[투자의 단상/251011] 암호화폐 ETF 투자백서 A to Z#9

테슬라 & 팔란티어 ETF: 페이팔 마피아 기업 및 ETF 라인업

페이팔 마피아가 운영하는 기업에 투자하는 ETF 증가 추세

테슬라, 팔란티어는 페이팔 마피아의 대표 기업들로 여기에 집중투자하는 ETF가 늘고 있다. 국내 상장 ETF 중 상품명에 “팔란티어”를 사용한 것은 5개였으며, “테슬라”를 사용한 것은 7개였다. 다만 ETF에 단일 종목 편입 한도는 25%이므로 나머지 75%를 어떻게 구성하느냐가 차별점인데 1) 채권 혼합, 2) 밸류체인 혼합, 3) 지수 연동, 4) 커버드콜혼합 형태로 분류

단일종목 편입한도가 존재하는 것은 여전히 불합리한 제도적 여건인 것으로 보입니다.
현재는 25% 최대 편입에 기태 채권혼합/밸류체인 혼합/지수 연동/커버드콜혼합 등의 결합된 형태의 ETF가 되겠습니다.

투자 포인트: 피터 틸의 정치 영향력 + 실적으로 증명하는 AI 혁신

팔란티어 공동 창업자이자 의장인 피터 틸의 핵심 인맥들은 트럼프 행정부 최고위직에 포진해 있다. 정부 주도 산업인 방산/항공/우주 관련 기업은 B2G 수주를 따내기 위해 정부와의 관계가 중요한데, 틸의 정재계 영향력을 고려할 때 독점적 지위가 견고할 것으로 판단
피터 틸을 중심으로 하는 틸-유니버스 내 페이팔 마피아 핵심 철학은 “무엇이든 문제가 있어도 신기술이 이를 해결해줄 것”이라는 기술 낙관주의

페이팔 마피아들의 기술 낙관주의에 동의하든 안하든 현재 정치/경제적 영향력 아래 놓여있는 해당 기업들의 실적과 향후 전망은 상당히 낙관적이라 볼 수밖에 없겠습니다.

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KoAct 팔란티어밸류체인액티브 ETF: 팀 팔란티어 투자 방법
ETF 지수 구성 방법론: LLM 기반 밸류체인 기업 스코어링 방식

2025년 8월 26일 신규 상장한 KoAct 팔란티어밸류체인액티브 ETF는 팔란티어 22%, 팔란티어 밸류체인 기업 78%에 투자하는데, AI S/W, AI H/W, AI 방산 기술 관련 종목을 LLM 기반 스코어링으로 선별해 각 키워드별로 26%씩 배분

주요 편입 라이징스타: 방산AI 생태계 전반의 주요 기업들

드론전, AI 활용 전술 타격 체계 등 방산 패러다임 전환을 이끄는 라이징 스타들도 팔란티어 밸류체인에 포함된다. 아쳐에이비에이션(ACHR.US)은 차세대 도심 항공모빌리티(UAM) 선두주자로, 전기수직이착륙기(eVTOL) 기술에 팔란티어 기술을 적용해 비행 경로를 최적화

어찌보면 해당 ETF에 대한 투자는 플랫폼,AI,방산,반도체 등 여러 섹터에 걸친 핫한 종목을 동시에 투자하는 효과를 노릴 수도 있겠습니다.
실적 측면으로 보면 팔란티어,오라클,AMD 등의 발군의 실적을 보여주고 있는 것 같습니다.
이렇듯 개별 ETF들의 종목편입 아이디어, 배경에 담긴 내러티브, Active 운용 여부, 개별종목 실적 전망 등을 상세히 뜯어보고 투자여부를 결정하는 것이 장기적인 Capital Gain 및 투자알파를 얻는 효과적인 방법이라는 생각이 듭니다.

내일도 관련한 리뷰를 이어가 보도록 하겠습니다.