 시 하락 재개 가능성 염두.
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successgr.with (75) 4 months ago
